Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD handelte am Freitag flach mit geringer Volatilität. Daher gab es keinen Grund, am Freitag in den Markt einzutreten. Natürlich war es nach einem recht ordentlichen Trend am Donnerstag ziemlich schwierig, den Flachhandel zu erkennen. Es wurde jedoch während der europäischen Sitzung deutlich, dass die Händler früh ins Wochenende gegangen waren.
Um ehrlich zu sein, war das Verhalten des Marktes ziemlich seltsam. Die USA veröffentlichten am Freitag zwei interessante Berichte. Und obwohl ihre Werte sich widersprachen und die Berichte selbst nicht entscheidend waren, sind sie nicht unbedingt nutzlos. Dennoch entschied der Markt anders. Wir können es nicht als logischen Schritt bezeichnen, aber der Markt hat in letzter Zeit erhebliche Probleme mit der Logik.
Vom technischen Standpunkt aus hat das Paar begonnen, einen neuen Abwärtstrend zu bilden, daher können wir erwarten, dass der Euro fällt. Beachten Sie jedoch, dass das Treffen der Federal Reserve einen erheblichen Einfluss auf die Bewegung des Paares haben kann. Obwohl wir keine wichtigen Entscheidungen von der US-Notenbank erwarten, ist es immer ratsam, einen Plan B für den Fall von Überraschungen zu haben.
Und die Überraschung könnte nur von Fed-Chef Jerome Powell kommen. Wenn Powell beispielsweise plötzlich über Zinssenkungen spricht, könnte der Dollar abstürzen. Es gibt keine Grundlage für ein solches Szenario, aber es kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Es macht keinen Sinn, die Handelssignale vom Freitag zu betrachten, da das Paar den ganzen Tag seitwärts bewegt hat. Ein Kaufsignal wurde während der europäischen Session gebildet, aber die Händler hatten genügend Zeit zu erkennen, dass es sich um einen Seitwärtsmarkt handelte und so verließen sie ihn ohne Verluste.
COT-Bericht:
Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 12. März. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit bullisch. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings nimmt die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler zunimmt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktsentimente sich bearish entwickeln, da Spekulanten das Volumen an Short-Positionen auf den Euro erhöhen. Es sind keine fundamentalen Faktoren ersichtlich, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen können, während auch die technische Analyse auf einen Abwärtstrend hinweist. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Abwärtsbewegung hoch ist.
Aktuell bewegen sich die roten und blauen Linien aufeinander zu (was auf eine Trendumkehr nach einem Anstieg hinweist). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der Gruppe der nicht-kommerziellen Händler um 6.000, während die Anzahl der Short-Positionen um 14.100 sank. Dementsprechend stieg die Nettostellung um 8.100. Die Anzahl der Kaufkontrakte liegt immer noch um 74.000 höher als die Anzahl der Verkaufskontrakte bei den nicht-kommerziellen Händlern (zuvor 66.000).
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart könnte der EUR/USD endlich den lang erwarteten Abwärtstrend einleiten, der den Preis deutlich nach unten führen könnte. Aktuell wird die untere Grenze der Ichimoku-Wolke - die Senkou Span B-Linie - äußerst wichtig sein. Ein Durchbruch wird den Weg für das Währungspaar ebnen, um weiter zu fallen, worauf wir hoffen. Allerdings gab uns der Freitag keine Antwort auf die Frage, ob es dem Paar gelungen ist, diese Linie zu durchbrechen. Daher sollten wir uns jetzt ausschließlich auf die Trendlinie verlassen.
Am 18. März heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0888) und die Kijun-sen (1,0918) hervor. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Montag sind in den USA keine bedeutenden Ereignisse geplant. Die zweite Schätzung der Inflation in der Eurozone wird veröffentlicht, die objektiv viel weniger wichtig ist als die erste. Daher erwarten wir keine starke Marktreaktion auf diesen Bericht. Wahrscheinlich sollten wir eine weitere Seitwärtsphase oder sehr schwache Bewegung erwarten.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale.
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die von 4H auf den 1H-Zeitrahmen geplottet sind. Sie liefern Handelssignale.
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale.
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern.
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
