Das Währungspaar EUR/USD setzte am Donnerstag die Aufwärtskorrektur für den größten Teil des Tages fort. Der Preis hatte sich zuvor seit Tagen über der gleitenden Durchschnittslinie eingependelt, sodass der Trend unerwartet in einen abwärtsgerichteten wechselte. Erst gestern wiesen wir darauf hin, dass der Anstieg der europäischen Währung diese Woche völlig unlogisch war, doch der Markt hat wieder zu seinem alten Verhalten zurückgefunden - er ignoriert alle Nachrichten und Berichte, die dem Dollar zugutekommen. Zum Beispiel hat der Markt am Mittwoch den starken ADP-Bericht über Änderungen in der Beschäftigung im privaten Sektor ignoriert und keine Beachtung auf die Inflation in der Europäischen Union gerichtet, die bereits auf 2,4% im Jahresvergleich gesunken war. Sollten wir noch einmal daran erinnert werden, dass je schneller und stärker die Inflation fällt, desto näher die Zentralbank einer Lockerung der Geldpolitik kommt? Und je näher die Bank der Lockerung kommt, desto größer sollte der Druck auf die Währung sein, da eine Lockerung immer ein negativer Faktor für die nationale Währung ist.
Allerdings hat der Markt derzeit wieder all diese Faktoren ignoriert. Ich glaube, dass das, was wir derzeit beobachten, einfach eine technische Korrektur ist, nach der ein logischer und vorhersehbarer Rückgang wieder einsetzen wird. Es bleibt jedoch der letzte Tag dieser Woche, und makroökonomische Statistiken vom anderen Ende des Ozeans können nahezu jede Marktreaktion auslösen. Lassen Sie uns die wahrscheinlichsten Szenarien für Freitag in Betracht ziehen.
Das erste Szenario. In den letzten beiden Tagen haben wir eine Beschleunigung vor einem weiteren Rückgang gesehen. Der Markt versteht, dass es derzeit keinen Grund gibt, die Euro-Währung zu kaufen, und die EZB wird wahrscheinlich den Leitzins schneller senken als die Fed. Daher beschleunigte der Markt das Paar künstlich nach oben, bevor es zu neuen massiven Verkäufen kam. Marktmacher könnten die aktuellen Levels für günstigere Short-Positionen nutzen. Daher werden heute alle Werte der Berichte zu den Nonfarm Payrolls und der Arbeitslosigkeit nur eine Dollar-Rallye provozieren, da er in dieser Woche bereits deutlich gefallen ist.
Das zweite Szenario. In den letzten beiden Tagen haben wir einen ähnlichen Anstieg der Euro-Währung gesehen, und der Markt beabsichtigt, diese weiter zu unterstützen. Jeder Wert der amerikanischen Arbeitsmarktdaten und Arbeitslosigkeit könnte höchstens eine leichte Stärkung des Dollars provozieren. Wenn sie sich als schwächer als prognostiziert erweisen, wird der Markt einen neuen Grund haben, das EUR/USD-Paar zu kaufen.
Beide Szenarien sind unattraktiv, da sie ähnliche Bewegungen nahelegen. Daher rufen wir am Freitag zur Vorsicht auf, da die Volatilität möglicherweise erheblich zunehmen wird und es sehr wenig Logik in den Bewegungen geben könnte.
Auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen kehrte der Preis zwar in die Ichimoku-Wolke zurück, konnte sich jedoch noch nicht über der kritischen Linie festigen. Es wird wahrscheinlich eine Rückkehr mit der Wiederaufnahme des Abwärtstrends erfolgen, der fortbesteht. Die Überwindung der Kijun-sen-Linie, die sich auf dem Niveau von 1.0856 befindet, wird jedoch auf die Fortsetzung des Anstiegs der europäischen Währung hinweisen. In diesem Fall könnte sogar der Abwärtstrend aufgehoben werden. Dennoch glauben wir immer noch, dass der Rückgang des Paares fortgesetzt wird. Das heißt, dass das erste der oben genannten Optionen umgesetzt werden wird.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen bis zum 5. April beträgt 56 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Diese Woche ist die Volatilität im Vergleich zur letzten Woche aufgrund einer Vielzahl wichtiger Veröffentlichungen in den USA und der EU höher, aber nicht signifikant. Wir erwarten am Freitag eine Bewegung des Paares zwischen den Niveaus von 1,0806 und 1,0918. Der Hauptkanal der linearen Regression ist seitwärts gerichtet, aber der allgemeine Abwärtstrend hält an. Der CCI-Indikator hat kürzlich keine extremen Bereiche erreicht.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,0834
S2 – 1,0803
S3 – 1,0773
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0895
R3 – 1,0925
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar hat sich über der gleitenden Durchschnittslinie angesiedelt. Die Bewegung ist jedoch deutlich korrektiv, daher ist es notwendig, auf neue Verkaufssignale mit Zielen bei 1,0742 und 1,0712 zu warten. Wir erwarten einen Rückgang auf das 7. Niveau und langfristig, mehrere Monate voraus, bis zum Niveau von 1,0200. Nach einem ausreichend langen Anstieg des Paares (den wir als Korrektur betrachten), sehen wir keinen Grund, Long-Positionen in Betracht zu ziehen. Selbst wenn sich der Preis über der gleitenden Durchschnittslinie einpendelt. Die Volatilität ist derzeit nicht die niedrigste, aber sie lässt zu wünschen übrig.
Erklärungen zu den Illustrationen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in dieselbe Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Die gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20.0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit durchgeführt werden sollte.
Murray-Niveaus - Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - der wahrscheinliche Preiskanal, in dem das Paar basierend auf aktuellen Volatilitätsindikatoren den nächsten Tag verbringen wird.
CCI-Indikator - sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) zeigt an, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
