Analyse des EUR/USD 5M
Am Mittwoch versuchte der EUR/USD seine Abwärtsbewegung fortzusetzen. Jedoch begann der Euro während der US-Sitzung zu steigen, was durch eine weitere Reihe schwacher US-Berichte ausgelöst worden sein könnte. Dieses Mal blieb der Manufacturing PMI Index hinter den Prognosen zurück und fiel unter die "Wasserlinie" von 50,0. Es ist bemerkenswert, dass in den USA "hausinterne" Geschäftsklimaindizes wie der ISM erheblich mehr Gewicht und Einfluss auf den Dollarkurs haben. Doch wie der Mittwoch zeigte, ist der Markt weiterhin bereit, den Dollar bei jeglichen Ereignissen und Berichten zu verkaufen. Zu Beginn der Woche hatten wir gewarnt, dass eine Aufwärtskorrektur möglich sei, nach der der allgemeine Abwärtstrend wieder einsetzen würde. Bisher läuft alles nach Plan.
Im Stunden-Chart hat sich das Paar unterhalb der aufsteigenden Trendlinie eingependelt, was auf einen Wechsel zu einem Abwärtstrend hinweist. Daher können wir in den kommenden Wochen mit einem Rückgang des Euros rechnen. Ebenso ist es bemerkenswert, dass wir im 24-Stunden-Chart eine Spanne zwischen 1,06 und 1,10 haben. Da der Kurs kürzlich das obere Ende dieser Spanne erreichte, ist es nun logisch, einen Rückgang bis zum unteren Ende zu erwarten. Was den fundamentalen und makroökonomischen Hintergrund angeht, wird dieser entweder einseitig vom Markt eingepreist oder ist von Natur aus nicht in der Lage, den Dollar zu stützen.
Gestern wurden im 5-Minuten-Chart zwei Handelssignale generiert, aber lassen Sie uns mit der Volatilität beginnen. Diese zeigte erneut einen sehr niedrigen Wert von 40 Pips. Daher war es von vornherein schwierig, gute Signale, Bewegungen und Gewinne zu erwarten. Zunächst pendelte sich das Paar unterhalb des Niveaus von 1,0836 auf europäischen Daten ein, die viel zu wünschen übrig ließen. Danach stabilisierte es sich oberhalb dieses Niveaus. Das zweite Kaufsignal hätte einen kleinen Gewinn bringen können, aber das erste schloss mit einem Verlust.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 16. Juli datiert. Die Nettoposition von nicht-kommerziellen Händlern ist seit langem optimistisch. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu übernehmen, ist kläglich gescheitert. In den letzten Monaten ist die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Sie sind nun ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Initiative zu ergreifen.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die den Euro weiter stärken könnten, und die technische Analyse zeigt, dass sich der Preis in einer Konsolidierungszone—innerhalb eines Dreiecks—befindet. Die zukünftige Bewegung des Paares hängt davon ab, durch welche Grenze der Preis ausbricht.
Die roten und blauen Linien nähern sich einander, was auf einen Aufbau von Short-Positionen im Euro hinweist. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 14.100, während die Anzahl der Short-Positionen um 7.000 sank. Dadurch stieg die Nettoposition um 21.100. Laut den COT-Berichten hat der Euro erhebliches Abwärtspotenzial.
Analyse des EUR/USD 1H
Im stündlichen Zeitrahmen hat sich EUR/USD unterhalb der Trendlinie eingependelt, was auf einen potenziellen Rückgang des Euro hindeutet. Fast alle Wirtschaftsberichte der letzten drei Wochen haben sich zerstörerisch auf den Dollar ausgewirkt, selbst wenn die Daten zu seinen Gunsten waren. Der Mittwoch bildet da keine Ausnahme. Im 24-Stunden-Zeitrahmen hält der globale Abwärtstrend an, was bedeutet, dass das Paar immer noch auf das Niveau von 1,06 zurückfallen könnte. Derzeit zeigt der Markt in der täglichen Zeitrahmen flache Dynamiken.
Am 25. Juli heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092 sowie die Linien Senkou Span B (1,0882) und Kijun-sen (1,0875). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten im Falle von falschen Signalen.
Am Donnerstag sind wichtige Ereignisse eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde sowie Berichte über Bestellungen langlebiger Güter und das BIP für das zweite Quartal in den USA. Jedes dieser Ereignisse könnte eine Marktreaktion auslösen, aber angesichts der allgemeinen Volatilität des Paares sind heute starke Bewegungen unwahrscheinlich.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale.
Die Kijun-sen- und die Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die im 1H-Zeitrahmen aus dem 4H-Zeitrahmen berechnet werden. Sie sind starke Linien.
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
