Am Mittwoch setzte EUR/USD seinen gewohnten Handel fort. Der Kurs überschritt erneut die gleitende Durchschnittslinie, was zeigt, dass das Paar ihr keine Beachtung schenkt. Die Volatilität war erneut schwach. Der Markt reagierte unlogisch auf den einzigen Wirtschaftsbericht am Mittwoch. Am Ende des Tages konsolidierte sich das Paar unterhalb der gleitenden Durchschnittslinie, aber diese Konsolidierung inspiriert derzeit kein Vertrauen. Wir können nur erwarten, dass das Paar einen erheblichen Rückgang zeigt, wenn sich der Preis unter dem Niveau von 1,0803 konsolidiert.
Zunächst sanken die Euro-Notierungen in der ersten Tageshälfte. Diese Situation dauerte jedoch nicht lange an. Zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung wurde ein Bericht über die Inflation in Deutschland veröffentlicht. Obwohl dieser keinen starken Anstieg auslöste, stoppte er den aufkommenden Rückgang. Es ist offensichtlich, dass der Euro schon lange einen Kurs nach Süden einschlagen musste. Der Euro schafft es weiterhin, höher zu handeln, selbst wenn die EZB sich darauf vorbereitet, den Leitzins zu senken, und der Zustand der europäischen Wirtschaft viel schlechter ist als der der USA. Der Euro steigt immer noch öfter als er fällt, aber im Rahmen des Abwärtstrends, der im letzten Jahr begonnen hat. Die europäische Währung wächst weiterhin bei praktisch jedem makroökonomischen Bericht oder fundamentalen Ereignis.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) in Deutschland stieg im Mai von 2,2% auf 2,4%. Der Wert des Berichts entsprach vollständig der Prognose, sodass es überhaupt keine Marktreaktion hätte geben dürfen. Beschleunigte Inflation bedeutet absolut nichts für den Euro, da die Europäische Zentralbank bereits beschlossen hat, im Juni mit der Lockerung der Geldpolitik zu beginnen. Es ist unwahrscheinlich, dass irgendein EZB-Offizieller ernsthaft glaubt, dass die Inflation von Monat zu Monat nur sinken wird. Daher signalisiert ein Monat mit einem leichten Anstieg eindeutig nicht den Beginn einer neuen Runde steigender Verbraucherpreise. Und in jedem Fall entsprach der tatsächliche Wert der Prognose, sodass es überhaupt keine Reaktion hätte geben dürfen.
Das EUR/USD-Paar bewegte sich daher gestern dennoch um mehrere Dutzend Punkte nach unten. Insgesamt setzt der Euro jedoch seinen Aufwärtstrend bei praktisch jeder Gelegenheit fort, entgegen dem gesunden Menschenverstand und der Logik. Der gestrige Rückgang sieht mehr nach einer Ausnahme von der Regel aus. Die Volatilität des Paares nähert sich rekordverdächtig niedrigen Niveaus. Bei solchen Bewegungen wird es extrem schwierig, jeden Tag zu handeln. Man muss entweder eine Position mehrere Wochen im Markt halten, um eine Chance auf mindestens 70-80 Pips Gewinn zu haben, oder gar nicht in den Markt einsteigen. Leider ist es sehr schwierig zu sagen, wann diese ungünstige Periode enden wird. Händler, die auf "reiner" technischer Analyse handeln, können weiterhin kaufen, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Wir erwarten nach wie vor die Wiederaufnahme des Abwärtstrends.
Die durchschnittliche Volatilität des EUR/USD-Paares in den letzten fünf Handelstagen bis zum 30. Mai beträgt 44 Pips, was als niedrig angesehen wird. Wir erwarten, dass das Paar sich am Donnerstag zwischen 1,0769 und 1,0857 bewegen wird. Der langfristige lineare Regressionstrendkanal ist abwärts gerichtet, sodass der globale Abwärtstrend intakt bleibt. Der CCI-Indikator ist letzten Monat in den überverkauften Bereich eingetreten, was die Aufwärtsbewegung ausgelöst hat. Die bullische Korrektur dauerte jedoch lange genug an, sodass es schwer ist zu erwarten, dass sie bald endet.
Nächste Unterstützungsniveaus:
- S1 – 1,0864
- S2 – 1,0803
- S3 – 1,0742
Nächste Widerstandsniveaus:
- R1 – 1,0925
- R2 – 1,0986
- R3 – 1,1047
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar behält einen Abwärtstrend bei, aber die bullische Korrektur bleibt intakt. Es kann nicht bestätigt werden, dass sie definitiv beendet ist. Der Euro sollte mittelfristig seine Abwärtsbewegung wieder aufnehmen, aber der Markt interpretiert fast jedes Ereignis gegen den Dollar. Die Einheitswährung steigt oft auch ohne Nachrichten oder Berichte an. Wir glauben, dass dies nicht ewig anhalten wird. Was den Verkauf betrifft, ist es notwendig, zu warten, bis sich der Preis fest unterhalb des gleitenden Durchschnitts konsolidiert. Wenn der Preis weiter fällt, könnte der Euro in den nächsten Monaten viel günstiger werden, da der fundamentale und makroökonomische Hintergrund weiterhin den Dollar unterstützt. Ein globaler Abwärtstrend bleibt auch auf dem 24-Stunden-Zeitfenster bestehen.
Erklärung der Abbildungen:
- Lineare Regressionskanäle – Hilft, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist.
- Gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20.0, geglättet) – Bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die der Handel derzeit geführt werden sollte.
- Murray-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
- Volatilitätsniveaus (rote Linien) – Der wahrscheinliche Preiskanal, in dem das Paar den nächsten Tag verbringen wird, basierend auf aktuellen Volatilitätsindikatoren.
- CCI-Indikator – Sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendwende in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
