Letzten Freitag habe ich keine Markteintrittspunkte gefunden. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. In meiner vorherigen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.0783 geachtet und geplant, Entscheidungen zum Eintritt in den Markt von dort aus zu treffen. EUR/USD ist tatsächlich gestiegen, aber es kam nie zu einem Fehlausbruch. Aufgrund der geringen Marktvolailität handelte das Währungspaar innerhalb des Kanals. Am Nachmittag, obwohl der US-Dollar auf die schwachen Daten reagiert hat, konnte ich immer noch keine geeigneten Markteintrittspunkte entdecken.
Was ist erforderlich, um Long-Positionen bei EUR/USD zu eröffnen
Der Markt hat die Daten des deutschen Großhandelspreisindex und des italienischen Verbraucherpreisindex vom Freitag vernachlässigt, da diese als weniger wichtig betrachtet wurden. Eine Reihe von Statistiken für die USA, insbesondere im Zusammenhang mit dem Immobilienmarkt, enttäuschte Dollar-Käufer, was nach einem Rückgang, der durch die Nachrichten über steigende Erzeugerpreise entstanden war, zu einem sofortigen Anstieg von EUR/USD führte. Infolgedessen beobachteten wir die Bildung einer Aufwärtskorrektur für das Paar. Heute gibt es außer dem monatlichen Bericht der Bundesbank und der Rede von B. Balz von der Zentralbank nichts, das die Marktrichtung beeinflussen könnte, sodass die Bullen die Möglichkeit haben, die Korrektur fortzusetzen.
Ich möchte EUR/USD handeln, während es nach der Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0765, die sich am Freitag gebildet hat, fällt. Es gibt auch gleitende Durchschnitte, die auf der Seite der Bullen spielen. Dies wird eine geeignete Bedingung für den Kauf in Erwartung des weiteren Wachstums von EUR/USD in den Bereich von 1,0799 sein. Ein Ausbruch und ein Update von oben nach unten dieses Bereichs werden die Möglichkeit geben, mit einem Schub bis 1,0817 zu kaufen. Das höchste Ziel wird maximal 1,0840 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Wenn EUR/USD fällt und es in der ersten Tageshälfte keine Aktivität bei 1,0765 gibt, wird das Paar erneut unter Verkaufsdruck geraten, was das Marktgleichgewicht auf die Seite der Bären zurückbringt. In diesem Fall plane ich, in den Markt nur nach der Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich von 1,0735 einzutreten. Ich werde sofort bei einem Rückgang auf 1,0698 Long-Positionen eröffnen, wobei ich eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages im Hinterkopf behalte.
Was ist erforderlich, um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen?
Die Bären drückten stärker, aber schwache US-Daten haben wieder alles verdorben. Jetzt ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, wie der nächstgelegene Widerstand bei 1,0799 geschützt werden kann, der in naher Zukunft getestet werden könnte. Der Schutz und die Bildung eines Fehlausbruchs dort, unterstützt durch die dovish Haltung der Bundesbank-Politiker, werden Druck auf das Instrument ausüben und den Weg in den Bereich von 1,0765 öffnen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einem Rückgang von EUR/USD in den Bereich von 1,0735 schaffen, was den bärischen Trend wiederbeleben wird. Das niedrigste Ziel liegt mindestens bei 1,0698, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD in der ersten Tageshälfte steigt, sowie bei Abwesenheit von Bären bei 1,0799, haben die Käufer die Chance auf eine weitere Erholung des Preises. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0817 verschieben. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, aber erst nach erfolgloser Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen nach einem Rückprall von 1,0840 zu eröffnen und dabei eine nach unten gerichtete intraday-Korrektur von 30-35 Pips im Auge zu behalten.
Der COT (Commitment of Traders)-Bericht vom 6. Februar zeigte einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Offensichtlich, nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, gibt es viel mehr Verkäufer des Euro, da jeder versteht, dass keine Zentralbank die Geldpolitik noch ändern wird. Die letzte Woche war ziemlich ruhig, aber in naher Zukunft werden wir ziemlich wichtige Daten zur Inflation in den USA erfahren, die die Stimmung am Markt verändern können. Der nächste Anstieg des Inflationsdrucks wird zu einer Stärkung der Position des Dollars und einem scharfen Verkauf der europäischen Währung führen, was uns mit ziemlicher Verzögerung einen Anstieg der Short-Positionen in EUR/USD zeigt. Wenn die Inflation abflaut, wird die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten ins Spiel kommen. Der COT-Bericht zeigte, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 2.090 auf 202.450 zunahmen, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 28.708 auf das Niveau von 140.297 stiegen. Infolgedessen erhöhte sich der Spread zwischen langen und kurzen Positionen um 947.
Anzeichen-Signale
Gleitende Durchschnitte
Das Instrument handelt über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen. Es deutet auf eine mögliche Korrektur im EUR/USD hin.
Hinweis: Der Analyst berücksichtigt die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem 1-Stunden-Chart und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart.
Bollinger-Bänder
Sollte der EUR/USD sinken, wird die untere Grenze des Indikators bei ungefähr 1,0755 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder (Bollinger-Bänder). Periode 20.
- Nicht-kommerzielle spekulative Händler wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtlänge der offenen Positionen nicht kommerzieller Händler.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtkürze der offenen Positionen nicht kommerzieller Händler.
- Gesamtnicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen nicht kommerzieller Händler.
