In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0710 konzentriert und geplant, darauf basierend Marktentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und verstehen, was dort passiert ist. Es kam zu einem Rückgang, aber der Test und die Bildung eines Fehlausbruchs materialisierten sich nicht. Aus diesem Grund war es nicht möglich, geeignete Einstiegspunkte in den Markt zu finden. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte muss noch überarbeitet werden.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Das Fehlen von Daten aus der Eurozone hat, wie erwartet, die Marktvolatilität beeinflusst. Leider gibt es auch in der zweiten Tageshälfte keine signifikanten Daten, die dem Euro helfen könnten, sein Wachstum fortzusetzen. Seien Sie daher äußerst vorsichtig beim Kauf zu den aktuellen Höchstständen. Der NAHB-Hausmarktindex wird wahrscheinlich nicht zu einem Anstieg des Handelsvolumens führen, daher werde ich nach dem morgendlichen Szenario handeln. Nur ein Rückgang und eine Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0713 werden einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen darstellen, mit dem Ziel, 1,0760 zu aktualisieren – ein Widerstandslevel, das noch nicht überwunden wurde. Ein Durchbruch und ein Aufwärtstest dieses Bereichs werden das Paar stärken, mit der Chance, auf 1,0790 zu steigen. Das fernste Ziel wird das Hoch bei 1,0816 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Levels wird den Käufern einen Vorteil verschaffen. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und einer fehlenden Aktivität um 1,0713 in der zweiten Tageshälfte, was ebenfalls unwahrscheinlich ist, wird der Druck auf das Paar deutlich zunehmen, was zu einem neuen Fall des Euros führen wird. In diesem Fall werde ich den Markt erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um das nächste Unterstützungsniveau bei 1,0672 betreten. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0642 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer hatten bisher keine Chance, sich durchzusetzen, und alle Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den nächstgelegenen Widerstand bei 1,0760, von dem aus ich handeln werde. Ein falscher Ausbruch dort wird einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen darstellen, mit dem Ziel, das Paar auf das Unterstützungsniveau von 1,0713 fallen zu lassen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, zusammen mit einem Retest von unten nach oben, werden einen weiteren Punkt zum Verkauf bieten, mit einer Bewegung in Richtung des neuen Tiefs bei 1,0672, wo ich aktivere bullische Aktionen erwarte. Das fernste Ziel wird das Tief bei 1,0642 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Falls sich EUR/USD in der zweiten Tageshälfte aufwärts bewegt und es bei 1,0760 an Bären mangelt, werden Käufer die Aufwärtskorrektur fortsetzen können. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstandes bei 1,0790 verschieben. Auch dort werde ich verkaufen, aber erst nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0816 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT (Commitment of Traders) Bericht vom 11. Juni zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Dies ist auf das Treffen der Federal Reserve und die neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA zurückzuführen. Die feste Haltung der Zentralbank bezüglich der Zinssätze führte zu einer gewissen Verschiebung des Kräfteverhältnisses, und es ist nun alles andere als sicher, dass die europäische Währung kurzfristig ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen kann. Alles deutet darauf hin, dass wir im besten Fall im Kanal bleiben und im schlimmsten Fall weiter fallen. Die dovishe Politik der EZB und der hawkishe Kurs der Fed werden dazu beitragen. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 1.260 auf 187.697 zurückgingen, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 22.966 auf 144.053 stiegen. Infolgedessen vergrößerte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.574.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte herum, was einen seitwärts gerichteten Markt anzeigt.
Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart abweicht.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1,0710, als Unterstützung wirken.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem die Volatilität und das Rauschen geglättet werden. Periode: 50. Auf dem Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem die Volatilität und das Rauschen geglättet werden. Periode: 30. Auf dem Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtzahl der langfristigen offenen Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtzahl der kurzfristigen offenen Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Gesamte Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen den kurz- und langfristigen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
