Analyse der Mittwochs-Handel:
GBP/USD auf dem 1-Stunden-Chart
Das GBP/USD-Paar hat ebenfalls am Mittwoch einen starken Absturz erlebt, der ausschließlich durch den US-Inflationsbericht ausgelöst wurde. Der Verbraucherpreisindex stieg auf 3,5% gegenüber Prognosen von 3,4%. Doch ein weiterer Aspekt ist entscheidend. Die Inflation ist seit mehreren Monaten stetig gestiegen, während Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Federal Reserve von deutlichen Fortschritten bei der Reduzierung der Verbraucherpreise sprechen. Mit anderen Worten beschleunigte sich der Indikator erneut zu einem Zeitpunkt, an dem alle mit einer Verlangsamung rechneten. Und da er sich nicht verlangsamt hat, hat die Fed keine Grundlage, einen geldpolitischen Lockerungszyklus zu starten. Nicht jetzt, nicht im Juni, nicht im September. Seit Anfang 2024 wartet der Markt darauf, und basierend auf seinen Erwartungen weigert er sich, US-Dollar zu kaufen. Wie wir sehen können, lagen die meisten Marktteilnehmer mit ihren Einschätzungen stark daneben.
Obwohl das Pfund um 200 Pips gefallen ist, bewegt es sich immer noch innerhalb des Seitwärtstrends von 1,25-1,28. Daher könnte bereits heute ein Wiederaufstieg vom unteren Rand des Trends und der Beginn eines neuen unerwünschten Anstiegs erfolgen. Wenn der Preis jedoch das Niveau von 1,2502 übersteigt, könnte GBP/USD endlich den lang erwarteten globalen Abwärtstrend starten.
GBP/USD im 5-Minuten-Chart
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurden zahlreiche Signale generiert. Das erste Kaufsignal hätte vor der Veröffentlichung der CPI-Daten manuell geschlossen werden sollen, da das Währungspaar nach diesem Bericht deutlich fiel. Es war unmöglich, sofort auf den Rückgang des Paares zu reagieren, sodass Anfänger nicht schnell mit Short-Positionen in der Nähe des Niveaus von 1,2691 in den Markt eintreten konnten. Aber egal, wo die Short-Positionen eröffnet wurden, brachten sie dennoch gute Gewinne, da die Abwärtsbewegung etwa 200 Pips betrug.
Handelstipps für Donnerstag:
Auf dem Stundenchart stürzte das GBP/USD-Paar ab, aber der 24-Stunden-Zeitrahmen zeigt immer noch einen seitwärts gerichteten Trend. Leider handelt der Markt nicht immer logisch, sodass wir die Möglichkeit einer neuen Aufwärtsbewegung innerhalb des seitlichen Kanals, der heute beginnen könnte, nicht ausschließen können. Daher können wir in den kommenden Wochen erwarten, dass das Paar in Richtung des Niveaus von 1,2800 steigen wird, aber wenn wir bestätigen können, dass der Preis das Niveau von 1,2502 fest überschritten hat, wird dies auf ein mögliches Ende des seitlichen Trends hinweisen.
Am Donnerstag können Anfänger nach Kaufsignalen oberhalb des Niveaus von 1,2502 und Verkaufssignalen unterhalb dieses Niveaus suchen. Es ist schwer zu sagen, ob der Markt bereit ist, das Währungspaar aus dem seit 4 Monaten bestehenden seitlichen Kanal herauszubrechen.
Die Schlüsselniveaus auf dem 5M-Chart sind 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. Heute sind in Großbritannien keine wichtigen Ereignisse geplant. In Zukunft wird die USA nur geringfügige Berichte zu Arbeitslosenanträgen und Produzentenpreisen veröffentlichen.
Grundlegende Handelsregeln:
1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung benötigt wird (entweder ein Rebound oder das Überschreiten eines Niveaus). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn aufgrund falscher Signale zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau herum initiiert wurden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem seitwärts gerichteten Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder auch gar keine erzeugen. In jedem Fall ist der seitwärts gerichtete Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.
4) Handelsaktivitäten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung und etwa bis zur Mitte der US-amerikanischen Sitzung beschränkt, nach welcher alle offenen Trades manuell geschlossen werden sollten.
5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder Trendkanal bestätigt wurde.
6) Liegen zwei Level eng beieinander (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
Wie man Charts liest:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kaufen oder Verkaufen dienen. Sie können Take Profit-Niveaus in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können den Preis stark beeinflussen. Daher erfordert das Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn abwirft. Die Entwicklung einer klaren Strategie in Verbindung mit einem soliden Geldmanagement ist der Grundstein für dauerhaften Handelserfolg.
