Am Dienstag stieg das EUR/USD-Paar bis zum Korrekturlevel von 50,0 %–1,0760, prallte davon ab und drehte zugunsten des US-Dollars. Somit begann der Rückgang mit dem ersten Ziel, dem Fibonacci-Level – 1,0722. Ein Abprall des Paares von diesem Level wird dem Euro zugutekommen und ein Wiederaufleben des Wachstums in Richtung 1,0760 ermöglichen, während eine Konsolidierung darunter die Fortsetzung des "bärischen" Trends in Richtung 1,0676 zulässt.
Die Wellensituation bleibt klar. Die neue Abwärtswelle durchbrach das Tief der vorherigen Welle vom 11. Juni, während die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle es nicht schaffte, den Höchststand der vorherigen Welle zu durchbrechen. Somit setzt sich der "bärische" Trend weiterhin fort. In naher Zukunft sollte der Informationshintergrund den Bären ermöglichen, ihre Angriffe fortzusetzen. Das erste Anzeichen für das Ende des "bärischen" Trends wird das Durchbrechen des Höchststands der letzten Aufwärtswelle vom 12. Juni sein. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die Bullen in den kommenden Tagen das Paar auf das Niveau von 1.0850 heben können.
Der Informationshintergrund am Dienstag hatte keinen starken Einfluss auf die Händler. Der Inflationsbericht ging weitgehend unbeachtet vorbei, da die Händler auf einen Wert von 2,6% im Jahresvergleich vorbereitet waren. Der US-Einzelhandelsumsatzbericht war schwächer als erwartet (+0,1% m/m gegenüber +0,2%), was im Laufe des Tages die Bären des Dollars aktivierte. Dennoch kühlte der nächste US-Bericht, der 45 Minuten später veröffentlicht wurde, ihre Begeisterung etwas ab. Die Industrieproduktion stieg im Mai um 0,9%, obwohl die Händler nur einen Zuwachs von 0,3% erwartet hatten. Somit wurde das Niveau von 1.0760 präzise durchbrochen und zurückgewiesen. Dieses grafische Signal deutet auf einen möglichen Rückgang des Euro hin. Diese Woche werden noch mehrere Berichte in den USA und der EU veröffentlicht. Insbesondere rate ich dazu, die Einkaufsmanagerindizes im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor am Freitag im Auge zu behalten.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des Euro, nachdem es eine "bullishe" Divergenz im RSI-Indikator gebildet hatte. Die Kurse schlossen über dem 61,8%-Fibonacci-Level – 1,0714, aber ich glaube nicht an ein langanhaltendes Euro-Wachstum. Auf dem 4-Stunden-Chart schloss das Paar vor einer Woche unterhalb der Trendlinie und änderte die Stimmung der Trader in "bearish". Daher erwarte ich eine kleine Korrektur, gefolgt von einer Wiederaufnahme des Rückgangs. Eine Konsolidierung des Paarkurses unter dem Level von 1,0714 wird eine Wiederaufnahme des Rückgangs in Richtung des 76,4%-Fibonacci-Levels – 1,0613 – ermöglichen.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 1.260 Long-Kontrakte und eröffneten 22.966 Short-Kontrakte. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-kommerziell" hat sich vor einigen Wochen in eine "bärische" Richtung gewendet, und die Verkäufer erhöhen erneut ihre Positionen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte liegt nun bei 187.000, während Short-Kontrakte insgesamt 144.000 betragen. Die Lücke wird kleiner.
Die Lage wird sich weiterhin zugunsten der Bären verschieben. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Rendite von Bankeinlagen und Staatsanleihen verringern wird. In Amerika werden sie noch mindestens mehrere Monate auf einem hohen Niveau bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang des Euros ist erheblich, selbst laut den COT-Berichten. Wenn die Stimmung unter den großen Akteuren noch "bullish" ist und der Euro fällt, wo wird der Euro dann sein, wenn die Stimmung "bärisch" wird?
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
19. Juni: Der Wirtschaftskalender enthält nur wenige interessante Einträge. Das Informationsumfeld wird die Stimmung der Händler heute nicht beeinflussen.
Prognose für EUR/USD und Handelstipps:
Der Verkauf des Paares war auf dem Stundenchart bei einem Rückprall vom Niveau von 1,0760 mit Zielen von 1,0676 und 1,0602 möglich. Diese Trades können weiterhin gehalten werden. Der Kauf des Euros ist heute auf dem Stundenchart bei einem Rückprall vom Niveau von 1,0722 mit Zielen von 1,0760 und 1,0785 möglich, wobei gleichzeitig Verkäufe geschlossen werden.
Die Fibonacci-Gitterebenen werden auf dem Stundenchart von 1,0602 bis 1,0917 und auf dem Stundenchart von 1,0450 bis 1,1139 aufgebaut.
