In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.2877 und plante, Marktentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau führten zu einem Kaufsignal für das Pfund, was zu einem Anstieg von über 30 Punkten führte. Das Verkaufen beim falschen Ausbruch aus 1.2906 ermöglichte ebenfalls einen Gewinn von etwa 25 Punkten. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Für das Eröffnen von Long-Positionen auf GBP/USD:
Angesichts dessen, wie gut alles funktioniert, gibt es keinen Grund, die Vorgehensweise zu ändern. Wichtige US-BIP-Daten können den Markt erheblich verändern, aber in solchen Fällen ist es am besten, bei hoher Volatilität von weiter entfernten Niveaus aus zu agieren. Die Zahlen zur BIP-Änderung für das zweite Quartal dieses Jahres und der Personal Consumption Expenditures (PCE) Index können zu erheblichen Marktbewegungen führen. Starke Daten werden das Pfund wahrscheinlich wieder auf 1,2874 drücken, wo ein weiterer intensiver Kampf ausbrechen könnte. Eine Long-Position sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn ein Fehlausbruch auftritt. Das Ziel wäre eine Rückkehr zum Zwischenwiderstand bei 1,2906, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Durchbruch und ein Top-down-Retest dieser Spanne werden das Aufwärtspotenzial des Pfunds wiederherstellen, was zu einem Punkt für den Einstieg in Long-Positionen mit der Möglichkeit führt, 1,2934 zu testen. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2971 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Sollte GBP/USD weiter fallen und es in der zweiten Tageshälfte rund um 1,2874 keine bullische Aktivität geben, wird das Pfund weiter fallen. Dies wird auch zu einem Rückgang und einer Aktualisierung der nächsten Unterstützung bei 1,2842 führen, was das Ende des jüngsten bullischen Marktes markiert. Ein Fehlausbruch wäre eine geeignete Bedingung für das Eröffnen von Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall vom Minimum von 1,2806 zu kaufen, mit einem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Für das Eröffnen von Short-Positionen auf GBP/USD:
Wie die Käufer haben sich heute auch die Verkäufer bereits gezeigt, aber gute BIP-Daten könnten ihnen einen zusätzlichen Vorteil verschaffen. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD nach der Veröffentlichung der Statistik und der Verteidigung von 1,2906 wird es möglich sein, einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen zu finden, mit dem Ziel eines Rückgangs auf die neue Unterstützung bei 1,2874, die auf den heutigen Ergebnissen basiert. Ein Durchbruch und ein Bottom-up-Retest dieser Spanne werden die Positionen der Käufer treffen, Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1,2842 öffnen. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2806 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern beenden. Sollte GBP/USD steigen und es in der zweiten Tageshälfte bei 1,2906 keine bärische Aktivität geben, haben die Käufer eine Chance auf Wachstum. In diesem Fall werde ich Verkäufe auf einen Fehlausbruch bei 1,2934 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1,2971 verkaufen, aber nur für eine intraday Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. Juli zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Die Entscheidung der Bank of England, alles beim Alten zu belassen, ermöglichte dem Pfund eine solide Erholung, insbesondere vor dem Hintergrund von Erwartungen über Zinssenkungen in den USA. Der Machtwechsel in der Politik trug ebenfalls zu einem gewissen Wachstum des GBP/USD bei. Allerdings durchläuft der Markt derzeit eine Phase der Ruhe, was dazu führen könnte, dass das Paar in einem seitwärtsgerichteten Kanal verharrt oder einer weiteren technischen Korrektur unterliegt. Je niedriger der Pfundkurs, desto attraktiver wird er für Käufe. Der neueste COT-Bericht stellt fest, dass sich die Long-Positionen der nicht kommerziellen Händler um 47.971 auf 183.287 erhöhten, während die Short-Positionen der nicht kommerziellen Händler um 241 auf 50.385 fielen. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.478.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf eine mögliche Fortsetzung des Rückgangs des Paares hinweist.
Hinweis: Die vom Autor betrachteten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf das H1-Stundenchart und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1,2874, als Unterstützung dienen.
Indikator-Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Ein gleitender Durchschnitt bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Ein gleitender Durchschnitt bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30. Im Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA-Periode 12. Langsamer EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
- Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
