In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.2844 konzentriert und plante, basierend darauf Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an, um zu verstehen, was passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem Kaufsignal für das Pfund, wodurch das Paar um über 25 Punkte anstieg. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen:
Angesichts des anhaltenden Rückgangs des Pfunds, üben Sie heute Vorsicht beim Kauf. Nur signifikant schlechte Daten zum U.S. Consumer Confidence Index, dem S&P/Case-Shiller 20-City Home Price Index und dem Housing Price Index werden zu einer Aufwärtskorrektur des Paares führen, wie wir es gestern während der US-Sitzung beobachtet haben. Andernfalls wird das Pfund wahrscheinlich weiter fallen. In diesem Fall plane ich, um das größere Unterstützungsniveau von 1,2806 einzusteigen, da das Niveau von 1,2844 wenig Hoffnung bietet. Eine Falschausbruch-Formation wird einen Einstiegspunkt mit dem Ziel der Rückkehr zu 1,2844 bieten, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Verkäufer bevorzugen. Ein Durchbruch und Retest von oben nach unten in diesem Bereich wird die Chancen für einen Anstieg des Pfunds wiederherstellen, was zu einem Einstiegspunkt für Long-Positionen mit der Möglichkeit führt, 1,2885 – das Tageshoch – zu erreichen. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2909 sein, wo ich plane, den Gewinn mitzunehmen. Wenn GBP/USD weiter fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine bullische Aktivität bei 1,2806 gibt, da dieses Niveau bereits einmal heute getestet wurde, wird dies zu einem Rückgang und einer Aktualisierung der nächsten Unterstützung bei 1,2778 führen, was die Chancen auf einen signifikanteren Rückgang zu Beginn der Woche erhöht. Daher wird eine Falschausbruch-Formation die einzige geeignete Bedingung sein, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall vom Tiefstand von 1,2756 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer haben ihre Stärke gezeigt, und ihre entscheidende Aufgabe wird es nun sein, das neue Widerstandsniveau von 1,2844 zu verteidigen. Nur eine Falschausbruch-Formation dort inmitten schwacher US-Statistiken wird eine Möglichkeit bieten, neue Short-Positionen zu eröffnen, um den Abwärtstrend mit dem Ziel der Aktualisierung der Unterstützung bei 1,2806 fortzusetzen. Ein Durchbruch und Retest von unten nach oben in diesem Bereich wird die Positionen der Käufer schwächen, was zum Auslösen von Stop-Orders und zur Öffnung des Weges zu 1,2778 führt. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2756 sein, wo ich den Gewinn mitnehme. Das Testen dieses Niveaus wird nur den neuen Abwärtstrend stärken. Wenn GBP/USD steigt und es in der zweiten Tageshälfte keine bärische Aktivität bei 1,2844 gibt, werden die Käufer eine gute Chance haben, das Markgleichgewicht herzustellen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zu einem Falschausbruch bei 1,2885 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1,2909 verkaufen, erwarte aber nur eine Korrektur des Paares nach unten um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Im Commitment of Traders (COT) Report für den 23. Juli gab es einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen Rückgang bei den Short-Positionen. Der Fokus liegt auf dem Treffen der Federal Reserve, bei dem die Zinsen sicherlich nicht geändert werden, aber die Investoren hoffen, mehr Argumente für eine Zinssenkung im September dieses Jahres zu hören. Auf der anderen Seite könnte die Entscheidung der Bank of England, die ebenfalls bald veröffentlicht wird, viel Lärm machen. Ökonomen erwarten, dass der britische Regulator die Zinsen diesen Sommer senken wird, was theoretisch das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar noch weiter schwächen sollte, sodass die Hoffnung auf eine Rückkehr zum bullischen Markt, der im Juni beobachtet wurde, in naher Zukunft eindeutig nicht realistisch ist. Der neueste COT-Bericht besagt, dass die Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 5.202 auf 188.489 gestiegen sind, während die Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 4.079 auf 46.306 gesunken sind. Infolgedessen verringerte sich der Unterschied zwischen den Long- und Short-Positionen um 228.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage-Durchschnitten, was auf eine mögliche Fortsetzung des Rückgangs des Paares hinweist.
Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart H1 berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Chart.
Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.2844, als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 50. Im Chart gelb markiert;
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 30. Im Chart grün markiert;
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9;
- Bollinger Bänder: Periode – 20;
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;
- Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Repräsentieren die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler;
- Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Repräsentieren die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler;
- Gesamtnettoposition der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
