EUR/USD hielt am Freitag die Gewinne. Zunächst einmal möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die Volatilität des Paares letzte Woche lenken. Einige Leser fragen sich vielleicht, warum wir diesen Indikator ständig erwähnen, aber wir halten dies momentan für einen wichtigen Faktor. Letzte Woche wurden in den USA wichtige Berichte zur ISM-Geschäftstätigkeit, zum Arbeitsmarkt, zu Löhnen und zur Arbeitslosigkeit veröffentlicht. Zudem gab es Reden von Christine Lagarde und Jerome Powell. Trotz dieser Fülle an fundamentalen und makroökonomischen Daten betrug die durchschnittliche Volatilität des Paares 50 Pips, was nur geringfügig über dem niedrigsten Niveau liegt. Mit anderen Worten, der Markt will das Paar immer noch nicht handeln. Grundsätzlich ist es sehr schwierig, mit den aktuellen Bewegungen zu arbeiten. Wir haben wiederholt erwähnt, dass es äußerst unbequem ist, mit intraday Bewegungen von 20-30 Pips zu arbeiten.
Schauen wir uns auch die vergangene Woche aus der Perspektive des fundamentalen und makroökonomischen Hintergrunds an. Tatsächlich sahen wir, dass sich das Paar in eine Richtung bewegte, was ausgeführt werden konnte und Händler etwa 120 Pips verdienen konnten. Diese Anzahl an Pips in einer Woche, in der sich das Paar ständig in eine Richtung bewegt... Aber ist es wirklich so einfach? Wir haben bereits erwähnt, dass es letzte Woche eine enorme Anzahl von wirklich wichtigen Ereignissen gab. Und die überwiegende Mehrheit von ihnen war nicht zugunsten des US-Dollars. Daher sahen wir nur eine einseitige Bewegung, weil alle Daten ähnlich waren. Wenn wenigstens einige der Berichte die US-Währung unterstützt hätten, hätten wir keinen Anstieg um 120 Pips gesehen. Stattdessen hätten wir mehrere Korrekturen gesehen.
In der neuen Woche sind in der Eurozone praktisch keine bedeutenden Ereignisse geplant. Wir können nur die zweite Schätzung des deutschen Inflationsberichts für Juni hervorheben. Dies ist ein sekundärer Indikator, der die Aussichten der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank unabhängig von seinem Wert nicht beeinflussen wird. Derzeit steigt die Einheitswährung wieder aufgrund schwacher Makrodaten aus den USA. Wenn der Markt weiterhin derart enttäuschende US-Makrodaten erhält, könnte der Dollar weiter fallen. Der Markt konzentriert sich nicht mehr auf die sich verstärkende Divergenz zwischen den Zinssätzen der EZB und der Federal Reserve.
Auf jeden Fall sollte es in den nächsten fünf Tagen nicht so viele negative Nachrichten für den Dollar geben, daher hat der Dollar gute Chancen auf eine Erholung. Im 24-Stunden-Zeitrahmen ist klar, dass in den letzten sechs Monaten eine bärische Tendenz bestand, aber die Abwärtsbewegung war ziemlich schwach und das Paar bewegt sich oft seitwärts. Der Preis hat all diese Zeit zwischen den Niveaus von 1,0650 und 1,1000 gehandelt. Daher sollten wir wohl nicht darauf warten, dass der Euro einen signifikanten Anstieg über diesen Bereich hinaus zeigt. Angesichts der Tatsache, dass die Fundamentaldaten den Dollar unterstützen, während die Makroökonomie gegen ihn arbeitet, glauben wir, dass das Paar weiterhin innerhalb des angegebenen Bereichs schwanken wird. Langfristige Ziele bleiben unverändert.
Die durchschnittliche Volatilität des EUR/USD-Paares über die letzten fünf Handelstage beträgt zum 8. Juli 50 Pips, was als niedriger Wert betrachtet wird. Wir erwarten, dass sich das Paar am Montag zwischen 1.0789 und 1.0889 bewegt. Der höhere lineare Regressionskanal ist nach oben gerichtet, aber der globale Abwärtstrend bleibt bestehen. Der CCI-Indikator trat in den überverkauften Bereich ein, wurde jedoch bereits durch eine bullishe Korrektur abgearbeitet.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 - 1.0803
S2 - 1.0742
S3 - 1.0681
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 - 1.0864
R2 - 1.0925
R3 - 1.0986
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar hält den globalen Abwärtstrend aufrecht, während es im 4-Stunden-Zeitrahmen weiter ansteigt. In früheren Überprüfungen sagten wir, dass wir die Fortsetzung des Abwärtstrends erwarten. Allerdings können wir derzeit nicht leugnen, dass der Euro aufgrund ziemlich verständlicher Faktoren wieder steigt. Leider sind sowohl der Markt als auch die Wirtschaftsberichte nun gegen den Dollar. Wir glauben, dass der Euro derzeit keinen neuen globalen Trend einleiten kann, wenn die EZB ihre Geldpolitik lockert. Daher wird sich das Paar höchstwahrscheinlich weiterhin zwischen den Niveaus 1.0650 und 1.1000 bewegen. Händler können weiterhin kurzfristige Positionen im oberen Bereich dieser Spanne und nach der Preisfestigung unterhalb des gleitenden Durchschnitts eingehen. Die Ziele liegen um das Niveau von 1.07.
Erklärung des Diagramms:
- Lineare Regressionskanäle – Hilft, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in dieselbe Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist.
- Gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20.0, geglättet) – Bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die der Handel derzeit geführt werden sollte.
- Murray Levels – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
- Volatilitätsniveaus (rote Linien) – Der wahrscheinliche Preiskanal, in dem sich das Paar am nächsten Tag bewegen wird, basierend auf aktuellen Volatilitätsindikatoren.
- CCI-Indikator – Sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendwende in die entgegengesetzte Richtung unmittelbar bevorsteht.
