Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD ist völlig "eingeschlafen". Das Währungspaar erlebte eine Volatilität von nur 18 Pips, und ehrlich gesagt sind wir uns nicht einmal sicher, ob es Sinn macht, überhaupt eine Analyse durchzuführen. Zuvor hatten wir wiederholt erwähnt, dass die Volatilität sehr schwach war, was im Allgemeinen auf eine Phase der Markstagnation hinweist. Wie kann man also eine Bewegung von 18 Pips über 20-24 Stunden beschreiben? Wenn es ein halber Feiertag gewesen wäre (wie der 4. Juli), hätte eine solche Volatilität keine Fragen oder Verwirrung ausgelöst. Gestern war jedoch ein ganz normaler Handelstag, und es gab sogar fundamentale Ereignisse! Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, hielt am zweiten Tag seines Kongresszeugnisses eine Rede. Selbst wenn Powell gar nichts gesagt hätte, rechtfertigt das nicht den Zustand des Marktes. Neben Powell hielten auch mehrere andere Fed-Politiker Reden. Und obwohl diese normalerweise keine sofortige Marktreaktion hervorrufen, sind 18 Pips Bewegung immer noch ungewöhnlich.
Das technische Bild im Stunden-Chart hat sich nicht verändert. Und was hätte sich nach einer Bewegung von 18 Pips ändern können? Der Preis bleibt zwischen den Niveaus von 1.0797 und 1.0843, und nachdem er sich von letzterem abprallte, konnte er das erstere in drei Tagen nicht erreichen. Ein flacher, niedrigvolatiler Markt. Die Linien des Ichimoku-Indikators sind in flachen Marktbedingungen machtlos, und es macht keinen Sinn, jetzt Positionen zu eröffnen. Wofür? Für eine Bewegung von 5-10 Pips?
Seltsamerweise wurde gestern ein Handelssignal gebildet. Zu einem bestimmten Zeitpunkt prallte der Preis von der Kijun-sen-Linie ab, aber natürlich machte es keinen Sinn, mit diesem Signal zu handeln. Dennoch, wenn ein Trader eine Long-Position eröffnete, könnte er sogar einen Gewinn von 5 Pips gemacht haben.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 25. Juni. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler ist seit langem bullisch und bleibt es auch. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, ist kläglich gescheitert. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten zurückgegangen, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Derzeit sind sie ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Initiative zu ergreifen.
Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro langfristig stützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls eine Fortsetzung des Abwärtstrends nahelegt. Drei abfallende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs hoch ist. In jedem Fall ist der Abwärtstrend nicht gebrochen.
Derzeit nähern sich die roten und blauen Linien einander an, was auf einen Aufbau von Short-Positionen im Euro hinweist. In der letzten Berichtsperiode verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 4.100, während die Anzahl der Short-Positionen um 12.300 zunahm. Infolgedessen verringerte sich die Nettoposition um 16.400. Laut den COT-Berichten hat der Euro immer noch erhebliches Abwärtspotenzial.
Analyse des EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart konnte EUR/USD den Bereich 1.0658-1.0669 nicht durchbrechen und entschied sich, einen neuen Aufwärtstrend zu bilden. Derzeit haben wir eine aufsteigende Trendlinie, über der der Aufwärtstrend bestehen bleibt. Er könnte diese Woche enden, aber es wird mindestens ein paar Tage dauern, bis der Preis auf die Trendlinie fällt. Es ist unmöglich, das Ende des Aufwärtstrends zu bestätigen, ohne diese Linie und die Ichimoku-Indikatorlinien zu durchbrechen. Außerdem könnte der US-Inflationsbericht den Dollar unter Druck setzen.
Am 11. Juli heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Linien Senkou Span B (1.0742) und Kijun-sen (1.0821). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Heute wird das wichtigste Element dieser Woche in den USA veröffentlicht. Der Verbraucherpreisindex hat zuvor zweimal einen starken Rückgang des US-Dollars ausgelöst. Es ist durchaus möglich, dass wir diesmal etwas Ähnliches sehen werden. In den letzten Tagen konnte sich der Preis nicht richtig nach unten korrigieren. Wir werden nicht überrascht sein, wenn der Euro erneut steigt.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stunden-Chart übertragen werden. Sie liefern Handelssignale;
Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Netto-Positiongröße für jede Händlerkategorie;
