Analyse von EUR/USD 5M
Letzten Freitag hat sich EUR/USD erneut mit einer weiteren Serie von Bewegungen mit einer Volatilität von etwa 45 Pips erfreut. Trotz mindestens drei ziemlich wichtigen Berichten während des Tages und obwohl der Markt sogar darauf reagierte, sahen wir immer noch keine starken Trends. Deshalb können wir nur sagen, dass EUR/USD auch flach ist und die Volatilität trotz des fundamentalen und makroökonomischen Hintergrunds niedrig ist.
Wir haben festgestellt, dass die Inflation in der Eurozone im Februar moderat gestiegen ist, da die Verbraucherpreise auf Jahresbasis um 2,6 % gestiegen sind, was leicht über den Prognosen lag. Tatsächlich handelte es sich um eine geringfügige Abweichung von der Prognose, und der aktuelle Inflationswert ist immer noch niedrig genug, um zu erwarten, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze bereits diesen Sommer senken wird. Daher sollte die leichte Überschreitung der Inflationsprognosen die Händler nicht wesentlich enttäuscht haben und den Anstieg des Euro ausgelöst haben.
Allerdings stellten sich die US-amerikanischen Berichte als deutlich schwächer als die Prognosen heraus. Der ISM-Geschäftsaktivitätsindex und der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan zeigten Werte, die die Dollar-Bullen nicht unterstützen konnten. Der Markt reagierte auf die Berichte, indem er den Dollar um solide 30 Pips verkaufte. Wir sahen eine logische und angemessene Marktreaktion auf die Wirtschaftsberichte, aber diese Reaktion beeinflusste den Gesamttrend und die allgemeine Bewegungsrichtung nicht.
Am Freitag gab es mehrere Handelssignale. Der Preis sprang drei Mal von dem Niveau von 1,0823 ab und schaffte es nicht, die Senkou Span B-Linie zu erreichen, die 30 Pips darunter lag... Daher könnten Händler mit diesen Signalen arbeiten, aber alle Trades wurden mit einem Break-even-Stop-Loss geschlossen. Es machte keinen Sinn, mit nachfolgenden Signalen im selben Bereich zu arbeiten, da sich alle vorherigen als falsche Signale herausstellten.
COT-Bericht:
Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 27. Februar. Die Nettosition der nicht-kommerziellen Händler ist seit einiger Zeit beharrlich bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen auf dem Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings ist gleichzeitig die Nettosition der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler gestiegen ist. Dies zeigt, dass die Marktstimmung sich bärisch entwickelt, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen auf dem Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls auf die Bildung eines Abwärtstrends hinweist.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die roten und blauen Linien signifikant voneinander abweichen, was oft das Ende eines Trends ankündigt. Aktuell bewegen sich diese Linien aufeinander zu (was einen Trendwechsel anzeigt). Daher glauben wir, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 7.900, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.800 sank. Folglich verringerte sich die Nettostellung um 5.100. Die Anzahl der Kaufkontrakte liegt unter nicht-kommerziellen Händlern mit 63.000 weiterhin höher als die Anzahl der Verkaufskontrakte (zuvor 68.000). Somit bleiben kommerzielle Händler beim Verkauf des Euro.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt, aber wir sind skeptisch. Unserer Meinung nach deuten alle Faktoren momentan darauf hin, dass der Dollar stärker wird. Daher erwarten wir, dass der Preis sich unterhalb der Senkou Span B-Linie konsolidiert und der Euro die Abwärtsbewegung wieder aufnimmt. Das nächste Ziel ist der Bereich von 1,0658-1,0669. Wenn der Markt jedoch weiterhin so handelt, wird es sehr lange dauern, bis wir einen Trend sehen.
Am 4. März heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0792) und die Kijun-sen-Linie (1,0831). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis sich um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Montag sind keine interessanten Ereignisse in der Europäischen Union oder den Vereinigten Staaten geplant. Später in dieser Woche stehen jedoch eine Vielzahl wichtiger Ereignisse und Berichte an. Die Frage ist, ob sie eine Zunahme der Volatilität auslösen und die Händler dazu bringen werden, aktiver zu sein. Der Seitwärtstrend hält derzeit an.
Beschreibung des Charts:
Support- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die im 1H-Zeitrahmen vom 4H-Zeitrahmen gezeichnet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünnere rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
