Analyse von GBP/USD 5M
Auch das Währungspaar GBP/USD zeigte am Montag keine interessanten Bewegungen. Die Volatilität des Paares war sogar schwächer als die des Euros, aber der Dollar stieg den ganzen Tag über weiter an. Das ist einerseits positiv, da dies der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein könnte, der viel konsistenter und logischer ist als jede Pfund-Rallye. Andererseits sind die Bewegungen so schwach, dass es schwierig ist, einen guten Gewinn zu erwarten, selbst wenn Sie einen Trade über mehrere Tage halten. Dennoch wurde der Verkauf relevant, nachdem der Preis unter die Aufwärtstrendlinie gefallen war. Daher können Sie diese Positionen halten, bis Kaufsignale auftauchen.
Wir haben mehrfach erwähnt, dass das britische Pfund unvernünftig teuer und extrem überkauft ist. Daher sind wir fest davon überzeugt, dass das Währungspaar fallen sollte. Allerdings könnten in dieser Woche sowohl die Bank of England als auch die Federal Reserve sowie der UK-Inflationsbericht alles zunichtemachen. Selbst der Markt selbst könnte alles zunichtemachen, wenn er anfängt, jede Neuigkeit wieder zugunsten des britischen Pfunds zu interpretieren. Daher fällt das britische Pfund derzeit aus logischen Gründen, und es ist wichtig, dass dies so bleibt.
Am Montag wurden zwei Handelssignale generiert. Das Paar prallte zweimal von der Senkou Span B-Linie ab. Im ersten Fall fiel es um 10 Pips und im zweiten um 20 Pips. Daher konnten Händler den Montag mit geringen Gewinnen abschließen. Da die Volatilität gering ist, ist nicht mit signifikanten Gewinnen zu rechnen. Wahrscheinlich wird sie steigen, wenn der Markt möglicherweise anfängt, kommende Ereignisse vorherzusehen und auf spezifische Daten und Nachrichten wartet.
COT-Bericht:
COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der gewerblichen Händler in den letzten Monaten häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettostellungen der gewerblichen und nicht-gewerblichen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Nulllinie. Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund haben die nicht-gewerblichen Händler 21.000 Kaufverträge und 8.900 Short-Positionen eröffnet. Infolgedessen erhöhte sich die Nettostellung der nicht-gewerblichen Händler um 12.100 Verträge in einer Woche. Trotz des wachsenden Netto-Engagements der Spekulanten bietet der fundamentale Hintergrund immer noch keine Grundlage für langfristige Käufe des britischen Pfunds.
Die nicht-gewerbliche Gruppe hat derzeit insgesamt 112.300 Kaufverträge und 52.800 Verkaufsverträge. Die Bullen haben einen klaren Vorteil. In den letzten Monaten sind wir jedoch immer wieder auf die gleiche Situation gestoßen: Die Nettostellung steigt oder fällt, und entweder die Bullen oder die Bären haben den Vorteil. Da die COT-Berichte derzeit keine genaue Prognose des Marktverhaltens liefern, müssen wir das technische Bild und die Wirtschaftsberichte genauer betrachten. Die technische Analyse legt nahe, dass das Pfund eine ausgeprägte Abwärtsbewegung zeigen könnte (absteigende Trendlinie), aber derzeit gibt es kein Verkaufssignal auf den höheren Zeitebenen.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart versucht GBP/USD, einen neuen Abwärtstrend zu bilden. Die Wirtschaftsberichte und der fundamentale Hintergrund unterstützen das britische Pfund nicht, aber wir haben bereits etwas Ähnliches in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 gesehen. Damals stieg das Pfund auch ohne ersichtlichen Grund. Wenn der Preis sich unterhalb der Trendlinie und der Ichimoku-Indikator-Linien konsolidiert, können wir hoffen, dass das Paar eine leichte Abwärtsbewegung beginnt, die jedoch schnell enden könnte, wenn der Markt die UK-Inflationsdaten und die Ergebnisse der BoE- und Fed-Sitzungen zugunsten des Pfunds interpretiert.
Stand 18. März heben wir folgende wichtige Levels hervor: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Die Senkou Span B-Linie (1,2745) und die Kijun-sen-Linie (1,2767) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung gewandert ist. Die Ichimoku-Indikator-Linien können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Dienstag ist der UK-Wirtschaftskalender leer, während die USA nur zwei sekundäre Berichte veröffentlichen werden. Der Markt könnte jedoch beginnen, auf zukünftige Ereignisse zu reagieren, daher erwarten wir eine höhere Volatilität. Und natürlich könnte der Dollar steigen.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1-Stunden-Zeitebene aus der 4-Stunden-Zeitebene gezeichnet sind. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünnere rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Non-Commercial-Gruppe.
