Analyse von EUR/USD 5M
Am Dienstag behielt der EUR/USD einen Abwärtstrend bei, zeigte jedoch eine sehr schwache Volatilität und sehr schwache Abwärtsbewegungen. Wir hatten die Möglichkeit eines stabilen und selbstbewussten Abwärtstrends erwähnt. Allerdings fällt der Euro in der Realität im Durchschnitt um 20 Pips pro Tag. Wenn er eine Volatilität von mindestens 60 Pips gezeigt hätte, wären solche Bewegungen ansprechend gewesen.
Was haben wir jedoch in der Realität? Das Währungspaar fiel um 4 Pips, stieg dann aber um 30 Pips. Selbst wenn Signale an den Umkehrpunkten gebildet worden wären, wäre es kaum profitabel gewesen. Beachten Sie, dass es unmöglich ist, eine Umkehr mit einer Genauigkeit von 5 Pips zu erwischen. Daher müssen Sie von den 40 Pips Bewegung etwa 20 Pips für den Ein- und Ausstieg aus dem Handel abziehen, unter der Annahme, dass Signale gebildet werden. Der Preis näherte sich beispielsweise am Dienstag nie wichtigen Levels oder Linien.
Der makroökonomische Hintergrund war sowohl in der EU als auch in den USA vorhanden, aber die Berichte waren nicht die wichtigsten. Die Wirtschaftsstimmungsindizes des ZEW-Instituts erwiesen sich als besser als prognostiziert, aber sie verhalfen dem Euro nicht auf die Sprünge. Auch die US-Berichte über Bau und Baubeginne fielen stärker aus, provozierten jedoch ebenfalls keine Marktreaktion. Daher schenkten die Trader der Makroökonomie keine Beachtung.
Heute Abend werden die Ergebnisse der FOMC-Sitzung in den USA bekannt gegeben, und vielleicht deshalb ist der Markt etwas nervös. Selbst sein nervöser Zustand wirkt angesichts der sehr schwachen Bewegungen jedoch eher komisch.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 12. März. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings nimmt die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler zunimmt. Dies zeigt, dass die Marktstimmung bärisch wird, da Spekulanten das Volumen an Short-Positionen auf dem Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euros langfristig unterstützen können, während die technische Analyse ebenfalls einen Abwärtstrend nahelegt. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass es eine gute Chance gibt, dass der Rückgang verlängert wird.
Aktuell bewegen sich die roten und blauen Linien aufeinander zu (was eine Trendumkehr nach einem Anstieg signalisiert). Daher glauben wir, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 6.000, während die Anzahl der Short-Positionen um 14.100 sank. Entsprechend stieg die Nettostellung um 8.100. Die Anzahl der Kaufverträge liegt unter den nicht-kommerziellen Händlern immer noch um 74.000 höher (zuvor 66.000).
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart könnte EUR/USD den lang erwarteten Abwärtstrend einleiten, der den Preis weit nach unten führen könnte. Der Preis hat die Senkou Span B-Linie durchbrochen, was bedeutet, dass wir erwarten können, dass das Paar weiter fällt. Die absteigende Trendlinie unterstützt auch die Verkäufer. Trotz der geringen Volatilität gelang es dem Paar gestern immer noch, eine Abwärtsbewegung zu zeigen, was ermutigend ist, da der Dollar hätte steigen können. Wir hoffen, dass die Federal Reserve dem Dollar am Mittwoch keine unangenehmen Überraschungen bereitet.
Am 20. März heben wir die folgenden Levels für den Handel hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0888) und die Kijun-sen (1,0899). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, also sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Break-even Stop Loss zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Mittwoch wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sprechen, und das FOMC-Treffen wird das Highlight des Tages sein. Fed-Chef Jerome Powell wird sprechen, und aktualisierte Prognosen für Zinsänderungen in den nächsten zwei Jahren werden bereitgestellt. All diese Informationen sind entscheidend, daher erwarten wir eine höhere Volatilität als in den letzten Wochen. Dennoch würden wir keine super starken Bewegungen erwarten.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie bieten keine Handelssignale an;
Die Kijun-sen und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, gezeichnet auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen. Sie bieten Handelssignale an;
Extreme Niveaus sind dünnen rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie bieten Handelssignale an;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nichtkommerziellen.
