Analyse von GBP/USD 5M
Am Montag zeigte das GBP/USD meist positive Kursbewegungen. Es scheint, dass das Pfund am Montag einfach dem Euro folgte. Die Einheitswährung könnte theoretisch aufgrund der Wahlergebnisse in Frankreich aufgewertet haben, oder der Dollar könnte aufgrund der düsteren US-Berichte der letzten Woche weiter abgewertet haben. Das Pfund überlegte jedoch nicht lange, aus welchem Grund es am Montag steigen sollte und stieg einfach. Die britische Währung begann in der zweiten Tageshälfte zu fallen, aber sie ist derzeit so schwach, dass wir nicht feststellen können, ob es sich um eine Korrektur oder das Ende des nächsten Wachstumszyklus des Paares handelt. Der Preis muss zumindest unter die kritische Linie fallen, damit die ersten Anzeichen eines Trendwechsels erkennbar werden.
Es ist auch erwähnenswert, dass das Pfund um 220 Pips gestiegen ist, ohne eine einzige Rückwärtsbewegung oder Korrektur. Dies ist ziemlich signifikant, wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Volatilität derzeit bei etwa 50 Pips liegt. Gestern lag der Preis nahe seinem letzten lokalen Hoch. Da wir weiterhin keine ernsthaften Gründe für einen neuen Aufwärtstrend auf mittlere Sicht sehen, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um zu verkaufen. Wir glauben weiterhin nicht vollständig daran, dass der Markt ignorieren wird, dass die Bank of England bei der nächsten Sitzung mit der Lockerung der Geldpolitik beginnen könnte. Marktteilnehmer verwirren weiterhin Einzelhändler, aber das kann nicht ewig so weitergehen.
Gestern bildete sich ein ziemlich gutes Kaufsignal für das Pfund. Zu Beginn der europäischen Handelssitzung prallte der Preis von der Marke 1.2796 ab, was einen Anstieg um 40 Pips auslöste. Der Preis erreichte nicht das nächste Zielniveau, aber Händler hatten genügend Zeit, um Long-Positionen manuell im Gewinn zu schließen.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und bleiben meist nahe der Nullmarke. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 3.400 Kaufverträge geschlossen und 200 Verkaufsverträge eröffnet. Infolgedessen ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler innerhalb der Woche um 3.600 Kontrakte gesunken. Somit ist es den Verkäufern nicht gelungen, die Initiative zu ergreifen.
Der fundamentale Hintergrund liefert nach wie vor keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfund Sterling, und die Währung hat eine gute Chance, den globalen Abwärtstrend fortzusetzen. Allerdings hat der Preis die Trendlinie im 24-Stunden-Zeitrahmen mindestens zweimal durchbrochen. Das Niveau von 1,2800 (das die obere Grenze des Seitwärtskanals bildet) verhindert derzeit ein weiteres Ansteigen des Pfunds.
Die nicht-kommerzielle Gruppe hat derzeit insgesamt 102.400 Kaufverträge und 58.500 Verkaufsverträge. Die Bullen haben die Führung am Markt übernommen, aber abgesehen von den COT-Berichten deutet nichts auf einen potenziellen Anstieg des GBP/USD-Paares hin. Ein solch starker Vorteil lässt vermuten, dass das Paar fallen könnte...
Analyse des GBP/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart konnte GBP/USD den Bereich von 1.2605-1.2620 nicht überwinden. Ein erneuter Rückprall aus diesem Bereich löste eine weitere Runde der Korrekturbewegung aus, und jetzt befindet sich das Paar nahe seinen 10-Monats-Hochs. Wir erwarten, dass das Pfund mittelfristig fällt, aber der Markt ist nicht daran interessiert, das Pfund zu verkaufen, unabhängig von den fundamentalen Hintergründen. Wenn das Paar den Bereich von 1.2796-1.2816 fest überwindet, werden wir die Möglichkeit einer Verlängerung des Aufwärtstrends in Betracht ziehen. Allerdings hat sich das Pfund nicht fest konsolidiert.
Zum 9. Juli heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987. Die Linien Senkou Span B (1.2693) und Kijun-sen (1.2751) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Kurs in die beabsichtigte Richtung um 20 Pips bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf bewegen, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Dienstag sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Ereignisse geplant, während in den USA die erste Anhörung des Federal Reserve Chair Jerome Powell im Kongress stattfinden wird. Es wird erwartet, dass dieses Ereignis eine Marktreaktion auslöst, aber angesichts der aktuellen Volatilität ist es unwahrscheinlich, dass diese stark sein wird. Höchstwahrscheinlich werden wir den ganzen Tag über sehr moderate Bewegungen sehen. Das Pfund hat eine gute Chance zu fallen, vorausgesetzt, dass Powell und der Inflationsbericht den Dollar nicht erneut schwächen...
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind Linien des Ichimoku-Indikators, gezeichnet auf dem 1H-Zeitrahmen vom 4H-Zeitrahmen. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Ebenen sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Netto-Position für jede Händlerkategorie;
