Analyse von EUR/USD 5M
Am Donnerstag kehrte der EUR/USD die Richtung um und fiel fast genauso steil, wie er am Vortag gestiegen war. In den Artikeln von gestern haben wir darüber gesprochen, nicht in Eile zu sein, um die Ergebnisse des FOMC-Meetings zu analysieren, insbesondere die Reaktion des Marktes darauf. Die Reaktion des Marktes in den ersten Stunden nach dem Treffen der Zentralbank kann irreführend sein, da Marktteilnehmer emotional handeln. Wir haben gesagt, dass das Währungspaar sehr oft am nächsten Tag zu seinen Anfangspositionen zurückkehrt. Und genau das ist am Donnerstag passiert.
In den fundamentalen Artikeln haben wir erwähnt, dass die Ergebnisse des FOMC-Meetings und die Rhetorik des Federal Reserve Chair Powell bei der Pressekonferenz nicht als dovish interpretiert werden können. Wenn die Fed die erwarteten Zinssenkungen reduziert und die Inflationsprognosen anhebt, was ist daran dovish? Daher war es absolut logisch, dass der US-Dollar am Mittwochabend fiel. Und am Donnerstag hat der Markt einfach den US-Dollar "zurückgezahlt". Dass die Trendlinie gebrochen wurde, sollte nicht berücksichtigt werden, wie wir gestern auch erwähnten. Der Abwärtstrend bleibt bestehen, und wir erwarten, dass der Euro weiter fallen wird.
Was Handelssignale betrifft, begannen sobald der Preis zu steigen begann, sofort gute Signale zu entstehen. Am Mittwochabend hätte man kaufen können, sobald der Preis die Linien Senkou Span B und Kijun-sen durchbrochen hat, aber ein solches Geschäft stand im Widerspruch zum fundamentalen Hintergrund und das Signal wurde zu spät gebildet. Daher war es besser, nicht in den Markt einzutreten. Gestern stieg das Währungspaar von 1.0935 ab und fiel auf die Ichimoku-Indikatorlinien. Dies war das erste Signal mit einem Gewinn von 25 Pips. Dann gab es einen Anstieg von der kritischen Linie, aber die Long-Position traf den Stop Loss, der auf Breakeven gesetzt werden sollte, als der Preis sich um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hatte. Trader konnten weitere 15 Pips beim letzten Verkaufssignal verdienen.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 12. März. Die Nettolage der nicht-kommerziellen Händler ist seit einiger Zeit bullish. Grundsätzlich sind mehr Long-Positionen am Markt vorhanden als Short-Positionen. Allerdings ist die Nettolage der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler gestiegen ist. Dies zeigt, dass die Marktsentimente bärisch werden, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen in Bezug auf den Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euros langfristig unterstützen können, während auch die technische Analyse auf einen Abwärtstrend hindeutet. Drei absteigende Trendlinien auf dem Wochendiagramm deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Verlängerung des Rückgangs hoch ist.
Aktuell bewegen sich die roten und blauen Linien aufeinander zu (was auf eine Trendwende nach einem Anstieg hinweist). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen für die nicht-kommerzielle Gruppe um 6.000, während die Anzahl der Short-Positionen um 14.100 sank. Demzufolge stieg die Nettolage um 8.100. Die Anzahl der Kaufverträge liegt bei den nicht-kommerziellen Händlern immer noch um 74.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge (zuvor 66.000).
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart könnte der EUR/USD endlich den erwarteten Abwärtstrend einleiten, der den Preis möglicherweise stark nach unten führt. Der Preis hat die Senkou Span B-Linie durchbrochen, was bedeutet, dass wir erwarten können, dass das Währungspaar weiter fällt. Die absteigende Trendlinie unterstützt ebenfalls die Verkäufer. Der Dollar sollte in fast jedem Fall weiter steigen. Und nach dem "mäßig hawkishen" FOMC-Treffen erst recht.
Am 22. März haben wir folgende Ebenen für den Handel im Blick: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1.0911) und den Kijun-sen (1.0891). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Am Freitag wird der Chefökonom der Europäischen Zentralbank, Philip Lane, sprechen, und der IFO-Geschäftsklimabericht wird in Deutschland veröffentlicht. Beide Veranstaltungen haben nur sekundäre Bedeutung. In den USA sind keine Veranstaltungen geplant, nicht einmal sekundäre. Daher könnte die Volatilität auf die niedrigsten Niveaus fallen.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, an denen der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf die Zeitebene 1H von der Zeitebene 4H geplottet sind. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Ebenen sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
