Im Stundenchart prallte das GBP/USD-Paar am Freitag von der Unterstützungszone bei 1.2690–1.2705 ab. Die Bären hatten erneut nicht die Kraft, ihren Angriff fortzusetzen. Heute könnten die Kurse des Paares wieder in diese Zone zurückkehren, aber es ist möglich, dass die Bären erneut nicht in der Lage sind, sich darunter zu konsolidieren. Solange das Paar also nicht unter dieser Zone schließt, könnte das Pfund jederzeit sein Wachstum in Richtung der Widerstandszone bei 1.2788–1.2801 wieder aufnehmen.
Die Wellensituation bleibt unverändert. Die letzte Abwärtswelle endete am 9. Mai, ohne das Tief der vorherigen Welle zu brechen, während die letzte Aufwärtswelle den Höchststand vom 3. Mai übertraf. Somit bleibt der Trend für das GBP/USD-Paar bullisch. Das erste Anzeichen für das Ende des Aufwärtstrends wird erst erscheinen, wenn eine neue Abwärtswelle das Tief der vorherigen Welle vom 9. Mai durchbrechen kann. Allerdings waren die Wellen in den letzten Monaten sehr groß, und ich halte es für möglich, dass das Pfund dem Euro folgen könnte, der möglicherweise bereits begonnen hat, einen bärischen Trend zu bilden. Man sollte auf einen Rückgang des britischen Pfunds vorbereitet sein. Aber zuerst müssen die Bären zumindest die Zone von 1,2690–1,2705 überwinden.
Das Pfund erhält weiterhin Unterstützung von den Händlern. Der Informationshintergrund vom Freitag muss klarer sein. Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben der amerikanischen Verbraucher interessierten die Händler nicht, während der Preisindex für persönliche Konsumausgaben einen kurzzeitigen Rückgang des Dollars verursachte. Der Dollar fiel diesmal jedoch nicht weit. Alles dreht sich um die Zone von 1,2690–1,2705, von der sich weder Bullen noch Bären entfernen können. Diese Situation wird jedoch nicht lange andauern. Diese Woche wird es viele wichtige Berichte geben (hauptsächlich aus den USA), die die Bullen oder die Bären stärken werden. Heute werden die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe aus Großbritannien und den USA veröffentlicht. Meiner Meinung nach ist die Bildung einer korrektiven Abwärtswelle noch nicht abgeschlossen, und die Bären könnten ihre Versuche fortsetzen, sich unterhalb der Unterstützungszone zu konsolidieren. Ohne eine solche Konsolidierung wird der weitere Rückgang des Pfunds jedoch nicht erfolgen.
Im 4-Stunden-Chart hat sich das Paar zugunsten des US-Dollars gedreht und sich unter dem Korrekturlevel von 61,8 %–1,2745 konsolidiert. Daher könnte der Abwärtsprozess in Richtung des Niveaus von 1,2620 weitergehen. Jedoch ist die Zone von 1,2690–1,2705 im Stunden-Chart nun sehr wichtig für das Paar und die Händler. Ohne deren Durchbruch wird der Rückgang des Pfunds nicht eintreten. Heute sind keine aufkommenden Divergenzen in irgendeinem Indikator zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment der Kategorie "Non-commercial" von Händlern wurde in der letzten Berichtswoche optimistischer. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte stieg um 24.503 Einheiten, während die Anzahl der Short-Kontrakte um 154 zunahm. Das allgemeine Sentiment der Großanleger hat sich erneut verändert, und nun haben die Bullen einen deutlichen Vorteil. Der Abstand zwischen Long- und Short-Kontrakten beträgt 26 Tausend: 93 Tausend gegenüber 67 Tausend.
Ich glaube, das britische Pfund hat weiterhin gute Aussichten für einen Rückgang, aber die Bären sind noch nicht bereit zum Vorstoß. In den letzten 3 Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 83 Tausend auf 93 Tausend gewachsen, und die Anzahl der Short-Positionen ist von 49 Tausend auf 67 Tausend gestiegen. Im Laufe der Zeit werden die Bullen weiterhin Kaufpositionen abbauen oder Verkaufspositionen aufbauen, da alle möglichen Gründe für den Kauf des britischen Pfunds bereits ausgeschöpft sind. Der entscheidende Faktor wird jedoch eher der Wille und die Fähigkeiten der Bären sein als der Informationshintergrund oder die COT-Daten.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- UK – Einkaufsmanagerindex (08:30 UTC)
- US – Einkaufsmanagerindex (13:45 UTC)
- US – ISM Einkaufsmanagerindex (14:00 UTC)
Der Kalender der Wirtschaftsevents umfasst drei interessante Einträge am Montag. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktstimmung könnte heute moderat sein.
Prognose für GBP/USD und Handelsempfehlungen:
Ein Verkauf des Pfunds ist im Falle eines Rückpralls von der Widerstandszone im Stundenchart bei 1,2788–1,2801 möglich, mit einem Ziel von 1,2690–1,2705. Neue Verkäufe können in Betracht gezogen werden, wenn der Kurs unter 1,2690–1,2705 schließt, mit Zielen bei 1,2611 und 1,2565. Käufe können bei einem Rückprall von der Zone 1,2690–1,2705 eröffnet werden, mit einem Ziel von 1,2788–1,2801.
