Die Wellenanalyse des 4-Stunden-Charts für das Währungspaar EUR/USD bleibt unverändert. Im vergangenen Jahr haben wir nur Dreierwellenstrukturen größerer Dimension gesehen, die sich ständig abwechseln. Zurzeit läuft der Aufbau einer weiteren Dreierwellenstruktur weiter - ein Abwärtstrend, der am 18. Juli des letzten Jahres begonnen hat. Die vermeintliche Welle 1 ist abgeschlossen, Welle 2 oder b wurde drei- oder viermal komplexer, ist aber ebenfalls abgeschlossen.
Das aufwärtsgerichtete Segment des Trends könnte noch einmal aufgenommen werden, aber seine interne Struktur wäre in diesem Fall völlig unlesbar. Ich versuche, eindeutige Wellenstrukturen zu identifizieren, die keine mehrdeutige Interpretation zulassen. Wenn die aktuelle Wellenanalyse korrekt ist, dann ist der Markt seit dem 28. Dezember dabei, Welle 3 oder c zu bilden. Zurzeit ist vermutlich Welle 2 in 3 oder c abgeschlossen. Wenn das tatsächlich der Fall ist, wird der Rückgang der Kurse fortgesetzt. Ein erfolgloser Versuch, das Niveau von 1,0956 zu durchbrechen, das dem 50,0%-Fibonacci-Wert entspricht, deutet ebenfalls auf den Abschluss der korrigierenden Welle hin.
Die Ergebnisse des FOMC-Treffens bestimmen die Dynamik des Paares in naher Zukunft
Der Kurs des Währungspaares EUR/USD fiel am Donnerstag um fast 80 Basispunkte, und heute setzte die Nachfrage nach der Europäischen Währung weiter zurück, jedoch zweifellos in einem langsameren Tempo. Der heutige Nachrichtenhintergrund hätte stärker sein können. In Deutschland wurde der IFO-Geschäftsklimaindex veröffentlicht, der nur geringfügig über den Markterwartungen lag. Er hatte keinen signifikanten Einfluss auf den Wechselkurs der europäischen Währung. Und es gab heute keine anderen Ereignisse in der Europäischen Union oder den Vereinigten Staaten. Am späten Abend wird der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, eine Rede halten, aber das wird praktisch kurz vor Marktschluss sein. Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass heute aktive Aktionen der Marktteilnehmer möglich sind.
Das Schlüsselereignis dieser Woche war das FOMC-Treffen. Powells hawkischere Rhetorik und das Fehlen "taubenhafter" Signale zeigen dem Markt, dass seine Erwartungen einmal mehr zu hoch sind. Marktteilnehmer können sich nicht damit abfinden, dass die Fed nicht geneigt ist, zu einer lockereren Geldpolitik überzugehen, bis sie zuversichtlich ist, die Inflation auf das Zielniveau zu senken. Auf dieser Grundlage ist der Juni als Monat für die erste Zinssenkung des FOMC ein sehr bedingtes Datum. Zuerst war es März; jetzt ist es Juni, und in einem Monat könnte es September sein. In der Zwischenzeit wartet der Markt weiterhin auf die erste Lockerung in den USA und glaubt ständig, dass dieser Moment nahe ist. Und bisher ist es noch nicht eingetreten. Je länger es hinausgezögert wird, desto stärker neigt der Dollar zu einer weiteren Aufwertung gegenüber dem Euro, dessen EZB anscheinend bereits das Datum für die erste Zinssenkung festgelegt hat.
Allgemeine Schlussfolgerungen
Basierend auf der Analyse von EUR/USD setzt sich die Konstruktion eines Abwärtstrendwellensatzes fort. Die Welle 2 oder b hat eine abgeschlossene Form angenommen, sodass ich in naher Zukunft mit der Fortsetzung des Baus einer abwärtsgerichteten Impulswelle 3 oder c mit einem deutlichen Rückgang des Paares rechne. Derzeit wird eine interne korrigierende Welle konstruiert, die bereits abgeschlossen sein könnte. Ich betrachte weiterhin nur Verkäufe mit Zielen in der Nähe des berechneten Niveaus von 1,0462, was 127,2% Fibonacci entspricht.
Auf einer größeren Wellenskala ist zu erkennen, dass die vermutete Welle 2 oder b, die in ihrer Länge 61,8% Fibonacci der ersten Welle überschritten hat, daher möglicherweise abgeschlossen ist. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, hat das Szenario mit dem Aufbau der Welle 3 oder c und einem Rückgang des Paares unter die 4-Ziffer begonnen.
Die Hauptprinzipien meiner Analyse:
- Wellenstrukturen sollten einfach und verständlich sein. Komplexe Strukturen sind schwierig umzusetzen; sie bringen oft Veränderungen mit sich.
- Wenn man Vertrauen in das hat, was auf dem Markt passiert, ist es besser, nicht einzusteigen.
- Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit bezüglich der Richtung der Bewegung, und es wird auch nie eine geben. Denken Sie an Stop-Loss-Schutzaufträge.
- Die Wellenanalyse kann mit anderen Arten von Analysen und Handelsstrategien kombiniert werden.
