Analyse des EUR/USD 5M
Das EUR/USD-Paar durchlief am Donnerstag eine kleinere bärische Korrektur. Sie war so schwach, dass unklar ist, ob das Paar überhaupt bis zur Senkou Span B-Linie fallen wird. Wie bereits erwähnt, ist der Markt zu seiner bevorzugten Routine der letzten sechs Monate zurückgekehrt. Dies beinhaltet, den Euro bei jeder Gelegenheit zu kaufen, während der US-Dollar nur bei bedeutenden Anlässen gekauft wird. Vieles von dem fundamentalen und makroökonomischen Hintergrund, der zugunsten des Dollars sprechen würde, wird entweder ignoriert oder gegen ihn interpretiert, was auf dasselbe hinausläuft. Um fair zu sein, gab es im letzten Monat viele negative Daten aus den USA, die den Dollar-Rückgang auslösen konnten und sollten. Allerdings ist der Dollar weit häufiger gefallen, als es die Daten vermuten lassen würden. Darüber hinaus ignoriert der Markt, dass die Federal Reserve nicht beabsichtigt, den Zinssatz in absehbarer Zeit zu senken.
Daher sehen wir keinen Grund, warum der Euro seine Aufwärtsbewegung fortsetzen sollte, und erwarten, dass der Abwärtstrend mittelfristig wieder einsetzen wird. Wir sollten jedoch auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Paar nicht fallen wird, wenn der Markt weiterhin ohne Grund eine bullische Haltung beibehält. Erinnern wir uns daran, dass der Markt von großen Akteuren dominiert wird, die unabhängig von fundamentalen Ereignissen und makroökonomischen Berichten handeln können.
Am Donnerstag wurde nur ein Handelssignal gebildet - ein Verkaufssignal. Gleich zu Beginn der europäischen Handelssitzung prallte das Paar vom Niveau 1.0889 ab, und bis zum Abend war es um etwa 5-10 Pips gefallen. Die Volatilität war ziemlich niedrig, was sich natürlich auf die Anzahl der Signale und die Höhe des Gewinns auswirkte.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist auf den 7. Mai datiert. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler war schon seit einiger Zeit optimistisch, doch jetzt hat sich die Situation endlich geändert. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) hat in den letzten Monaten abgenommen, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zugenommen hat. Dies zeigt, dass die Marktstimmung bärisch wird, da Spekulanten zunehmend den Euro verkaufen. Derzeit stimmen ihre Positionen volumenmäßig überein. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls einen Abwärtstrend nahelegt. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart weisen darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des Rückgangs hoch ist.
Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt und nun könnten die Bären einen signifikanten Vorteil haben. Daher sind wir fest davon überzeugt, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche erhöhte sich die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 3.400, während die Anzahl der Short-Positionen um 7.900 zurückging. Folglich stieg die Nettoposition um 12.300. Insgesamt sinken sowohl der Euro als auch die Nettoposition weiter. Die Anzahl der Kaufverträge ist nur um 4.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge unter den nicht-kommerziellen Händlern.
Analyse des EUR/USD auf 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart zeigt das Währungspaar EUR/USD seit einem Monat eine stetige bullische Korrektur gegen den breiteren Abwärtstrend. Da die Erwartungen für eine Zinssenkung der Federal Reserve im Jahr 2024 deutlich gesunken sind, gehen wir davon aus, dass die US-Währung mittelfristig steigen dürfte. Wir erwarten weiterhin, dass der Preis unterhalb des aufsteigenden Kanals konsolidiert, sodass der Abwärtstrend wieder aufgenommen werden kann. Es scheint jedoch, dass der Markt unter keinen Umständen bereit ist, den Dollar zu kaufen.
Am 17. Mai heben wir die folgenden Niveaus für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Senkou Span B Linie (1.0734) und die Kijun-sen Linie (1.0830). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf den Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies wird Sie vor potenziellen Verlusten schützen, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Freitag wird der endgültige Schätzwert des Inflationsberichts der Eurozone veröffentlicht. Abgesehen von diesem Ereignis wird es weder in den USA noch in der EU etwas Interessantes geben. Die Volatilität wird wahrscheinlich gering sein.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, nahe denen der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die zum 1H-Zeitrahmen aus dem 4H-Zeitrahmen geplottet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern;
