Analyse des EUR/USD 5M
EUR/USD ist vollständig "zum Erliegen gekommen". Das Währungspaar hat eine Volatilität von 18 Pips durchlaufen, und ehrlich gesagt sind wir uns nicht einmal sicher, ob es überhaupt Sinn macht, irgendeine Analyse durchzuführen. Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die Volatilität sehr schwach war, was im Allgemeinen auf eine Phase der Marktstagnation hindeutet. Wie kann man also eine Bewegung von 18 Pips über 20-24 Stunden beschreiben? Wenn es ein halb Feiertag (wie der 4. Juli) wäre, dann würde eine solche Volatilität keine Fragen oder Verwirrung aufwerfen. Gestern war jedoch ein regulärer Handelstag, und es gab sogar fundamentale Ereignisse! Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, hielt am zweiten Tag seiner Kongressanhörung eine Rede. Selbst wenn Powell überhaupt nichts gesagt hätte, rechtfertigt das nicht den Zustand des Marktes. Neben Powell hielten auch mehrere andere Fed-Politiker Reden. Obwohl sie normalerweise keine unmittelbare Marktreaktion hervorrufen, sind 18 Pips Bewegung immer noch übertrieben.
Das technische Bild im Stundenchart hat sich nicht geändert. Und was könnte sich nach einer 18-Pips-Bewegung ändern? Der Preis bleibt zwischen den Niveaus von 1.0797 und 1.0843, und nach dem Abprallen vom letzteren Niveau konnte er das erstere in drei Tagen nicht erreichen. Ein niedrigvolatiler Seitwärtsmarkt. Die Linien des Ichimoku-Indikators sind in Seitwärtsphasen machtlos, und es macht keinen Sinn, zu diesem Zeitpunkt Positionen zu eröffnen. Wofür? Für eine Bewegung von 5-10 Pips?
Merkwürdigerweise wurde gestern ein Handelssignal gebildet. Zu einem bestimmten Zeitpunkt prallte der Preis von der Kijun-sen-Linie ab, aber selbstverständlich machte es keinen Sinn, mit diesem Signal zu arbeiten. Dennoch, falls ein Trader eine Long-Position eröffnet hätte, hätte er möglicherweise sogar einen Gewinn von 5 Pips erzielt.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht datiert auf den 25. Juni. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler ist schon lange bullish geblieben und bleibt es weiterhin. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, scheiterte kläglich. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten zurückgegangen, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Derzeit sind sie ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Initiative zu ergreifen.
Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros langfristig unterstützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hindeutet. Drei fallende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit weiterer Rückgänge gut ist. In jedem Fall ist der Abwärtstrend nicht gebrochen.
Derzeit nähern sich die roten und blauen Linien einander an, was auf einen Aufbau von Short-Positionen im Euro hinweist. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 4.100, während die Anzahl der Short-Positionen um 12.300 stieg. Dadurch sank die Nettoposition um 16.400. Den COT-Berichten zufolge hat der Euro nach wie vor ein erhebliches Potenzial für einen Rückgang.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart konnte EUR/USD die Zone 1.0658-1.0669 nicht durchbrechen und entschied sich, einen neuen Aufwärtstrend zu bilden. Derzeit haben wir eine aufsteigende Trendlinie, oberhalb derer der Aufwärtstrend anhält. Dieser könnte diese Woche enden, aber es wird mindestens ein paar Tage dauern, bis der Preis auf die Trendlinie fällt. Es ist unmöglich, das Ende des Aufwärtstrends zu bestätigen, ohne diese Linie und die Ichimoku-Indikatorlinien zu durchbrechen. Zudem könnte der US-Inflationsbericht den Dollar unter Druck setzen.
Am 11. Juli heben wir die folgenden Niveaus für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Senkou Span B Linien (1.0742) und Kijun-sen (1.0821). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis sich um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Heute wird das Hauptthema dieser Woche in den USA veröffentlicht. Der Verbraucherpreisindex hat zuvor zweimal einen starken Rückgang des US-Dollars ausgelöst. Es ist durchaus möglich, dass wir diesmal etwas Ähnliches sehen werden. In den letzten Tagen konnte der Preis nicht richtig nach unten korrigieren. Wir wären nicht überrascht, wenn der Euro wieder ansteigt.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4H-Zeitrahmen auf den 1H-Zeitrahmen übertragen werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 in den COT-Charts ist die Netto-Position jeder Händlerkategorie;
