Analyse der Handelsgeschäfte vom Donnerstag:
EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Der EUR/USD zeigte am Donnerstag volatilere Bewegungen, obwohl dies nicht überraschend war. Wir haben bereits Anfang der Woche erwähnt, dass der US-Inflationsbericht das Schlüsselereignis der Woche sein würde. Wir sagten auch, dass ein Rückgang der Inflation innerhalb des prognostizierten Bereichs den Rückgang des Dollar auslösen könnte. Letztendlich fielen sowohl die Kern- als auch die Gesamtinflation stärker als erwartet, und der Dollar brach fast ein.
Es mag logisch erscheinen, dass der Dollar fiel, und in den letzten zwei Wochen war dies der Fall. Es gibt jedoch einen Vorbehalt. Der Markt ignoriert weiterhin die Tatsache, dass die Europäische Zentralbank begonnen hat, die Kreditkosten zu senken, während die Federal Reserve nicht sicher ist, ob sie dies selbst im September tun wird. Die Inflation in den USA ist auf 3 % gesunken, aber es sei darauf hingewiesen, dass dies nicht ausreicht, um mit der Senkung des Zinssatzes zu beginnen. Daher kann das Wachstum des Euro als logisch betrachtet werden, allerdings mit einem Vorbehalt. Technisch gesehen gibt es einen Aufwärtstrendkanal, sodass es sinnlos wäre, mit einem Rückgang des Euro zu rechnen, solange der Kurs sich nicht darunter festsetzt.
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurden zwei Handelssignale gebildet. Das erste Kaufsignal wurde genau zu dem Zeitpunkt generiert, als die US-Inflationsdaten veröffentlicht wurden, und es war unmöglich, darauf zu reagieren. Das zweite Signal, in Form eines Rückschlags vom Bereich 1.0888-1.0896, war jedoch allmählicher, und Anfängertrader konnten auf dessen Basis Short-Positionen eröffnen. Bis zum Ende des Tages könnte das Paar das Niveau von 1.0856 erreichen, wo Trader Gewinne mitnehmen könnten. Donnerstagsbewegungen sind in letzter Zeit selten auf dem Markt zu sehen.
Handelstipps für Freitag:
Im Stundenchart kann EUR/USD das Niveau 1.0678 nicht durchbrechen, und die Wirtschaftsberichte der letzten Woche hatten verheerende Auswirkungen auf den Dollar. Daher war es logisch, dass der Euro anstieg. Trotz dieser Bewegung hat sich der allgemeine (abwärtsgerichtete) Trend nicht geändert, aber der Euro hat in den letzten 7-8 Monaten häufig starke Korrekturen erfahren. Formal befindet sich der Euro in einem Abwärtstrend, wie in höheren Zeitrahmen zu sehen ist, aber der Rückgang des Paares im mittelfristigen Bereich war extrem langsam.
Am Freitag können Anfänger aus dem Bereich 1.0838-1.0856 handeln. Ein Rückschlag von diesem Bereich könnte das Wachstum des Paares provozieren, aber heute wird es nur sehr wenige bedeutende Ereignisse geben, sodass die Volatilität auf extrem niedrige Niveaus zurückkehren könnte.
Die Schlüsselniveaus im 5-Minuten-Chart sind 1.0483, 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Für Freitag sind keine bedeutenden Ereignisse in der Eurozone geplant, während in den USA Berichte mittlerer Bedeutung veröffentlicht werden – der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan und der Erzeugerpreisindex. Während der US-Sitzung kann es zu Aktivitätsspitzen kommen.
Grundlegende Handelsregeln:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung erforderlich ist (entweder ein Rückschlag oder eine Durchbrechung eines Niveaus). Eine kürzere Bildungzeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau herum basierend auf falschen Signalen initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder überhaupt keine. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.
4) Handelsaktivitäten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung und die Mitte der US-Sitzung beschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.
5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Liegen zwei Niveaus nah beieinander (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
Wie man Charts liest:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take-Profit-Niveaus in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Markttrend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutende Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisbewegungen erheblich beeinflussen. Daher ist beim Handel während ihrer Veröffentlichung besondere Vorsicht geboten. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Kursumkehrungen gegen den bestehenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie in Kombination mit einem soliden Geldmanagement ist die Grundlage für langfristigen Handelserfolg.
