Analyse der makroökonomischen Berichte:
Für Freitag sind nur sehr wenige makroökonomische Ereignisse geplant. Dies ist jedoch momentan ziemlich irrelevant, da der Euro und das Pfund weiterhin ein unlogisches Wachstum zeigen und beide Währungspaare eine geringe Volatilität aufweisen. Daher beeinflusst der makroökonomische Hintergrund die Marktaktivität und die Bewegungsrichtung kaum. Trotzdem wird heute der Einzelhandelsumsatzbericht des Vereinigten Königreichs veröffentlicht, sodass der Markt möglicherweise eine kleine Reaktion auf diesen Bericht zeigt. Ein signifikanter Rückgang des Pfunds ist jedoch unwahrscheinlich, selbst wenn der Bericht enttäuschend ausfällt.
Analyse fundamentaler Ereignisse:
Unter den grundlegenden Ereignissen können wir die Reden der Federal Reserve-Beamten John Williams und Michelle Bowman hervorheben. Kürzlich hat der Markt seine Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im September verstärkt, obwohl wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit nicht mehr als 40% beträgt. Der Dollar benötigt jedoch klare hawkische Aussagen von den Fed-Offiziellen, um ein solides Wachstum zu beginnen, was derzeit unwahrscheinlich ist. In jedem Fall ignoriert der Markt momentan die meisten Faktoren, die die US-Währung stützen. Daher erwarten wir nicht, dass Bowman und Williams den Dollar unterstützen werden.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am Freitag können wir nur auf den Einzelhandelsbericht aus dem Vereinigten Königreich verweisen, der sehr wenig Chancen hat, die Bewegung des GBP/USD-Paares signifikant zu beeinflussen. Noch mehr, er wird die allgemeine Marktstimmung, die stark bullisch bleibt, nicht beeinflussen. Somit kann der Dollar bestenfalls heute mit einer kleinen bullischen Korrektur rechnen.
Grundregeln eines Handelssystems:
1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die zur Bildung benötigt wird (entweder ein Abprallen oder Durchbrechen eines Niveaus). Eine kürzere Zeit der Bildung zeigt ein stärkeres Signal an.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau aufgrund von falschen Signalen initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine erzeugen. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.
4) Handelsaktivitäten sind zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung begrenzt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.
5) Auf dem 30-Minuten-Chart sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur ratsam bei beträchtlicher Volatilität und einem etablierten Trend, bestätigt entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal.
6) Wenn zwei Niveaus dicht beieinander liegen (zwischen 5 und 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
Wie man Charts liest:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus können als Ziele beim Kaufen oder Verkaufen dienen. Sie können Take Profit Levels in deren Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfsmittel und kann ebenfalls als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender angegeben) können die Preisbewegungen maßgeblich beeinflussen. Daher erfordert das Trading während deren Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten stets bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie in Verbindung mit einem soliden Money Management bildet die Grundlage für nachhaltigen Handelserfolg.
