Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD setzte am Freitag seine bullische Korrektur fort. Das Paar bewegt sich derzeit in Richtung der Senkou Span B Linie, die als "Trendlinie" betrachtet werden kann. Wenn es sich darunter niederlässt, bleiben die Aussichten auf einen Abwärtstrend bestehen. Wenn es jedoch darüber steigt, könnte sich der Trend zu einem Aufwärtstrend ändern. Nach einem relativ langen Rückgang (der Euro war anderthalb Monate rückläufig), erscheint die Aufwärtskorrektur logisch und unausweichlich. Wir glauben jedoch nicht, dass dies das Ende des Rückgangs des Euro markiert. Jeden Tag erhalten wir mehr und mehr Hinweise darauf, dass die erste Zinssenkung der Federal Reserve im Juni erfolgen wird, was "nur" 3 Monate später ist als vom Markt erwartet und bereits in den aktuellen Dollarkurs eingepreist wurde. Daher sind wir der Ansicht, dass die US-Währung weiter an Stärke gewinnen sollte.
Am Freitag pendelte das Paar sowohl nach oben als auch nach unten. Die USA veröffentlichten zwei Berichte, von denen einer den Dollar stützte, während der andere zu einem Rückgang führte. Beachten Sie, dass die Reaktion des Marktes in beiden Fällen recht schwach ausfiel (nicht mehr als 25 Pips). Allerdings unterstützte der Erzeugerpreisindex die US-Währung, während der Index des Verbrauchervertrauens der University of Michigan sie belastete.
Was Handelssignale betrifft, gab es am Freitag drei, aber die Volatilität war enttäuschend niedrig, was es sehr schwierig machte, Profit zu erzielen. Während der europäischen Session sprang der Preis vom Niveau von 1.0757 ab und stieg um 15 Pips. Während der US-Session ließ sich der Preis unterhalb des Kijun-sen nieder und fiel um 10 Pips. Danach setzte sich der Preis über 1.0757 und das Paar wuchs nur um 20 Pips. Das Problem lag also eher in der geringen Volatilität als in den Signalen selbst. Der erste Trade schloss bei Break-even mit einem Stop-Loss, der zweite mit einem kleinen Verlust und der dritte mit einem Gewinn von etwa 20 Punkten.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 13. Februar. Die Nettostellung der nicht kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit bullish. Die Anzahl der Long-Positionen ist deutlich höher als die Anzahl der Short-Positionen. Einfacher ausgedrückt, die Anzahl der Long-Positionen am Markt übersteigt die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings ist die Nettostellung der nicht kommerziellen Händler in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler gestiegen ist. Dies deutet auf eine Verschiebung in einen bärischen Bias hin, da Spekulanten Short-Positionen auf den Euro aufbauen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen könnten, während die technische Analyse auch das Entstehen eines Abwärtstrends signalisiert.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die roten und blauen Linien deutlich voneinander abweichen, was oft das Ende eines Trends ankündigt. Aktuell bewegen sich diese Linien aufeinander zu (was auf eine Trendumkehr hindeutet). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen für die nicht kommerzielle Gruppe um 8.300, während die Anzahl der Short-Positionen um 17.700 stieg. Entsprechend fiel die Nettostellung um 9.400. Die Anzahl der Kaufverträge liegt bei den nicht kommerziellen Händlern immer noch um 52.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge (zuvor 63.000). Somit setzen kommerzielle Händler weiterhin auf den Verkauf des Euros.
Analyse von EUR/USD 1H
Im 1-Stunden-Chart hält der Abwärtstrend weiterhin an, auch wenn das Paar über dem Kijun-sen konsolidiert hat. Unserer Meinung nach deuten alle aktuellen Faktoren darauf hin, dass der Dollar stärker werden wird. Daher erwarten wir, dass der Euro fällt. Das nächste Ziel ist der Bereich von 1.0658-1.0669, den das Paar in naher Zukunft erreichen könnte. Jetzt müssen wir darauf warten, dass die korrektive Phase endet und der Preis sich fest unterhalb der kritischen Linie festigt.
Am 19. Februar heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B (1.0810) und Kijun-sen (1.0747) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher ist dies bei der Identifizierung von Handelssignalen zu berücksichtigen. Vergessen Sie nicht, einen Break-even Stop Loss zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung gewandert ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Montag stehen in der Europäischen Union oder den Vereinigten Staaten keine bedeutenden Ereignisse an. Nicht einmal kleinere Ereignisse. Daher erwarten wir dieselbe geringe Volatilität und minimale Bewegungen, unabhängig von der Richtung. Es ist möglich, dass das Paar versuchen wird, die Senkou Span B-Linie zu erreichen.
Beschreibung des Charts:
Support- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, gezeichnet auf dem 1H-Zeitrahmen vom 4H-Rahmen. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Ebenen sind dünnen rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Tradern;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
