Analyse von GBP/USD 5M
GBP/USD verlor am Donnerstag 40 Pips, was zu gering ist, um daraus nennenswerte Schlussfolgerungen zu ziehen. Obwohl das Paar am Mittwoch erheblich zulegte und aus dem seitlichen Kanal von 1.2691-1.2796 ausbrach, bleibt die seitliche Bewegung intakt. Das Paar zeigte einen starken Anstieg, ausgelöst durch wichtige Daten, auf die der Markt mit dreifacher Begeisterung reagierte, aber die Art der Bewegung hat sich nicht geändert. Seit über drei Wochen handelt das Pfund nun in einem anderen seitlichen Kanal auf lokalen Höchstständen. Solange der Preis den Bereich von 1.2691-1.2701 nicht überwindet, macht es keinen Sinn, einen Rückgang der britischen Währung zu erwarten. Es ist schwer zu sagen, wie lange dies noch dauern wird, da der Markt keinen Grund sieht, das Pfund zu verkaufen und den Dollar zu kaufen.
Der Wirtschaftskalender im Vereinigten Königreich war am Donnerstag im Allgemeinen leer, und die US-Makrodaten hätten leicht zu einem erneuten Rückgang des Dollars führen können. Der US-Produzentenpreisindex fiel niedriger aus als erwartet, was als Hinweis darauf interpretiert werden könnte, dass die Inflation in den USA erneut zurückgeht. Dies ist für den Markt Grund genug, die US-Währung zu verkaufen. Es spielt keine Rolle, dass die Inflation in einem solchen Tempo zurückgeht, dass es noch ein weiteres Jahr dauern würde, bis sie das Zielniveau der Federal Reserve erreicht. Und dies auch nur, wenn die Verlangsamung jeden Monat stattfindet, was wir stark bezweifeln. Aber irgendwie gelang es dem Dollar gestern, einen weiteren Einbruch zu vermeiden. Allerdings hat sich seine Situation nicht signifikant verändert und sicherlich nicht verbessert.
Gestern gab es eine ganze Reihe von Handelssignalen, aber alle lagen zwischen den Niveaus und Linien. Der Abstand zwischen Kijun-sen, Senkou Span B und 1.2796 betrug etwa 30 Pips, sodass es keinen Sinn machte, zwischen ihnen Geschäfte zu eröffnen.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich das Sentiment der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, schneiden sich ständig und bleiben in der Regel nahe der Nullmarke. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 9.000 Kaufkontrakte eröffnet und 8.700 Short-Positionen geschlossen. Dadurch erhöhte sich die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler um 17.700 Kontrakte in der Woche, was für das Pfund ziemlich bedeutend ist. Somit konnten die Verkäufer im entscheidenden Moment nicht die Initiative ergreifen.
Die fundamentalen Rahmenbedingungen bieten nach wie vor keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfund Sterling, und die Währung hat gute Chancen, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Allerdings hat der Preis die Trendlinie im 24-Stunden-Zeitrahmen bereits mindestens zweimal durchbrochen. Das Niveau von 1.2765 verhindert derzeit einen weiteren Anstieg des Pfundes, aber es war ziemlich schwierig dies zu tun.
Die nicht-kommerzielle Gruppe hat derzeit insgesamt 102.000 Kaufkontrakte und 58.900 Verkaufskontrakte. Die Bullen haben die Initiative ergriffen, aber abgesehen von den COT-Berichten gibt es sonst nichts, was auf einen potenziellen Anstieg des GBP/USD-Paares hinweist.
Analyse des GBP/USD 1H
Auf dem 1H-Chart stieg GBP/USD am Mittwoch innerhalb weniger Stunden um 110 Pips. Es scheint sinnlos, über die Gründe für eine solche Bewegung zu diskutieren. Offensichtlich ist ein Rückgang der US-Inflation um 0,1 % kein wesentlicher Grund für einen derartigen Anstieg. Wir sind jedoch bereits daran gewöhnt, dass der Markt entweder das Pfund kauft oder nichts tut. Der Dollar konnte sich am Donnerstag leicht erholen, aber dies eröffnete keine Perspektiven für langfristiges Wachstum. Das Paar handelt weiterhin in einem Seitwärtskanal und behält das Potenzial für neues Wachstum bei.
Ab dem 14. Juni heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796, 1.2863, 1.2981-1.2987. Die Linien Senkou Span B (1.2747) und Kijun-sen (1.2773) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn der Kurs sich in die beabsichtigte Richtung um 20 Pips bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Freitag ist der Wirtschaftskalender des Vereinigten Königreichs leer, während die USA den University of Michigan Verbrauchervertrauensindex veröffentlichen werden – ein Bericht von sekundärer Bedeutung. Es ist unwahrscheinlich, dass sich etwas für das GBP/USD-Paar ändern wird, das seit drei Wochen in einem flachen Trend verharrt.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4H-Zeitrahmen auf den 1H-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie liefern Handelssignale;
Extremlevel sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abprallte. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Netto-Positionsgröße für jede Händlerkategorie;
