Analyse des EUR/USD 5M
EUR/USD geriet am Donnerstag unter starken negativen Druck. Die Logik hinter den Bewegungen des Währungspaars war ziemlich uneindeutig. Einerseits verkaufte der Markt am Mittwoch den Dollar, obwohl es mehr Gründe gab, ihn zu kaufen. Daher war es konsequent, dass das Paar eine anschließende Abwärtsbewegung zeigte. Andererseits wurde gerade der US-Erzeugerpreisindex veröffentlicht, der eine schärfere Verlangsamung als erwartet zeigt. Der Markt neigt dazu, formale Gründe zu nutzen, um die US-Währung zu verkaufen. Trader berücksichtigten jedoch die Tatsache, dass die 0,1%ige Verlangsamung der US-Inflation im Mai die Aussichten auf eine Zinssenkung der Federal Reserve nicht beeinflusst. Somit stärkte sich der Dollar den ganzen Tag über. Die Frage ist, was als nächstes passiert?
Da sich der Preis seinen beiden jüngsten Tiefs näherte (und dies ziemlich scharf), gehen wir davon aus, dass ein Rebound mit einem Anstieg von 40-50 Pips folgen wird. Dann sollte nach der aktuellen fundamentalen Situation und der Logik zufolge eine neue Abwärtswelle folgen und der Preis sollte in der Lage sein, den Bereich von 1,0718-1,0733 zu überwinden. Dies wird den Fortschritt des Abwärtstrends unterstützen.
Am Donnerstag wurden zwei Handelssignale gebildet, die sich gegenseitig widerspiegelten. Der Preis prallte zweimal von dem Bereich 1,0797-1,0811 ab. Beim ersten Mal gab es keine Abwärtsbewegung, aber beim zweiten Mal fiel das Paar um etwa 45 Pips und überwand dabei das Level von 1,0757. Somit hätten Trader etwa 45 Pips bei einer Short-Position verdienen können. Der Handel konnte am Abend manuell geschlossen werden. Wir erwarten, dass das Paar in den nächsten Wochen weiter fallen wird.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 4. Juni. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler bleibt seit langem bullisch, und wir haben es weiterhin mit derselben Situation zu tun. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu gewinnen, ist spektakulär gescheitert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Allerdings beobachten wir jetzt wieder den gegenteiligen Trend. Dies deutet darauf hin, dass Käufer, nicht Verkäufer, wieder an Momentum gewinnen. Dies könnte ein vorübergehendes Phänomen sein, da der Abwärtstrend nach wie vor relevant ist.
Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro langfristig unterstützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hinweist. Drei abfallende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass eine weitere Abwärtsbewegung wahrscheinlich ist.
Derzeit divergieren die roten und blauen Linien wieder, was darauf hinweist, dass die Long-Positionen für den Euro zugenommen haben. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 4.300, während die Anzahl der Short-Positionen um 6.000 zurückging. Dementsprechend stieg die Netto-Position um 10.300. Nichtsdestotrotz könnte die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Zinsen zu senken, sowie starke US-Beschäftigungszahlen (Nonfarm Payrolls) eine neue Abwärtsbewegung für den Euro auslösen.
Analyse des EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart hat das EUR/USD-Paar endlich eine echte Chance, einen neuen Abwärtstrend zu bilden. Gestern korrigierte der Markt die Situation zugunsten des Dollars. Wir erwarten, dass der Euro fällt. Der Preis konnte sich nicht über der Senkou Span B-Linie halten, was die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Rückgangs erheblich erhöht. Das einzige, was vor dem Beginn einer neuen Abwärtswelle passieren könnte, ist ein Aufwärtsrücksetzer. Nach dem Verlassen des aufsteigenden Kanals und nach einem zweimonatigen Anstieg des Euros bestehen wir darauf, dass die Einheitswährung fällt.
Am 14. Juni heben wir die folgenden Niveaus für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B (1.0852) und Kijun-sen (1.0811) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis sich um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Freitag wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, eine Rede halten, und die US-Daten werden den University of Michigan Consumer Sentiment Index umfassen. Wir erwarten keine wichtigen Informationen von Lagarde, da das EZB-Treffen kürzlich stattgefunden hat und der Markt bereits alle notwendigen Informationen erhalten hat. Der Consumer Sentiment Index ist kein äußerst wichtiger Bericht, aber wenn der tatsächliche Wert erheblich von der Prognose abweicht, könnte der Markt eine bemerkenswerte Reaktion zeigen.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die im 1H-Zeitrahmen aus dem 4H-Zeitrahmen geplottet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 in den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern;
