In meiner morgendlichen Prognose hob ich das Niveau von 1.0827 hervor und plante, Entscheidungen über den Markteintritt auf Basis dieses Niveaus zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Diagramm an, um zu verstehen, was passiert ist. Der Ausbruch und der Rücktest boten einen Einstiegspunkt für den Kauf von Euros, aber das Paar machte trotz positiver Statistiken aus der Eurozone keinen signifikanten Zug. Dies führte zu einem Ausstieg aus dem Markt und einer Überarbeitung der Strategie. Die technische Perspektive blieb für die zweite Tageshälfte unverändert.
Um Long-Positionen in EUR/USD zu eröffnen:
Das BIP der Eurozone war ermutigend, da sowohl ein Quartals- als auch ein Jahreswachstum festgestellt wurde. Wir erwarten jedoch wichtige Daten zum US-Verbrauchervertrauensindex und zum S&P/Case-Shiller 20-City Home Price Index. Zusätzlich zu diesen wird auch der Housing Price Index Bericht veröffentlicht werden. Nur sehr schlechte Ergebnisse können dem aktuellen bärischen Markt für das Paar schaden, da es ein Mangel an Interesse am Kauf von Risikoaktiva gibt. Falls das Paar fällt und eine Fehlausbruch bei 1.0805 bildet, wäre dies eine geeignete Voraussetzung, um Long-Positionen zu erhöhen, mit dem Ziel eines Anstiegs und der Aussicht, die Mitte des Kanals bei 1.0827 zu aktualisieren. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich stärken das Paar mit der Chance, auf das Niveau von 1.0847 zu steigen. Das fernste Ziel wird das 1.0870-Level sein, an dem ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.0805 gibt, was ein technisch signifikantes Level ist, werden die Verkäufer die Initiative wiedererlangen und einen Abwärtstrend starten. In diesem Fall betrete ich erst nach der Bildung eines Fehlausbruchs um 1.0785. Ich plane, Long-Positionen unmittelbar nach einem Rückprall von 1.0757 zu eröffnen und eine Aufwärtskorrektur von 30 bis 35 Punkten innerhalb des Tages anzustreben.
Um Short-Positionen in EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer behalten weiterhin die Kontrolle und im Falle einer Aufwärtskorrektur des Währungspaars in der zweiten Tageshälfte bei schwachen US-Daten bestätigt nur ein Fehlausbruch auf dem neuen Widerstandsniveau von 1.0827 das Vorhandensein großer Spieler, die auf einen Rückgang des Euro setzen und einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs auf das Unterstützungsniveau bei 1.0805 bieten, das sich gestern als zuverlässig erwiesen hat. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich, gefolgt von einem erneuten Test von unten, werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einer Bewegung in Richtung 1.0785 bieten, wo ich eine aktivere Käuferreaktion erwarte. Das fernste Ziel wird das 1.0757-Level sein, bei dem ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und es bei 1.0827 keine Bären gibt, werden sich die Käufer stärker fühlen und ein größeres Wachstum anstreben. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1.0847 verzögern, wo ich auch nur nach einer gescheiterten Konsolidierung verkaufen werde. Ich plane, Short-Positionen sofort nach einem Rückprall von 1.0870 zu eröffnen und eine Abwärtskorrektur von 30 bis 35 Punkten anzustreben.
Im Commitment of Traders (COT) Bericht vom 23. Juli gab es eine Reduzierung der Short-Positionen und eine Zunahme der Long-Positionen. Vor der Sitzung der Federal Reserve hat sich jedoch die Machtbalance trotz Gesprächen, dass die US-Regulierungsbehörde anfangen sollte, die Zinsen zu senken, nicht wesentlich geändert, gestützt von aktuellen Wirtschaftsdaten. Der Markt bleibt ausgeglichen und es ist möglich, günstigere risikobehaftete Vermögenswerte, einschließlich des Euros, durch die Erwartung, dass die Fed die Zinssätze in diesem Jahr letztendlich senken wird, zu nutzen. Im COT-Bericht wurde angezeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 8.992 auf 188.929 gestiegen sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 2.165 auf 153.023 gesunken sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.795 erhöht.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte: Das Trading liegt unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf einen Rückgang des Euro hindeutet.Hinweis: Der Verfasser betrachtet die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart und weicht von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Chart ab.
Bollinger Bands: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, etwa bei 1.0840, als Unterstützung dienen.
Beschreibungen der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Schwankungen und Rauschen. Periode - 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Schwankungen und Rauschen. Periode - 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA - Periode 12. Langsames EMA - Periode 26. SMA - Periode 9.
- Bollinger Bands: Periode - 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Privathändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen Händlern: Stellen die gesamte offene Long-Position von Nicht-Kommerziellen Händlern dar.
- Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen Händlern: Stellen die gesamte offene Short-Position von Nicht-Kommerziellen Händlern dar.
- Gesamte Nettoposition von Nicht-Kommerziellen: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen Händler.
