Analyse der makroökonomischen Berichte:
Am Freitag sind mehrere makroökonomische Ereignisse geplant. Deutschland, die EU und das Vereinigte Königreich werden jeweils ihre eigenen Bau-PMI-Daten veröffentlichen. In der Zwischenzeit wird die EU auch einen Einzelhandelsbericht veröffentlichen. Wir erwarten nicht, dass diese Berichte einen starken Eindruck auf Marktteilnehmer hinterlassen. In den USA hingegen werden Daten zu den NonFarm Payrolls, der Arbeitslosenquote und den durchschnittlichen Löhnen veröffentlicht. Alle drei Berichte haben einen direkten Einfluss auf die Federal Reserve und deren geldpolitische Entscheidungen. Wenn die Daten die Erwartungen übertreffen, könnte der Dollar eine Aufwärtsbewegung beginnen, was der logischste Fall wäre. Zumindest im Währungspaar EUR/USD, wo der Abwärtstrend weiterhin besteht.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Am Freitag sind zwei fundamentale Ereignisse geplant. Wir werden die Reden von Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses der Fed – Thomas Barkin und Michelle Bowman – hervorheben. Erinnern Sie sich daran, dass Fed-Chef Jerome Powell und mehrere seiner Kollegen zuvor angedeutet haben, dass sie immer noch nicht in Eile sind, die Zinssätze zu senken, und geldpolitische Lockerungsmaßnahmen erst beginnen werden, wenn die Inflation wieder das Zielniveau von 2% erreicht. Da die Inflation in den letzten Monaten persistent geblieben ist, zeigen die Fed-Vertreter weiterhin eine harte Haltung, was den Dollar stärken sollte.
Allgemeine Schlussfolgerung:
Heute stehen nur wenige bedeutende makroökonomische und fundamentale Ereignisse an. Im Allgemeinen werden alle wichtigen Berichte innerhalb von 1 Minute zu Beginn der US-Sitzung veröffentlicht. Diese Berichte können jedoch Turbulenzen auf dem Markt auslösen, und beide Währungspaare werden größtenteils von ihnen abhängen. Wir erwarten, dass der Euro fallen wird, während wir erwarten, dass das Pfund den seitwärts gerichteten Kanal beibehält.
Grundregeln eines Handelssystems:
1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Bildung benötigt wird (entweder ein Abprall oder ein Durchbruch des Levels). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level herum aufgrund falscher Signale eingeleitet werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einem seitwärts gerichteten Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder auch gar keine. In jedem Fall ist der seitliche Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.
4) Handelsaktivitäten sind zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung beschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.
5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Levels eng beieinander liegen (im Bereich von 5 bis 15 Pips voneinander entfernt), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen betrachtet werden.
Wie man Diagramme liest:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take Profit-Niveaus in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend veranschaulichen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können die Preisentwicklung maßgeblich beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn abwirft. Die Ausarbeitung einer klaren Strategie gepaart mit einem soliden Risikomanagement ist der Grundstein für anhaltenden Handelserfolg.
