Analyse von EUR/USD 5M
Der EUR/USD zeigte nur im späteren Tagesverlauf einige Bewegungen. Während der europäischen Handelssitzung gab es keine Volatilität. Allerdings wurde der Markt während der US-Sitzung etwas aktiver, aber insgesamt blieb die Volatilität bei etwa 40 Pips, was recht niedrig ist. Im Allgemeinen war es ein weiterer "langweiliger Montag".
Wie erwartet hatte der Inflationsbericht der Eurozone keinen Einfluss auf die Marktteilnehmer. Dies liegt daran, dass es die zweite Schätzung für Februar war, die mit der ersten Schätzung übereinstimmt. Daher hatten die Händler einfach nichts zu reagieren. Glücklicherweise gelang es dem Dollar, sich im späteren Tagesverlauf zu stärken. Denken Sie daran, dass der globale fundamentale und makroökonomische Hintergrund darauf hindeutet, dass der Dollar steigen wird, und in dieser Woche wird das Treffen der Federal Reserve stattfinden. Fed-Chef Jerome Powell's Rhetorik und die Haltung der Zentralbank könnten fest bleiben, da die Inflation in den USA seit geraumer Zeit beständig ist. Folglich könnte die Fed den Zinssatz länger auf seinem Höchststand halten und dem Greenback Unterstützung bieten.
Am Montag wurden nur zwei Handelssignale generiert. Zunächst sprang das Paar von der Senkou Span B-Linie ab und bewegte sich in die vorgesehene Richtung um etwa 10 Pips, dann ließ es sich unterhalb der Senkou Span B-Linie nieder und fiel um etwa 15 Pips. Da die Volatilität gering war, war es äußerst schwierig, aus diesen Signalen Gewinn zu erzielen. Der Anstieg des Dollars, der am Montag begann, könnte jedoch eine stärkere Abwärtsbewegung initiieren. Daher könnte es klug sein, in Short-Positionen zu bleiben, da der Trend auf dem Stundenchart abwärts gerichtet ist.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 12. März. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist schon seit einiger Zeit bullisch. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings sinkt die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten, während die der kommerziellen Händler steigt. Das zeigt, dass die Marktentwicklung bärisch wird, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen beim Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen können, während die technische Analyse ebenfalls einen Abwärtstrend nahelegt. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Abwärtsbewegung fortgesetzt werden könnte.
Aktuell bewegen sich die roten und blauen Linien aufeinander zu (was eine Trendwende nach einem Anstieg anzeigt). Daher glauben wir, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 6.000, während die Anzahl der Short-Positionen um 14.100 abnahm. Dementsprechend stieg die Nettostellung um 8.100. Die Anzahl der Kaufverträge liegt unter nicht-kommerziellen Händlern weiterhin um 74.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge (zuvor 66.000).
EUR/USD 1H Analyse
Auf dem 1-Stunden-Chart könnte der EUR/USD endlich den lang ersehnten Abwärtstrend einleiten, der den Preis weit nach unten bringen könnte. Der Preis hat die Senkou Span B-Linie überschritten, was bedeutet, dass wir erwarten können, dass das Paar weiter fällt. Die absteigende Trendlinie unterstützt auch die Verkäufer. Trotz der geringen Volatilität gelang es dem Paar gestern trotzdem, eine Abwärtsbewegung zu zeigen, was ermutigend ist, da der Dollar hätte steigen können. Wir hoffen, dass die Fed dem Dollar am Mittwoch keine unangenehmen Überraschungen bereitet.
Am 19. März heben wir die folgenden Levels für den Handel hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0888) und die Kijun-sen-Linie (1,0915). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages variieren, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Breakeven zu setzen, wenn der Preis sich um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, wenn das Signal sich als falsch erweist.
Am Dienstag stehen nur wenige makroökonomische Ereignisse an. Die USA werden zwei kleine Berichte über erteilte Baugenehmigungen und Wohnbaubeginne veröffentlichen. Diese Daten dürften keinen starken Einfluss auf das Marktgefühl haben. Wenn der Dollar jedoch weiter steigt, wäre dies ein gutes Zeichen. In diesem Fall können wir uns sicherer sein, dass sich ein Abwärtstrend bildet.
Beschreibung des Diagramms:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den 1H-Zeitrahmen von dem 4H-Zeitrahmen gezeichnet wurden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünnen roten Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
