EUR/USD setzte am Dienstag seine Aufwärtsbewegung fort. Der Euro legte trotz des Fehlens bedeutender Nachrichten und Berichte zu. Einige mögen argumentieren, dass das Wachstum sowohl am Montag als auch am Dienstag recht schwach war. Wir möchten jedoch betonen, dass die Volatilität des Paares seit langer Zeit niedrig ist, wie unten gezeigt. Die Tatsache, dass die Einheitswährung langsam steigt, negiert nicht die Tatsache, dass sie kontinuierlich wächst, auch wenn es dafür keine Grundlagen oder Gründe gibt.
Es gab am Montag und Dienstag keine Ereignisse, die das Wachstum des Euros hätten auslösen können. Am Freitag unterstützten zwei von zwei Berichten den Dollar. Dennoch steigen der Euro und das Pfund weiter, aber nicht der Dollar. Daher können wir nur die gleichen Schlüsse wie zuvor ziehen. Erstens, der Anstieg der europäischen und britischen Währungen ist völlig unlogisch. Zweitens, wenn man diese Währungspaare jetzt handeln würde, dann nur auf Grundlage der „reinen“ technischen Analyse. Es ist einfach unmöglich, den Euro jetzt zu kaufen, wenn man die Fundamentaldaten und die Makroökonomie berücksichtigt.
Wir möchten auch hervorheben, dass wir normalerweise Nachrichten und Berichte hören, die den Dollar hätten stützen sollen. Oft erhalten wir Berichte, dass die Federal Reserve nicht beabsichtigt, den Leitzins in naher Zukunft zu senken, während die Europäische Zentralbank bereits im Juni mit Lockerungsmaßnahmen beginnen könnte. Marktteilnehmer scheinen diese Informationen abzutun, da sie sie nicht als wichtig erachten.
Was die „reine“ technische Analyse betrifft, so bleibt der Preis über der gleitenden Durchschnittslinie. Wenn also Händler ausschließlich auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen operieren, können sie das Paar weiter kaufen. Es ist sehr schwer vorherzusagen, wie weit der Euro steigen könnte, da es keine Logik hinter seinem Wachstum gibt. Der Markt kauft einfach die Einheitswährung und ignoriert die eingehenden Daten. Wir haben dies in den letzten sechs Monaten oft erwähnt. Die Aufwärtsbewegung ist so schwach, dass der Euro in anderthalb Monaten fast kontinuierlichen Wachstums nur um 2,5 Cent aufgewertet hat. Wir glauben, dass Händler klar verstehen müssen, dass die Aufwärtsbewegung unlogisch ist und alle Marktbewegungen sehr schwach sind, bevor sie in den Markt eintreten.
Am Dienstag hielt Neel Kashkari eine Rede, in der er erklärte, dass die Federal Reserve keine Eile habe, die Geldpolitik zu lockern. Er bemerkte, dass die Fed keine Notwendigkeit sehe, die Zinsen zu senken, da der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft in guter Verfassung seien. Mit anderen Worten, die Zentralbank hat Zeit, zu warten, bis die Inflation auf das Zielniveau sinkt. Diese Bemerkungen bestätigen weiter, dass eine Zinssenkung der Fed absolut nicht in naher Zukunft zu erwarten ist.
Die durchschnittliche Volatilität des EUR/USD-Paares über die letzten 5 Handelstage, Stand 29. Mai, beträgt 42 Pips, was als "niedrig" eingestuft wird. Wir erwarten, dass sich das Paar am Mittwoch zwischen den Niveaus von 1.0832 und 1.0916 bewegen wird. Der langfristige lineare Regressionskanal ist abwärts gerichtet, was darauf hindeutet, dass der globale Abwärtstrend anhält. Der CCI-Indikator trat letzten Monat in den überverkauften Bereich ein, was die Aufwärtsbewegung auslöste. Allerdings dauert die bullishe Korrektur schon lange genug an, sodass es schwer vorherzusagen ist, wann sie enden könnte.
Nächste Unterstützungsniveaus:
- S1 – 1.0864
- S2 – 1.0803
- S3 – 1.0742
Nächste Widerstandsniveaus:
- R1 – 1.0925
- R2 – 1.0986
- R3 – 1.1047
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar hält an einem Abwärtstrend fest, doch die bullishe Korrektur bleibt bestehen. Es wird erwartet, dass der Euro mittelfristig seinen Rückgang wieder aufnimmt, jedoch interpretiert der Markt fast jedes Ereignis gegen den Dollar. Die Einheitswährung steigt weiterhin allmählich, selbst in Abwesenheit von Nachrichten. In Bezug auf Verkäufe ist es notwendig, zu warten, bis sich der Preis fest unter dem gleitenden Durchschnitt konsolidiert hat. Wir glauben, dass es unklug wäre, Long-Positionen in Betracht zu ziehen, selbst wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Wenn jemand jedoch rein auf technischer Analyse basiert handelt, sind Long-Positionen relevant mit Zielen bei 1.0916 und 1.0925, solange der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt.
Erklärung der Illustrationen:
- Lineare Regressionskanäle – Hilft, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung weisen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
- Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) – Bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die gegenwärtig gehandelt werden sollte.
- Murray-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
- Volatilitätsniveaus (rote Linien) – Der wahrscheinliche Preiskanal, in dem sich das Paar am nächsten Tag aufgrund aktueller Volatilitätsindikatoren bewegen wird.
- CCI-Indikator – Sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendwende in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
