Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD zeigte am Montag positive Handelsaktivitäten. Man könnte sagen, dass der Markt Gründe hatte, den Euro zu kaufen. Der Industrieproduktionsbericht wurde am Morgen veröffentlicht und lag unter den Markterwartungen eines Rückgangs von 1 %. Die Industrieproduktion ging im Euroraum um 0,6 % zurück. So genau ist der Euro in den letzten Wochen gewachsen. Europäische Berichte zeigen pessimistische Prognosen, sodass die tatsächlichen Werte diese leicht übertreffen. Auf der anderen Seite sind die Prognosen für die US-Berichte überschätzt, sodass der tatsächliche Wert fast immer niedriger ist.
Die neue Rede von Federal Reserve Chair Jerome Powell am Markt nichts verändert. Powell sprach bereits letzte Woche und die Woche davor, sodass der Markt seine Haltung zur Geldpolitik klar versteht. Und trotz der Tatsache, dass seine Haltung weiterhin hawkisch bleibt, sieht der Markt nur dovishe Hinweise für September. Jede Aussage eines Offiziellen kann in jede Richtung interpretiert werden. Man kann in jeder Aussage eines Offiziellen einen dovishen Hinweis finden und alles andere ignorieren. So zeigt das EUR/USD-Paar weiterhin unlogisches Wachstum. Die letzten drei Höchststände im Stundenchart zeigen uns, dass sich die Aufwärtsbewegung verlangsamt, was ein Vorbote für den Beginn einer Korrektur sein könnte. Allerdings sprechen wir bisher nur von einer Korrektur zur Trendlinie, die nicht weit vom Preis entfernt ist.
Am Montag wurde nur ein Handelssignal gebildet, da die Volatilität erneut sehr gering war. Der Preis prallte im europäischen Handel von dem Niveau von 1,0889 ab, danach konnte er auf dem Höhepunkt etwa 25 Pips steigen. Händler konnten diese 20-25 Pips verdienen, indem sie das Geschäft manuell schlossen. Und jetzt muss man nicht erwarten, dass der Preis ein Signal erzeugt und das nächste Ziel innerhalb des Tages erreicht.
COT-Bericht:
Der aktuellste COT-Bericht ist vom 9. Juli datiert. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler war schon lange bullish. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, scheiterte kläglich. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Derzeit sind sie ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Initiative zu ergreifen.
Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls darauf hinweist, dass sich der Preis in der Konsolidierungszone, also in einem Dreieck, befindet. Die Bewegung des Paares wird nun davon abhängen, an welcher Grenze der Preis dieses Dreieck verlässt.
Derzeit nähern sich die rote und die blaue Linie einander an, was auf einen Aufbau von Short-Positionen im Euro hinweist. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 1.500, während die Anzahl der Short-Positionen um 11.600 sank. Infolgedessen stieg die Nettoposition um 13.100. Laut den COT-Berichten hat der Euro immer noch erhebliches Abwärtspotenzial.
Analyse des EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart konnte EUR/USD den Bereich 1.0658-1.0669 nicht durchbrechen und setzt die Bildung eines neuen Aufwärtstrends fort. Derzeit haben wir eine aufsteigende Trendlinie, oberhalb derer der Aufwärtstrend intakt bleibt. Alle Wirtschaftsberichte der letzten zwei Wochen haben einen verheerenden Einfluss auf den Dollar gehabt, daher gibt es bislang keine Anzeichen für einen Rückgang. Unterdessen bleibt der weltweite Abwärtstrend im 24-Stunden-Zeitrahmen bestehen, was bedeutet, dass das Paar dennoch auf das Niveau von 1.06 zurückfallen könnte.
Am 16. Juli heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Linien Senkou Span B (1.0766) und Kijun-sen (1.0857). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Preis in die beabsichtigte Richtung um 15 Pips bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Heute enthält der Wirtschaftskalender der EU den ZEW Konjunkturindex für Deutschland und den Block. Im Fokus steht der US-Einzelhandelsumsatzbericht. Im Allgemeinen erwarten wir heute keine starken und plötzlichen Bewegungen. Es kann zu kleinen Aktivitätsschüben kommen, aber höchstwahrscheinlich wird sich das Paar nur um etwa 20-40 Pips bewegen.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie bieten keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind Linien des Ichimoku-Indikators, die im 1H-Zeitrahmen vom 4H-Zeitrahmen ausgehend gezeichnet werden. Sie bieten Handelssignale;
Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie bieten Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 in den COT-Charts ist die Netto-Position für jede Händlerkategorie;
