Analyse der Trades vom Mittwoch:
EUR/USD auf 1-Stunden-Chart
EUR/USD verzeichnete am Mittwoch einen signifikanten Rückgang. Unserer Meinung nach ist endlich das eingetreten, was letzte Woche hätte passieren sollen. Denken Sie daran, dass wichtige US-Berichte zu den Nonfarm Payrolls, zur Arbeitslosigkeit, zur Geschäftstätigkeit und zum Arbeitsmarkt stärker als prognostiziert ausfielen, dennoch stieg der Euro anstelle des Dollars. Gestern wurde jedoch der US-Inflationsbericht veröffentlicht, der zeigte, dass die Gesamtverbraucherpreisinflation (CPI) auf +3,5% beschleunigte, gegenüber Prognosen von 3,4%. An diesem Punkt konnte der Markt einfach nicht mehr standhalten. In den letzten Monaten hat er sich geweigert, den Dollar zu kaufen und den Euro zu verkaufen, in der Hoffnung, dass die Federal Reserve zumindest im Juni mit der Zinssenkung beginnen würde. Gestern wurden diese Hoffnungen zerstört, und der Markt erkannte endlich, dass die geldpolitische Lockerung in den USA nur beginnen würde, wenn die Inflation das Zielniveau erreicht, nicht in einem willkürlich gewählten Monat. Der Abwärtstrend setzt sich fort, und der Dollar sollte weiter steigen.
EUR/USD im 5M-Chart
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen war das erste Signal ein Kaufsignal rund um das Niveau von 1.0856. Es hätte vor Veröffentlichung des Inflationsberichts geschlossen werden sollen, da mit einer Zunahme der Volatilität zu rechnen war. Dann fiel der Preis buchstäblich um 70 Pips in nur 5 Minuten und bildete zwei Verkaufssignale. Es war wahrscheinlich schwierig, während des steilen Rückgangs Short-Positionen zu eröffnen, aber Shorts hätten sogar unterhalb des Niveaus von 1.0785 eröffnet werden können. Diese Shorts brachten einen Gewinn von etwa 50 Pips.
Handelstipps am Donnerstag:
Auf dem Stundenchart hält der Abwärtstrend an. Wir glauben, dass der Euro unabhängig davon weiter fallen sollte, da er immer noch zu hoch ist und der globale Trend abwärts zeigt. Sowohl die Makrodaten dieser Woche als auch der letzten Woche unterstützen den US-Dollar voll und ganz.
Heute wird das Währungspaar wahrscheinlich eine Korrektur durchlaufen. Die Volatilität könnte zunehmen, aber es wird wahrscheinlich nicht lange anhalten. Wahrscheinlich werden wir einen Anstieg der Markttätigkeit zu Beginn der US-Sitzung sehen und das war es dann.
Die Schlüsselniveaus auf dem 5-Minuten-Chart sind 1.0568, 1.0611-1.0618, 1.0668, 1.0725, 1.0785-1.0797, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981, 1.1011, 1.1043, 1.1091. Heute richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf das Treffen der Europäischen Zentralbank, und später folgt die Pressekonferenz der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. In den USA werden nur sekundäre Berichte und Meldungen erwartet.
Grundregeln des Handels:
1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung benötigt wird (entweder ein Rebound oder ein Niveau-Durchbruch). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn aufgrund falscher Signale zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau eröffnet werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem ruhigen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine erzeugen. In jedem Fall ist der ruhige Trend nicht der beste Zustand für den Handel.
4) Handelsaktivitäten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung beschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.
5) Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen sollten Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend durchgeführt werden, der entweder durch eine Trendlinie oder Trendkanal bestätigt ist.
6) Liegen zwei Levels eng beieinander (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen betrachtet werden.
Wie man Charts liest:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take Profit-Niveaus in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend anzeigen und auf die bevorzugte Handelsrichtung hinweisen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können den Preisverlauf maßgeblich beeinflussen. Daher erfordert das Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfängliche Trader sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn abwerfen wird. Die Festlegung einer klaren Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement ist der Eckpfeiler nachhaltigen Handelserfolgs.
