Analyse des EUR/USD 5M
Gestern prallte der EUR/USD zum dritten Mal von der 1,0669-Marke ab und startete eine neue Aufwärtsbewegung innerhalb des seit zwei Wochen andauernden Seitwärtskanals. Wie wir zu Beginn der Woche erwähnt haben, könnte die Korrektur eine Weile andauern. Solange der Preis im Bereich des Seitwärtskanals bleibt, ist der Trend auf Eis gelegt. Denken Sie auch daran, dass ein flacher Markt nicht bedeutet, dass das Paar sich ständig an den oberen oder unteren Grenzen bewegt. Wie beobachtet, hat der Preis die untere Grenze dreimal berührt, während er die obere Grenze einmal erreicht hat. Daher bedeutet ein Abprall von der unteren Grenze nicht, dass der Preis nun zur oberen Grenze steigen wird.
Die USA haben gerade die ersten einigermaßen bedeutenden Berichte der Woche veröffentlicht, die das aktuelle technische Bild nicht beeinflusst haben. Der Bericht über das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal in der dritten Schätzung entsprach den Prognosen der Experten mit +1,4%. Die Bestellungen für langlebige Güter fielen etwas besser aus als die Prognosen, aber der vorherige Wert wurde nach unten revidiert, sodass dieser Bericht insgesamt als negativ angesehen werden kann. Insgesamt fiel der Dollar bei diesen Daten mäßig, aber er hätte dies ohnehin getan, da der Preis die 1,0669-Marke nicht durchbrochen hat.
Gestern wurden zwei Handelssignale gebildet, die beide getrost ignoriert werden konnten. Denken Sie daran, dass die Ichimoku-Linien in einem flachen Markt nicht stark sind. Der Ichimoku-Indikator ist ein Trendindikator. Daher waren Durchbrüche oder Abpraller von der Kijun-sen-Linie ineffektiv. Wenn ein Signal es wert war, gehandelt zu werden, dann wäre es der Abprall von der 1,0669-Marke, der sich einige Tage zuvor gebildet hatte und den wir auch in unseren Artikeln besprochen haben.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist auf den 11. Juni datiert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader bleibt schon lange bullisch, und wir sind nach wie vor mit derselben Situation konfrontiert. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, scheiterte kläglich. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader (rote Linie) sinkt in den letzten Monaten, während die der kommerziellen Trader (blaue Linie) steigt. Aber jetzt sehen wir wieder das Gegenteil. Dies zeigt, dass Käufer und nicht Verkäufer derzeit wieder an Momentum gewinnen. Dies könnte jedoch vorübergehend sein, da der Abwärtstrend weiterhin gültig ist.
Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro langfristig stützen könnten, und die technische Analyse deutet ebenfalls auf die Fortsetzung des Abwärtstrends hin. Drei absteigende Trendlinien auf dem Wochenchart deuten darauf hin, dass es eine gute Chance für einen weiteren Rückgang gibt.
Die roten und blauen Linien entfernen sich derzeit wieder voneinander, was auf einen Aufbau von Long-Positionen beim Euro hinweist. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 1.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 23.000 stieg. Dementsprechend sank die Netto-Position um 14.200. Wir könnten den Beginn eines zunehmenden bearishen Drucks erleben. Laut den COT-Berichten hat der Euro viel Potenzial zu fallen.
Analyse des EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart setzt EUR/USD die Bildung eines neuen Abwärtstrends fort, der Teil des globalen Trends ist. Wir erwarten weiterhin einen Rückgang der Einheitswährung, jedoch befindet sich das Paar derzeit in einer Korrekturphase, die möglicherweise noch eine Woche andauern kann. Die Volatilität hat erneut auf absolute Tiefststände abgenommen, was die Analyse und den Handel ziemlich erschwert. Verkaufssignale sind erforderlich, um eine neue Abwärtswelle zu starten, doch derzeit gibt es keine – der Preis bewegt sich in einer seitlichen Spanne.
Am 28. Juni heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Linien Senkou Span B (1.0760) und Kijun-sen (1.0706). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Freitag könnten in der Eurozone die Arbeitslosenquote und die Veränderungen in der Zahl der Arbeitslosen in Deutschland das Interesse der Investoren wecken. Dies sind sekundäre Daten. Der US-Wirtschaftskalender wird Berichte über den Preisindex für persönliche Konsumausgaben, das persönliche Einkommen und die Ausgaben der amerikanischen Bevölkerung sowie den Index der Verbraucherstimmung enthalten. Der Markt wird sich auf den ersten und vierten Bericht konzentrieren.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, an denen der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, der im 1H-Zeitrahmen aus dem 4H-Zeitrahmen geplottet wird. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie;
