Analyse von GBP/USD 5M
GBP/USD setzte seine Abwärtsbewegung am Freitag fort, die am Donnerstag begonnen hatte. Der Rückgang des britischen Pfunds in der vergangenen Woche kann nicht auf die Wirtschaftsdaten zurückgeführt werden, da es nur wenige Daten gab. Es ist unwahrscheinlich, dass der britische Inflationsbericht den Rückgang ausgelöst hat. Höchstwahrscheinlich waren die Händler es leid, das britische Pfund zu kaufen. Wir sehen keine Faktoren, die eine weitere Aufwärtsbewegung der britischen Währung unterstützen könnten, daher befürworten wir voll und ganz einen verlängerten und signifikanten Rückgang. Der Bericht über die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich fiel schlechter als erwartet aus, was dem britischen Pfund half, ausnahmsweise aufgrund makroökonomischer Daten zu fallen. Seltsamerweise interpretierte der Markt diesen Bericht nicht als günstig für das Pfund. Ein Rückgang der Einzelhandelsumsätze = ein Rückgang der Inflation. Der Markt glaubt auch, dass ein Rückgang der Inflation die Bank of England nicht näher an eine Zinssenkung bringt. Unterdessen hat eine Inflationsrate von 3 % in den USA keinen Einfluss auf die Möglichkeit, dass die Federal Reserve im September die Zinsen senkt. Die US-Zentralbank wird im September die Zinsen senken!
Aus technischer Sicht hat sich der Preis im Stundenchart unterhalb des aufsteigenden Kanals eingependelt, daher haben wir technische Gründe, eine Fortsetzung des Rückgangs zu erwarten. Es gab jedoch viele ähnliche Situationen in den letzten Monaten, und das Pfund hat nie begonnen zu fallen.
Am Freitag wurden keine Handelssignale generiert, aber am Donnerstag hatte der Preis bereits die Kijun-sen-Linie und den Bereich 1.2981-1.2987 durchbrochen. Wie wir wissen, müssen Trades oft zwei bis drei Tage offen gehalten werden, um zumindest einen gewissen Gewinn zu erwarten. Der Preis könnte bis Mittwoch das Niveau von 1.2863 erreichen.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich das Sentiment unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich häufig und befinden sich oft nahe der Nullmarke. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 47.900 Kaufverträge eröffnet und 200 Short-Positionen geschlossen. Infolgedessen stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Laufe der Woche um 48.100 Kontrakte an. Somit ist es den Verkäufern erneut nicht gelungen, die Initiative zu ergreifen.
Der fundamentale Hintergrund bietet weiterhin keine Grundlage für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung hat eine reale Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Allerdings hat das Paar eine aufsteigende Trendlinie im 24-Stunden-Diagramm. Daher wird ein langfristiger Rückgang des Pfunds nicht erwartet, solange der Preis diese Trendlinie nicht durchbricht. Das Pfund steigt trotz fast allem, aber selbst die COT-Berichte zeigen, dass die großen Marktteilnehmer es begeistert kaufen.
Die nicht-kommerzielle Gruppe hält derzeit 183.300 Kaufverträge und 50.400 Verkaufsverträge. Die Bullen übernehmen die Führung am Markt, aber abgesehen von den COT-Berichten gibt es keinen weiteren Hinweis auf ein mögliches Wachstum des GBP/USD-Paares. Ein solch erheblicher Vorteil für Käufer deutet auf eine mögliche Trendwende hin.
Analyse des GBP/USD 1H
Auf dem 1H-Chart hat das GBP/USD-Paar eine reale Chance, den aktuellen lokalen Aufwärtstrend zu beenden und den lang ersehnten Rückgang einzuleiten. Wir räumen ein, dass die Abwärtsbewegung dieses Mal schwach und kurzlebig sein könnte, aber gleichzeitig ist ein Rückgang das einzig logische und vernünftige Szenario. Das aktuelle technische Bild lässt mindestens einen Rückgang bis zur Senkou Span B-Linie zu, die sich auf dem Niveau von 1,2865 befindet.
Für den 22. Juli heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863 und 1,2981-1,2987. Die Senkou Span B (1,2865) und Kijun-sen (1,2971) Linien können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf den Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte.
Für Montag sind in Großbritannien und den USA keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte geplant. Daher könnte das Paar allmählich weiter sinken und eine sehr geringe Volatilität aufweisen.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4H-Zeitrahmen auf den 1H-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 in den COT-Charts ist die Nettoposition der einzelnen Händlerkategorien;
