Analyse von GBP/USD 5M
Am vergangenen Freitag setzte GBP/USD den Handel weiter in einem Seitwärtskanal von 1,2620-1,2691 fort. Das Währungspaar hatte die Möglichkeit, sich unterhalb des Bereichs von 1,2605-1,2620 zu konsolidieren, was es möglich gemacht hätte, einen Abwärtstrend zu bilden. Die Bären scheiterten jedoch erneut daran, es zu überwinden. Zusätzlich unterstützten die US-Daten, die veröffentlicht wurden, als dieser Bereich getestet wurde, nicht den Dollar. Es gab einen bullischen Rebound, und das Pfund beendete die Woche dort, wo es begonnen hatte.
Was können wir also über das technische Bild sagen, wenn wir nicht nur eine Seitwärtsbewegung haben, sondern eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Seitwärtsbewegung? Eine Seitwärtsbewegung ist deutlich auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen erkennbar, die seit mehr als 3 Monaten andauert. Wir können auch eine Seitwärtsbewegung auf dem Stunden-Zeitrahmen erkennen, die seit 2 Wochen stattfindet. Das britische Pfund kann keinen neuen Aufwärtstrend starten oder einen Rückgang initiieren, was viel logischer und konsistenter wäre. Es steht einfach still, und die Volatilität hat sich auf fast die niedrigsten Niveaus reduziert. Es ist selbstverständlich ziemlich unpraktisch und herausfordernd, das Währungspaar unter den aktuellen Umständen zu handeln.
Letzte Woche gab es keinen makroökonomischen Hintergrund im Vereinigten Königreich. Doch selbst an Tagen, an denen er sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA vorhanden war, blieb die Seitwärtsbewegung bestehen. Diese Woche werden wichtige Ereignisse stattfinden, aber wieder stellt sich die große Frage, welche Art von Bewegung sie auslösen werden. Schließlich gab es vor einem Monat und vor zwei Monaten wichtige Ereignisse, die jedoch keinen Trend bildeten. Eine lokale Marktreaktion wird zweifellos eintreten.
Am Freitag sprang der Preis zweimal aus dem Bereich von 1,2605-1,2620, was es den Händlern ermöglichte, Long-Positionen zu eröffnen. Im zweiten Fall erreichte der Preis sogar das nächstgelegene Ziel – die Kijun-sen Linie. Somit schloss der erste Handel bei Break-even mit einem Stop-Loss, und der zweite brachte einen Gewinn von etwa 25 Pips ein.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der gewerblichen Händler in den letzten Monaten häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettostellungen der gewerblichen und nicht gewerblichen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Nulllinie. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die nicht gewerbliche Gruppe 4.400 Kaufverträge eröffnet und 4.300 Short-Positionen. Daraus ergab sich eine Zunahme der Nettostellung der nicht gewerblichen Händler um 100 Verträge in einer Woche. Obwohl die Nettostellung der Spekulanten wächst, liefert der fundamentale Hintergrund immer noch keine Grundlage für langfristige Käufe des britischen Pfunds.
Die nicht gewerbliche Gruppe hat derzeit insgesamt 92.000 Kaufverträge und 45.600 Verkaufsverträge. Die Bullen haben einen klaren Vorteil. In den letzten Monaten sind wir jedoch wiederholt auf die gleiche Situation gestoßen: Die Nettostellung steigt oder fällt, entweder haben die Bullen oder die Bären den Vorteil. Da die COT-Berichte derzeit keine genaue Vorhersage des Marktverhaltens liefern, müssen wir das technische Bild und die Wirtschaftsberichte genau unter die Lupe nehmen. Die technische Analyse legt nahe, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das Pfund eine deutliche Abwärtsbewegung zeigt, und auch die Wirtschaftsberichte waren in den USA seit sehr langer Zeit bedeutend stärker als im Vereinigten Königreich, doch dies hat dem Dollar nicht genutzt.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart hat das GBP/USD das seitlichen Kanal von 1.2611-1.2787 verlassen und es hat immer noch das Potenzial, einen Abwärtstrend zu bilden. Allerdings haben wir festgestellt, dass der Markt nicht in Eile ist, das Pfund zu verkaufen. Der Preis bewegt sich seitwärts (was auf den höheren Zeitebenen deutlich wird) und die Marktteilnehmer fühlen sich in einer Seitwärtsphase wohl. Das britische Pfund ist weiterhin eine Währung, die dazu neigt, seitwärts zu handeln und dabei auf etwas unlogische und verwirrende Weise. Auf den niedrigeren Zeitebenen beobachten wir regelmäßig kurzfristige Trends, aber es war ziemlich schwierig, daraus Gewinn zu erzielen, da sich der Preis ständig in seine Richtung ändert und die Volatilität ebenfalls gering ist.
Am 4. März heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691, 1.2786, 1.2863, 1.2981-1.2987. Die Senkou Span B-Linien (1.2622) und die Kijun-sen (1.2645) können auch als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies berücksichtigt werden, wenn Handelssignale bestimmt werden.
Am Montag sind in Großbritannien und den USA keine wichtigen Ereignisse geplant. Daher wird es äußerst schwierig sein, starke Signale und gute Trends während des Tages zu erwarten. Wahrscheinlich erwartet uns ein weiterer "langweiliger Montag".
Beschreibung des Diagramms:
Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie bieten keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die im 1-Stunden-Zeitrahmen vom 4-Stunden-Zeitrahmen gezeichnet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Ebenen sind dünnen roten Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 in den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 in den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
