Der US-Dollar hat sich endlich von der Marktoptimismus bezüglich der geldpolitischen Lockerung der Federal Reserve gelöst. In den letzten zwei Wochen wurde deutlich, dass Zinssenkungen erfolgen werden, wenn die Inflation auf mindestens 2,5 % p.a. fällt. Da der neueste Inflationsbericht auf 3,5 % beschleunigte, erwarte ich in naher Zukunft keine Zinssenkungen in Amerika.
Der Markt ist immer noch optimistisch bezüglich der Zinssätze der Fed, aber nun ist die Begeisterung deutlich gedämpft. Laut dem CME FedWatch-Tool erwartet der Markt die erste Zinssenkung im Juli. Meiner Meinung nach hat diese Prognose nichts mit der Realität zu tun. Ich erinnere daran, dass viele Großbanken und Holdings bereits ihre Prognosen auf zwei Runden der Lockerung in diesem Jahr gesenkt haben. Einige Analysten glauben, dass die erste Lockerung erst im Dezember oder sogar erst 2025 erfolgen könnte. Daher bin ich der Meinung, dass der Dollar auf dem Weg ist zu steigen.
Man könnte sagen, dass alle wichtigen Ereignisse im April bereits hinter uns liegen. Das nächste FOMC-Treffen findet am 1. Mai statt, aber es wird erwartet, dass die Geldpolitik unverändert bleibt. Im Gegenteil, Fed Chair Jerome Powell und sogar das gesamte FOMC-Gremium könnten eine härtere Haltung zeigen. Vielleicht hören wir sogar einen Satz über eine Erhöhung des Leitzinses, wenn die aktuelle Inflationsentwicklung anhält. Allerdings ist es so, als würde man Schnee im Sommer erwarten, Worte über eine Lockerung der Politik zu erwarten. All dies wird für den Dollar vorteilhaft sein.
In der kommenden Woche wird die USA hauptsächlich sekundäre Berichte veröffentlichen. Wir werden über Einzelhandelsumsätze, Baugenehmigungen, den Absatz neuer Häuser und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe informiert. Ich werde mich nur auf den Einzelhandelsumsatz konzentrieren. Ich halte ihn für den stärksten der oben genannten. Insgesamt sind jedoch die Nachrichten, die die Aussichten der Fed-Zinssätze und der Inflation in den USA widerspiegeln, viel wichtiger als Einzelhandelsumsätze oder Arbeitslosenzahlen. Ich glaube, dass, wenn der Markt bereits begonnen hat, die US-Währung zu kaufen, all diese Berichte den Markt nicht von seinem Kurs abbringen werden.
Auch in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich wird es nur sehr wenige bedeutende Ereignisse geben, daher erwarte ich nicht, dass die Berichte einen starken Einfluss auf die Marktsentiment haben werden. Beide Instrumente können ruhig ihre Abwärtsbewegung fortsetzen, die immer noch ein ziemlich starkes Potenzial hat.
Wellenanalyse für EUR/USD:
Basierend auf der durchgeführten Analyse von EUR/USD komme ich zu dem Schluss, dass ein bärisches Wellenset gebildet wird. Wellen 2 oder b und 2 in 3 oder c sind abgeschlossen, daher erwarte ich in naher Zukunft die Bildung einer impulsiven Abwärtswelle 3 in 3 oder c mit einem signifikanten Rückgang des Instruments. Ich erwäge Short-Positionen mit Zielen in der Nähe des Wertes von 1,0463, da das Nachrichtenumfeld zugunsten des Dollars arbeitet. Das Verkaufssignal, das wir in der Nähe von 1,0880 benötigen, wurde ausgelöst (der Versuch eines Durchbruchs ist gescheitert).
Wellenanalyse für GBP/USD:
Das Wellenmuster des Instruments GBP/USD deutet auf einen Rückgang hin. Ich erwäge, das Instrument mit Zielen unterhalb des Niveaus von 1,2039 zu verkaufen, da ich glaube, dass die Welle 3 oder c begonnen hat, sich zu bilden. Ein erfolgreicher Versuch, 1,2472 zu durchbrechen, was 50,0% Fibonacci entspricht, deutet darauf hin, dass der Markt bereit ist, eine absteigende Welle aufzubauen.
Wichtige Prinzipien meiner Analyse:
Wellenstrukturen sollten einfach und verständlich sein. Komplexe Strukturen sind schwierig zu handhaben und bringen oft Änderungen mit sich.
Wenn Sie sich nicht sicher über die Bewegung des Marktes sind, ist es besser, nicht einzutreten.
Wir können die Richtung der Bewegung nicht garantieren. Vergessen Sie nicht die Stop-Loss-Orders.
Die Wellenanalyse kann mit anderen Arten von Analysen und Handelsstrategien kombiniert werden.
