Das Währungspaar EUR/USD führte am Dienstag eine Erholung vom Korrekturlevel von 38,2 % - 1,0866 durch, ein Umschwung zugunsten des US-Dollars, und begann einen neuen Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,0797 - 1,0801. Eine Erholung der Kurse aus dieser Zone wird wieder zugunsten des Euro sein und zu einem Anstieg in Richtung des Levels von 1,0866 führen. Ein Konsolidieren des Wechselkurses unterhalb der Zone erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Rückgänge in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 0,0 % - 1,0696.
Die Situation mit den Wellen bleibt ziemlich klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle schaffte es nicht, den Höchststand der vorherigen Welle (vom 8. März) zu durchbrechen, und die nächste abwärts gerichtete Welle durchbrach das Tief der vorherigen Welle (vom 19. März). Daher haben wir es derzeit mit einem "bärischen" Trend zu tun, und es gibt kein Anzeichen für sein Ende. Um ein solches Zeichen zu sehen, muss die neue Aufwärtswelle den aktuellen letzten Höchststand (vom 21. März) durchbrechen. Bis zu diesem Zeitpunkt erwarte ich, dass die Kurse weiter fallen.
Der Informationshintergrund am Dienstag hätte stärker sein müssen, aber einige Daten wurden dennoch bekannt. Der Bericht über langlebige Güterbestellungen in den USA weckte das größte Interesse bei den Händlern. Es wurde bekannt, dass nach einem katastrophalen Januar, in dem der Bestellvolumen um 6,9% m/m sank, eine Erholungsphase folgte - plus 1,4%, was sogar leicht über den Prognosen lag. Bestellungen für langlebige Güter ohne Verkehr und Verteidigung zeigten ebenfalls eine positive Dynamik. Somit erhielten die Bären am Nachmittag die Möglichkeit, eine neue Offensive zu starten, was auch geschah. Die Mehrheit der Indikatoren und Arten der Analyse deutet auf ein weiteres Wachstum der US-Währung hin. Ich erinnere daran, dass nach dem Fed-Treffen am 20. März die Chancen des Dollars auf Erfolg stark gestiegen sind, da die Zentralbank keine Absicht zeigte, den geldpolitischen Kurs in den kommenden Monaten zu lockern.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Paar zugunsten des USD um und begann einen neuen Rückgang in Richtung des Fibonacci-Levels von 38,2% - 1,0765. Eine Konsolidierung über 1,0862 wird die EU-Währung begünstigen und die Wahrscheinlichkeit weiteren Wachstums in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 61,8% - 1,0959 erhöhen. Ich erwarte jedoch keine solche Entwicklung, da eine Konsolidierung unterhalb des aufsteigenden Trendkanals auf das Ende des "bullishen" Trends hindeutet.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Während der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 11616 Long-Verträge geschlossen und 14449 Short-Verträge eröffnet. Die Stimmung der Gruppe "Non-Commercial" bleibt "bullish", schwächt sich jedoch weiter ab. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Verträge beträgt nun 182 Tausend, während die Short-Verträge sich auf 134 Tausend belaufen. Die Situation wird sich weiterhin zugunsten der Bären ändern. Die zweite Spalte zeigt, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 2,5 Monaten von 83 Tausend auf 134 Tausend gestiegen ist. Die Long-Positionen nahmen im selben Zeitraum von 235 Tausend auf 182 Tausend ab. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und benötigen nun einen starken Informationshintergrund, um den "bullishen" Trend wieder aufzunehmen. In naher Zukunft sehe ich einen solchen Hintergrund nicht.
Nachrichtenkalender für die USA und die EU:
Am 27. März enthält der Wirtschaftskalender nur einige wichtige Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Trader wird heute fehlen.
Prognose für EUR/USD und Händlerberatung:
Der Verkauf des Paares war nach einem Rückprall von 1,0866 auf dem Stundenchart mit Zielen bei 1,0785–1,0801 möglich. Diese Trades können jetzt offen gehalten werden. Neue Verkäufe - Konsolidierung unterhalb der Zone von 1,0785–1,0801 mit einem Ziel von 1,0696. Der Kauf des Paares war nach einem Rückprall von der Zone von 1,0785–1,0801 auf dem Stundenchart mit Zielen bei 1,0866 und 1,0918 möglich. Das erste Ziel wurde erreicht. Neue Käufe - bei einem neuen Rückprall von 1,0785–1,0801.
