Analyse der makroökonomischen Berichte:
Am Donnerstag stehen weniger makroökonomische Ereignisse an, und keines davon ist entscheidend. Die zweiten Schätzungen des Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland und der EU werden veröffentlicht. Diese Berichte sind objektiv weniger wichtig als die Erstschätzungen. Endwerte unterscheiden sich selten signifikant von den vorläufigen. Im US-Kalender wird die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erscheinen, die ebenfalls selten resonante Werte zeigt und kaum eine Marktreaktion auslöst. Gestern sahen wir einen ziemlich konstanten Anstieg des Euro und des Pfunds; heute könnte sich der Markt möglicherweise "wieder angleichen". Zumindest haben wir nach gestern keine neuen Wachstumsfaktoren für die europäischen und britischen Währungen gesehen.
Analyse der grundlegenden Ereignisse:
Unter den grundlegenden Ereignissen können wir die Rede des Chefökonomen der Europäischen Zentralbank, Philip Lane, hervorheben. Es ist schwer zu sagen, was Lane dem Markt mitteilen könnte. Die Inflation in der EU setzt ihren Rückgang fort, und praktisch alle EZB-Vertreter haben ihre Unterstützung für eine geldpolitische Lockerung im Juni zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig hat die Federal Reserve die erste Zinssenkung weiter verzögert, daher sind wir der Meinung, dass der Euro gegenüber dem Dollar fallen sollte.
Allgemeine Schlussfolgerung:
Heute sind in Deutschland, der EU, den USA und dem Vereinigten Königreich keine signifikanten Ereignisse geplant. Nachdem beide Währungspaare am Mittwoch höher gehandelt wurden, erwarten wir Preisrückgänge. Wir glauben, dass die Haltung der Fed nach dem dritten Treffen in diesem Jahr unverändert geblieben ist, sodass der Markt keine Gründe hat, den US-Dollar zu verkaufen. Beide Paare durchlaufen weiterhin eine Korrektur, aber diese Phasen enden letztendlich.
Grundregeln eines Handelssystems:
1) Die Signifikanz eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für dessen Bildung benötigt wird (entweder ein Rebound oder ein Durchbruch eines Levels). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn zwei oder mehr Trades aufgrund falscher Signale in der Nähe eines bestimmten Levels eingeleitet werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einem ruhigen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder überhaupt keine. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.
4) Handelsaktivitäten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung beschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.
5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder ein Trendkanal bestätigt wird.
6) Liegen zwei Levels dicht beieinander (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
Wie man Charts liest:
Unterstützungs- und Widerstandsebenen können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take Profit-Ebenen in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend verdeutlichen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3) Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutende Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können die Preisentwicklung maßgeblich beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es mag vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preiserholungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfänger sollten immer bedenken, dass nicht jeder Trade Gewinn abwirft. Die Festlegung einer klaren Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement ist der Grundstein für nachhaltigen Handelserfolg.
