Analyse des EUR/USD 5M
EUR/USD handelte am Mittwoch größtenteils seitwärts mit geringer Volatilität. Die geringe Markttätigkeit ist auf das schwache fundamentale und makroökonomische Umfeld zurückzuführen. Es gab keine signifikanten Ereignisse während des Tages. Federal Reserve Chairman Jerome Powell hielt am Dienstagabend eine Rede, in der er sagte, dass es "keine weiteren Fortschritte" bei der Bekämpfung der Rekordinflationsraten in den USA gegeben habe. Unserer Meinung nach bedeutet dies, dass die Zentralbank die Zinssätze im Juni nicht senken wird, wie wir Sie wiederholt gewarnt haben.
Die Rede von Powell löste selbst keine Marktreaktion aus, und der Dollar stieg nicht, wie es hätte sein sollen. Dennoch spricht das fundamentale Umfeld für den Dollar. Daher erwarten wir, dass der EUR/USD weiter fallen wird. Diese Woche sehen wir, dass die Bären beschlossen haben, nach dem scharfen Rückgang der vergangenen Wochen eine Pause einzulegen, aber die Bullen fehlt die Stärke, um eine kleine Korrektur zu starten. Wir glauben, dass dies angesichts der neuesten US-Makrodaten und der Tatsache, dass die Fed im Juni mit großer Wahrscheinlichkeit die Zinsen nicht senken wird, logisch ist.
Am Mittwoch wurden keine Handelssignale gebildet. Der Preis bleibt unter dem Bereich von 1,0658-1,0669, und jeder Rückprall davon ist ein Verkaufssignal mit gutem Gewinnpotenzial. Der Preis erreichte jedoch gegen Abend kaum diesen Bereich. Sie können Short-Positionen in Betracht ziehen, falls es über Nacht oder am Morgen zu einem Rückprall kommt. Es gab aber keine Handelssignale.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 9. April. Die Nettostellung der nicht kommerziellen Händler ist bereits seit einiger Zeit bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen auf dem Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings nimmt die Nettostellung der nicht kommerziellen Händler (rote Linie) in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zunimmt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktsentimente sich zu bearish wenden, da Spekulanten weiterhin den Euro verkaufen. Zudem gibt es keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen können, während die technische Analyse ebenfalls auf einen Abwärtstrend hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs besteht.
Aktuell bewegen sich die rote und blaue Linie aufeinander zu (was eine Trendumkehr nach einem Anstieg signalisiert). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht kommerziellen Gruppe um 12.800, während die Anzahl der Short-Positionen um 28.700 sank. Demzufolge erhöhte sich die Nettostellung um 15.900. Insgesamt verzeichnen sowohl der Euro als auch die Nettostellung weiterhin einen Rückgang. Die Anzahl der Kaufverträge unter nicht kommerziellen Händlern ist nur um 32.700 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge (zuvor 31.000).
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart hat EUR/USD seinen Abwärtstrend fortgesetzt, aber sich seit mehreren aufeinanderfolgenden Tagen in einem Seitwärtsmuster gehalten. Da die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im Jahr 2024 erheblich gesunken sind, kann und sollte der US-Dollar mindestens noch ein paar Monate weiter steigen. Besonders im Hinblick auf die bevorstehende Zinssenkung der EZB im Juni. Praktisch alle Faktoren deuten auf einen Abwärtstrend für das Währungspaar hin. Der Markt muss eine Weile pausieren, aber wir erwarten keine stärkeren Aufwärtsbewegungen als die Korrektur.
Am 18. April heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092 sowie die Linien Senkou Span B (1,0754) und Kijun-sen (1,0679). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis in die beabsichtigte Richtung um 15 Pips bewegt ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Am Donnerstag sind keine bedeutenden Ereignisse in der Europäischen Union geplant, und die USA werden nur wenige kleinere Berichte veröffentlichen. Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Anzahl der Neubauverkäufe. Beide Berichte haben äußerst geringe Chancen, eine Marktreaktion von mehr als 20 Pips auszulösen. Es scheint, als stünde uns ein weiterer, vierter langweiliger Tag bevor.
Beschreibung des Diagramms:
Support- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, geplottet auf die 1-Stunden-Zeitrahmen aus dem 4-Stunden-Zeitraum. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
