In meiner Morgenprognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0829 und plante, auf dieser Basis Markteinstiegsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau boten einen Einstiegspunkt für Long-Positionen beim Euro, was zu einem Anstieg des Paares auf etwa 1,0855 führte. Von diesem Niveau aus eröffnete ich nach einer ähnlich erfolglosen Konsolidierung Short-Positionen, was zu einer 10-Punkte-Korrektur des Paares führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte blieb nahezu unverändert.
Zum Eröffnen von Long-Positionen auf EURUSD:
Der Euro reagierte mit einem weiteren Rückgang auf schwache IFO-Indizes aus Deutschland, erholte sich dann jedoch schnell, was auf einen nervösen Markt vor dem wichtigen Bericht zur US-Wirtschaft hinweist. Wir erwarten die BIP-Zahlen für das zweite Quartal, mit einem im Vergleich zum ersten Quartal prognostizierten Wachstum, sowie Zahlen zum Personal Consumption Expenditure (PCE) Index, die zu einer recht erheblichen Marktbewegung führen könnten. Die heutigen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und den Bestellungen langlebiger Güter sind wahrscheinlich wenig einflussreich. Sollten die Statistiken schwach ausfallen, bevorzuge ich es, erst nach einem Fehlausbruch um die Unterstützung von 1,0829 zu handeln, der auf den Ergebnissen von gestern basiert. Dies würde einen ausgezeichneten Einstiegspunkt zum Kauf bieten, mit einem Korrekturziel um 1,0855, wo die gleitenden Durchschnitte die Verkäufer begünstigen. Ein Ausbruch und eine Aufwärtsbewegung über diesen Bereich hinaus würde das Paar stärken, mit der Chance, bis auf etwa 1,0874 zu steigen. Das weiteste Ziel wird das Maximum von 1,0896 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte der EUR/USD fallen und in der zweiten Tageshälfte um 1,0829 keine Aktivität zeigen, werden die Verkäufer ihre aktiven Maßnahmen fortsetzen und auf weitere Rückgänge des Euros abzielen. In diesem Fall werde ich nur nach einem Fehlausbruch um die nächste Unterstützung von 1,0808 in den Markt eintreten. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0785 zu eröffnen, mit einem Ziel einer 30-35 Punkte umfassenden intraday Aufwärtskorrektur.
Zum Eröffnen von Short-Positionen auf EURUSD:
Die Verkäufer bleiben aktiv, und starke US-Statistiken, insbesondere bezüglich des BIP, sollten ihre Bemühungen unterstützen. Derzeit ist der beste Ansatz, bei einem Anstieg nach einem Fehlausbruch um den Widerstand von 1,0855 zu verkaufen, wo die gleitenden Durchschnitte die Bären begünstigen. Dies wäre ein ideales Szenario für den Einstieg in Short-Positionen, um den Abwärtstrend fortzusetzen und auf die Unterstützung bei 1,0829 zu zielen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich werden nur bei starken BIP-Daten erfolgen. Ein Rücktest von unten nach oben wird einen weiteren Verkaufspunkt mit einer Bewegung Richtung Minimalwert von 1,0808 bieten, wo ich aktivere Euro-Käufer erwarte. Das weiteste Ziel wird um 1,0785 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird das Etablieren eines bärischen Marktes signalisieren. Sollte der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und bei 1,0855 keine Bären vorhanden sein, könnten die Käufer die Initiative zurückgewinnen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstandstest bei 1,0874 verzögern, wo ich ebenfalls verkaufen werde, jedoch nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0896 zu eröffnen, mit einem Ziel einer 30-35 Punkte umfassenden Abwärtskorrektur.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. Juli gab es eine Reduzierung der Short-Positionen und eine Zunahme der Long-Positionen. Diskussionen über mögliche US-Zinssenkungen und die von der Europäischen Zentralbank geplante Pause erhöhten die Nachfrage nach risikoreichen Anlagen, einschließlich des Euro, was dem Markt Auftrieb gab. Nachdem jedoch die entscheidenden Daten veröffentlicht und die Entscheidung getroffen wurde, die Zinsen nach dem Treffen der EZB unverändert zu lassen, beruhigte sich der Markt. Diese Ruhe wird voraussichtlich bis zum Monatsende andauern. Nur die BIP-Daten könnten einen Anstieg der Volatilität verursachen. Daher ist es am besten, innerhalb des Kanals vorsichtig zu handeln. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler um 14.108 auf 179.937 anstiegen, während die Short-Positionen der nichtkommerziellen Händler um 7.018 auf 155.188 fielen. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.101.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf einen Rückgang des Euro hinweist.
Hinweis: Die vom Autor berücksichtigten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Stundenchart und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0829 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Ein gleitender Durchschnitt bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50. Im Diagramm gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Ein gleitender Durchschnitt bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30. Im Diagramm grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
- Gesamte Netto-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
