Am Mittwoch verzeichnete das EUR/USD-Paar einen rasanten Anstieg in die Widerstandszone von 1,0785–1,0797 und konsolidierte sich sogar oberhalb dieser Marke. Somit könnte der Aufwärtsprozess in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 23,6 % bei 1,0843 weitergehen. Eine Konsolidierung unterhalb der Zone von 1,0785–1,0797 würde dem US-Dollar zugutekommen und einen leichten Rückgang in Richtung der Niveaus von 1,0722 und 1,0760 begünstigen, doch nach mehreren Wochen verzweifeltem Kampf scheinen die Bären die Niederlage eingestanden zu haben.
Die Situation der Wellenbewegungen hat sich diese Woche weiter verkompliziert. Eine neue Aufwärtswelle hat den Höhepunkt der vorherigen Welle durchbrochen, während die jüngste Abwärtswelle nicht das Tief der vorherigen Welle unterschritten hat. Somit deuten zwei Zeichen auf einen Trendwechsel von bearish zu bullish hin. Zunächst wurde der Höhepunkt vom 18. Juni nur um wenige Punkte überschritten, was Zweifel an der Bereitschaft der Bullen für einen vollständigen Trend aufkommen ließ. Diese Woche erhielten sie jedoch entscheidende Unterstützung durch den Nachrichtenhintergrund, was zu einem selbstbewussteren Durchbruch führte.
Der Nachrichtenhintergrund am Mittwoch verurteilte den Dollar. Die amerikanische Währung könnte diesmal nicht allzu stark fallen, aber eine beständige Flut negativer Nachrichten strömt weiterhin aus den USA. Die Wirtschaft verlangsamt sich, die Arbeitslosigkeit steigt und die Inflation bleibt hoch. Gestern wurde bekannt, dass der ADP-Beschäftigungsbericht für Juni nur 150.000 neue Beschäftigte verzeichnete, während Händler eine höhere Zahl erwarteten. Gleichzeitig sank der ISM-Dienstleistungs-PMI von 53,8 auf 48,8. Diese beiden Berichte allein reichten aus, damit die Bären sich zurückziehen und die Bullen eine groß angelegte Offensive starten konnten. Wie ich bereits sagte, könnten die Bullen am Freitag beginnen, sich vom Markt zurückzuziehen, doch vorerst greifen sie an, da der Nachrichtenhintergrund dies begünstigt. Ich glaube nicht, dass der Euro allein aufgrund von Wirtschaftsdaten stark steigen kann, aber Tatsache ist – der Dollar kann mit solchen Daten aus den USA auch kein Wachstum zeigen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar eine neue Umkehr zugunsten des Euros nach der Bildung einer neuen bullischen Divergenz auf dem CCI-Indikator und dem Abprallen vom Korrekturlevel von 61,8%–1,0714 gemacht. Derzeit handelt das Paar um das Fibonacci-Level von 50,0%–1,0794. Ein Abprallen von diesem Level könnte die Bären zurück auf den Markt bringen, aber sie benötigen immer noch Unterstützung durch Nachrichten, um das Paar zumindest wieder auf 1,0714 zu bringen. Eine Konsolidierung über 1,0794 würde den Weg für weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 38,2%–1,0876 ebnen.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der vergangenen Berichtswoche haben Spekulanten 4.094 Long-Positionen geschlossen und 12.288 Short-Positionen eröffnet. Das Sentiment der Gruppe "Nicht-kommerzielle" hat sich vor einigen Wochen bärisch entwickelt und verstärkt sich nun. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt jetzt 167 Tausend, während die Short-Positionen bei 175 Tausend stehen.
Die Situation wird sich weiter zugunsten der Bären verschieben. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Renditen von Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. In Amerika werden sie für mindestens einige Monate hoch bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang des Euros, selbst laut den COT-Berichten, sieht signifikant aus. Derzeit steigt die Zahl der Short-Positionen unter professionellen Akteuren.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
Der Wirtschaftskalender enthält am 4. Juli keine interessanten Einträge. Daher wird heute der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler ausbleiben.
Prognose für EUR/USD und Handels-Tipps:
Verkäufe des Paares sind jetzt möglich bei einer Konsolidierung im Stunden-Chart unterhalb der Zone von 1.0785–1.0797 mit Zielen von 1.0760 und 1.0722. Neue Käufe sind möglich bei einem Schlusskurs oberhalb der angegebenen Zone mit einem Ziel von 1.0843.
Die Fibonacci-Level-Gitter sind von 1.0602 bis 1.0917 im Stunden-Chart und von 1.0450 bis 1.1139 im 4-Stunden-Chart aufgebaut.
