Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD setzte seinen Abwärtstrend am Dienstag fort. Im Wesentlichen ereignete sich die Hauptbewegung des Tages innerhalb von 5-10 Minuten, als der Inflationsbericht in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurde. Der Verbraucherpreisindex für Januar enttäuschte Dollarverkäufer, da die Inflation nicht so stark zurückging wie erwartet. Die jährliche Inflationsrate sank im Januar weniger als erwartet auf 3,1%, was prinzipiell den Prognosen (2,9-3,1%) entspricht, und die Ökonomen hatten erwartet, dass die Kern-CPI-Rate auf 3,7% im Jahresvergleich sinken würde, blieb jedoch bei 3,9%. Diese Informationen haben den Anstieg des Dollars provoziert, was aus unserer Sicht vollständig gerechtfertigt ist.
Allgemein gesagt setzt der Euro seinen Abwärtstrend fort. Seit mehreren aufeinanderfolgenden Monaten haben wir Faktoren aufgelistet, die darauf hindeuten, warum der Euro fallen sollte. Im Moment gibt es keine Fragen oder Zweifel am Markt. Die europäische Wirtschaft ist schwächer, der Euro ist überkauft, die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank schwächen sich ab, während die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Federal Reserve steigen. Somit hat der Dollar einen unbestreitbaren Vorteil.
Auf dem Stundenchart ist klar zu erkennen, dass das Währungspaar die Senkou Span B-Linie nicht erreichen konnte und sich unterhalb der kritischen Linie eingependelt hat. Daher bleibt der Abwärtstrend aus technischer Sicht intakt, wenn auch recht langsam. Allerdings war der Euro noch nie ein volatiles Instrument. Daher sind Abwärtsbewegungen bei EUR/USD normal.
Gestern wurden nur zwei Handelssignale generiert. Während der europäischen Session sprang der Preis von der kritischen Linie ab und stieg um etwa 25 Pips, bevor der Inflationsbericht veröffentlicht wurde. Vor dem Bericht war es ratsam, entweder diese Positionen mit Gewinn zu schließen oder den Stop Loss auf Break-even zu setzen. Das Verkaufssignal bildete sich um die Kijun-sen-Linie herum, und das Niveau von 1,0757 erwies sich als herausfordernd, da das Währungspaar in 5 Minuten um 67 Pips fiel. Dennoch war es möglich, mit Hilfe einer ausstehenden Verkaufsorder in den Markt einzusteigen. Auch dieser Trade erzielte einen Gewinn - Händler konnten etwa 25-30 Pips verdienen.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 6. Februar. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler ist seit einiger Zeit bullish. Die Anzahl der Long-Positionen ist viel höher als die Anzahl der Short-Positionen. In den letzten Wochen hat sich jedoch die Anzahl der Longs verringert, während die Anzahl der Shorts steigt, was mit der derzeitigen Bewegung des Euro und unseren Erwartungen übereinstimmt.
Wir glauben, dass der Euro fallen sollte und der Aufwärtstrend enden muss. Während der letzten Berichtswoche nahm die Anzahl der Long-Positionen für die nicht-kommerzielle Gruppe um 2.000 zu, während die Anzahl der Short-Positionen um 28.800 zunahm. Entsprechend ging die Nettoposition um 16.600 zurück. Die Anzahl der Kaufkontrakte liegt immer noch um 62.000 über der Anzahl der Verkaufskontrakte bei den nicht-kommerziellen Händlern. Der Unterschied ist ziemlich groß, aber wir beginnen eine deutliche Veränderung zu sehen. Selbst ohne COT-Berichte ist klar, dass der Euro weiter fallen sollte.
Analyse von EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Auf dem 1-Stunden-Chart hält der Abwärtstrend an. Unserer Meinung nach deuten nahezu alle aktuellen Faktoren darauf hin, dass der Dollar stärker wird. Gestern wurde die Inflationsberichterstattung zur Unterstützung der US-Währung veröffentlicht. Es ist jedoch zu beachten, dass dies nicht der erste Bericht oder das erste Ereignis ist, das den Dollar unterstützt hat. Im Allgemeinen spricht der fundamentale Hintergrund derzeit für den US-Dollar. Daher erwarten wir einen Rückgang des Euro. Das nächste Ziel liegt im Bereich 1,0658-1,0669.
Am 14. Februar möchten wir auf folgende Handelsniveaus hinweisen: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0813) und die Kijun-Sen-Linie (1,0754). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf den break-even-Punkt zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt wurde. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Mittwoch wird die EU "bedingt wichtige" Berichte zur industriellen Produktion und zum BIP des vierten Quartals veröffentlichen. Dies wird die zweite Schätzung des BIP-Berichts sein, der objektiv viel weniger wichtig ist als der erste oder dritte Bericht. In jedem Fall ist es recht schwierig, positive Werte vom europäischen BIP oder ein Wachstum bei der Industrieproduktion zu erwarten. Daher dürften solche Berichte den Käufern kaum Unterstützung bieten. Der US-Veranstaltungskalender ist heute leer.
Beschreibung des Diagramms:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer sich der Trend möglicherweise umkehrt. Sie bieten keine Handelssignale;
Die Kijun-Sen- und Senkou Span B-Linien sind Bestandteile des Ichimoku-Indikators und werden im 1-Stunden-Chart der 4-Stunden-Chart-Zeiteinheit angezeigt. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünn rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster dar;
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
