Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD setzte seine träge Abwärtsbewegung am Freitag fort, obwohl die Volatilität so gering war, dass es ungenau erscheint, sie als "Bewegung" zu bezeichnen. Marktteilnehmer sind jedoch längst daran gewöhnt, dass eine Bewegung von 20-30 Pips in eine Richtung an einem einzigen Tag schon ein Grund zum Feiern ist. Es mag so aussehen, als ob der Kurs auf höheren Zeitrahmen scharf genug bewegt, doch dies ist eine optische Täuschung. Häufig passt sich die Skala des Charts so an, dass sie in das Terminalfenster passt. Wenn sie sich nicht ändern würde, müssten Bewegungen nun unter einem Mikroskop untersucht werden.
Am Freitag gab es keine bedeutenden Ereignisse in der Eurozone oder den USA, daher auch das Fehlen von Marktbewegungen. Am Donnerstag fanden das Treffen der Europäischen Zentralbank und die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde statt, und Bewegungen waren praktisch ebenfalls nicht vorhanden. Der Euro begann zögerlich zu fallen, aber wie lange wird er weiter sinken? Diejenigen, die unsere Artikel schon eine Weile lesen, wissen, dass wir uns für einen Rückgang des Euro einsetzen, da wir glauben, dass der fundamentale Hintergrund eine weitere Wertsteigerung des Euro nicht unterstützt. Daher würde das Überwinden der Trendlinie im Stundenchart einen Abwärtstrend signalisieren.
Am Freitag gab es absolut keine bemerkenswerten Handelssignale. Das Paar bildete vor Tagen ein Verkaufssignal in der Nähe der kritischen Linie, und wir erinnern uns, dass bei der aktuellen Volatilität Trades manchmal zwei bis drei Tage gehalten werden müssen. Ansonsten können Händler derzeit keine Gewinne auf dem Markt erzielen. Bis zum Ende des Freitags war der Kurs um weitere zehn Pips gefallen. Bis Mittwoch wird er wahrscheinlich weiter auf das Niveau von 1.0836 fallen...
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 16. Juli datiert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler bleibt seit langer Zeit bullisch. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, scheiterte kläglich. In den letzten Monaten ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Sie sind jetzt ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Initiative zu ergreifen.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die den Euro weiter stärken könnten, und die technische Analyse weist darauf hin, dass sich der Preis in einer Konsolidierungszone befindet—innerhalb eines Dreiecks. Die zukünftige Bewegung des Paares wird davon abhängen, welche Grenze der Preis durchbricht.
Die roten und blauen Linien nähern sich einander, was auf einen Aufbau von Short-Positionen im Euro hindeutet. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 14.100, während die Anzahl der Short-Positionen um 7.000 sank. Infolgedessen stieg die Netto-Position um 21.100. Laut den COT-Berichten hat der Euro ein erhebliches Abwärtspotenzial.
Analyse des EUR/USD 1H
Im Stundenchart setzt EUR/USD weiterhin einen Aufwärtstrend fort. Derzeit haben wir eine aufsteigende Trendlinie, oberhalb derer der Aufwärtstrend intakt bleibt. Alle Wirtschaftsberichte der letzten drei Wochen hatten eine nachteilige Wirkung auf den Dollar, selbst wenn die Daten für den Dollar günstig waren. Unterdessen setzt sich der globale Abwärtstrend im 24-Stunden-Chart fort, was bedeutet, dass das Paar immer noch auf das Niveau von 1.06 zurückfallen könnte.
Am 22. Juli heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Senkou Span B Linie (1.0830) und die Kijun-sen Linie (1.0910). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop-Loss auf den Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten im Falle falscher Signale.
Am Montag sind weder in der Eurozone noch in den Vereinigten Staaten bedeutende Ereignisse geplant. Daher könnte das Paar heute eine niedrige Volatilität aufweisen, und der Euro könnte weiterhin allmählich sinken. Ein Rückgang bleibt das logischste Szenario für den Euro. Im 24-Stunden-Chart prallte das Paar von dem bedeutenden Niveau von 1.0940 (50.0% Fibonacci) ab. Der Preis befindet sich ebenfalls an der oberen Grenze des horizontalen Kanals im selben Intraday-Chart.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die im 1H-Zeitrahmen vom 4H-Zeitrahmen aus geplottet werden. Sie sind starke Linien.
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Der Indikator 1 in den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße für jede Trader-Kategorie;
