Analyse von GBP/USD 5M
Am Freitag zeigte GBP/USD keine interessanten Bewegungen. Wir beobachteten einen Handel mit geringer Volatilität und selbst US-Berichte über die Industrieproduktion und das Verbrauchervertrauen konnten die Marktteilnehmer nicht dazu ermutigen, aktiver zu handeln. Dennoch hält der Abwärtstrend an, und wir wollen wirklich glauben, dass er dieses Mal nicht so schnell enden wird. Genau hier liegen jedoch die großen Bedenken.
In dieser Woche freuen sich Händler auf die beiden Zentralbanktreffen: die Federal Reserve und die Bank of England. Angesichts der Tatsache, dass der Markt die meisten eingehenden Informationen weiterhin zugunsten des britischen Pfunds interpretiert, besteht die Möglichkeit, dass er diesmal hawkishe Signale im BoE-Treffen und dovish Signale im Fed-Treffen sehen wird. Wenn das der Fall ist, dann gibt es keine Fragen. Jedoch haben uns die vergangenen sechs Monate gezeigt, dass es oft genau andersherum passiert.
Aktuell liegt der Preis unter den Ichimoku Indikator Linien, jedoch ist der Vorteil der Bären so fragil, dass er schnell und leicht verschwinden kann. Wir müssen sicherstellen, dass der Markt völlig auf unbegründete Käufe des Pfunds verzichtet hat, und erst dann können wir über die Bildung eines stabilen Abwärtstrends sprechen.
Am Freitag wurden mehrere Handelssignale gebildet, aber aufgrund der schwachen Volatilität lohnte es sich nicht, sie zu berücksichtigen. Leider ist es schwierig, ein Flachland vorherzusagen. Insbesondere auf intraday-Basis. Es war jedoch schon wenige Stunden nach Eröffnung der europäischen Sitzung klar, dass wir keine starken Bewegungen sehen würden. Die US-Sitzung konnte die Situation nicht einmal verbessern, obwohl dort normalerweise aktiver gehandelt wird.
COT-Bericht:
COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der gewerblichen Händler in den letzten Monaten häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der gewerblichen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich ständig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Nulllinie. Dem neuesten Bericht über das britische Pfund zufolge haben die nicht-kommerziellen Händler 21.000 Kaufverträge eröffnet und 8.900 Verkaufsverträge. Dadurch stieg die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler innerhalb einer Woche um 12.100 Verträge. Obwohl die Nettoposition der Spekulanten wächst, bietet der fundamentale Hintergrund immer noch keine Grundlage für langfristige Käufe des britischen Pfunds.
Die nicht-kommerzielle Gruppe hat derzeit insgesamt 112.300 Kaufverträge und 52.800 Verkaufsverträge. Die Bullen haben einen großen Vorteil. Allerdings sind wir in den letzten Monaten immer wieder auf die gleiche Situation gestoßen: Die Nettoposition steigt oder fällt, und entweder haben die Bullen oder die Bären den Vorteil. Da die COT-Berichte derzeit keine genaue Prognose des Marktverhaltens liefern, müssen wir das technische Bild und die Wirtschaftsberichte genau betrachten. Die technische Analyse legt nahe, dass das Pfund eine deutliche Abwärtsbewegung zeigen könnte (absteigende Trendlinie), aber derzeit gibt es kein Verkaufssignal auf den höheren Zeitrahmen.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem 1H-Chart versucht GBP/USD, einen neuen Abwärtstrend zu bilden. Die Wirtschaftsberichte und der fundamentale Hintergrund unterstützen das britische Pfund nicht, aber wir haben bereits etwas Ähnliches in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 gesehen. Damals stieg das Pfund auch ohne erkennbaren Grund. Wenn der Preis sich unterhalb der Trendlinie und der Ichimoku-Indikatorlinien konsolidiert, können wir hoffen, dass das Paar eine leichte Abwärtsbewegung beginnt, die jedoch schnell enden könnte, wenn der Markt die Daten zur Inflation im Vereinigten Königreich und die Ergebnisse der Sitzungen der BoE und der Fed zugunsten des Pfunds interpretiert.
Stand 18. März stellen wir die folgenden wichtigen Level in den Vordergrund: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Die Senkou Span B-Linie (1,2745) und die Kijun-sen-Linie (1,2775) können ebenfalls als Signale dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
In Großbritannien und den USA stehen keine bedeutenden Ereignisse an. Daher erwarten wir entweder eine neue Seitwärtsbewegung oder eine schwache Abwärtsbewegung. Derzeit ist das Verkaufen relevanter, aber es ist nicht ratsam, auf einen scharfen Rückgang des Paars zu setzen. Dienstag und Mittwoch werden weitgehend von den Markterwartungen bezüglich der Ergebnisse der Sitzungen der Fed und BoE abhängen.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf die 1H-Zeitskala vom 4H-Zeitskala geplottet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünnen rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Der Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Der Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
