Analyse von GBP/USD 5M
Auch das Währungspaar GBP/USD zeigte am Mittwoch eine signifikante Abwärtsbewegung. Diese war so stark, dass der Kurs gleichzeitig die Trendlinie, die Ichimoku-Indikatorlinien sowie die Ebenen von 1,2605 und 1,2620 durchbrach. Solche Bewegungen haben wir schon lange nicht mehr gesehen, hatten jedoch kaum Auswirkungen auf das gesamte technische Bild. Bis zum Handelsschluss fiel das Paar auf das Niveau von 1,2516 und kann als Grenze des seitwärts verlaufenden Kanals auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen betrachtet werden. Solange wir nicht bestätigen können, dass der Preis erfolgreich diese Grenze durchbrochen hat, sollten wir keine Abwärtstendenz des Paares erwarten. Selbst der gestrige Rückgang garantiert momentan keine Trendumkehr. Das Paar könnte problemlos vom Niveau von 1,2516 abprallen und eine neue Bewegung in Richtung der oberen Grenze des seitwärts verlaufenden Kanals beginnen – dem Niveau von 1,2800.
Der einzige Grund, warum der Dollar um 200 Pips gestiegen ist, war der US-Inflationsbericht, den wir als entscheidend bezeichnet haben. Es bestand das Risiko, dass der Markt den positiven Wert für den Dollar erneut "übersehen" würde, aber dieses Mal hat es funktioniert. Es scheint, dass der Markt innerhalb weniger Stunden auch alle US-Berichte der letzten Woche verdaut hat, die ebenfalls stark waren und den Dollar unterstützten. Dennoch ist es noch zu früh, um über das Ende der Seitwärtsbewegung zu sprechen.
Die Handelssignale des Pfunds waren gestern besser als die des Euros. Selbst während der europäischen Handelssitzung bewegte sich das Währungspaar im Bereich von 1,2691-1,2701, sodass man einen Rebound erwarten und im Voraus Short-Positionen eröffnen konnte. Dabei sollte man daran denken, rechtzeitig einen Stop-Loss zu setzen, falls die US-Inflationszahlen niedriger ausfallen als erwartet. Allerdings war der Stop-Loss diesmal nicht erforderlich. Das Währungspaar fiel um etwa 200 Pips und stoppte erst bei etwa 1,2512, wo Trader Gewinne aus ihren Short-Positionen realisieren konnten. Nun dürften wir eine bullische Erholung sehen, und dann wird alles davon abhängen, wie stark der Druck der Bären ist, die nahezu von allen fundamentalen und makroökonomischen Faktoren unterstützt werden.
COT-Bericht:
COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Monaten häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettostände der kommerziellen und nicht kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich ständig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Nulllinie. Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund eröffnete die nicht kommerzielle Gruppe 7.000 Kaufverträge und schloss 1.100 Short-Positionen. Als Ergebnis erhöhte sich die Nettostellung der nicht kommerziellen Händler in einer Woche um 8.100 Verträge. Der fundamentale Hintergrund bietet weiterhin keine Basis für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung bleibt in einem seitlichen Kanal.
Die nicht kommerzielle Gruppe hat derzeit insgesamt 98.300 Kaufverträge und 55.000 Verkaufsverträge. Die Bullen haben nicht mehr einen signifikanten Vorteil. Obwohl das Pfund sich weigert zu fallen, können solche absurden Bewegungen nicht für immer anhalten. Die technische Analyse deutet ebenfalls darauf hin, dass das Pfund weiter fallen sollte (absteigende Trendlinie), aber wir haben immer noch einen seitlichen Zustand auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem 1H-Chart wurde GBP/USD gezwungen, die Bildung einer neuen Aufwärtsbewegung innerhalb des Seitwärtskanals von 1,25-1,28 zu stoppen. Hätte es nicht den Inflationsbericht gegeben, der recht wichtig war, da er den Dollar beeinflussen könnte, hätten wir wahrscheinlich gesehen, dass das Pfund noch mehrere Wochen steigt. Dennoch bleibt der Seitwärtskanal im Moment intakt. Um die Seitwärtsbewegung zu beenden, muss der Preis sich fest unter dem Niveau von 1,2516 konsolidieren. Die Seitwärtsbewegung kann nicht ewig dauern, aber sie läuft bereits seit 4 Monaten...
Stand 11. April heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Die Senkou Span B (1,2609) und Kijun-sen (1,2616) Linien können auch als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn der Preis in die beabsichtigte Richtung um 20 Pips verschoben hat. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Donnerstag sind keine wichtigen Ereignisse im Vereinigten Königreich geplant. In der Zwischenzeit werden in den USA nur sekundäre Berichte zum Erzeugerpreisindex und zu den Arbeitslosenanträgen veröffentlicht. Wir können erwarten, dass der Dollar sich weiter stärkt, da die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed den Zinssatz im Juni nicht senken wird, bei 80% liegt. Alles hängt jedoch jetzt von dem Niveau von 1,2516 und der Fähigkeit des Marktes ab, es zu überwinden.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, gezeichnet auf der 1H-Zeitrahmenbasis vom 4H-Zeitrahmen. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
