Analyse der Geschäfte vom Dienstag:
GBP/USD im 1-Stunden-Chart
Das GBP/USD-Paar versuchte am Dienstag ebenfalls, seinen Rückgang aufrechtzuerhalten, obwohl es dafür nur wenige lokale Gründe gab. Der einzige wichtige Bericht des Tages – der US-JOLTs-Bericht – stellte sich als stärker als erwartet heraus, aber erst nach seiner Veröffentlichung hörte der Dollar auf, an Wert zu gewinnen. Wir glauben, dass das britische Pfund aufgrund technischer Faktoren und der Erwartungen einer bevorstehenden Zinssenkung durch die Bank of England weiterhin fällt. Zudem spielen die allgemeine Überbewertung des Pfunds und sein etwas ungerechtfertigter Anstieg in den letzten drei Monaten eine Rolle.
Leider bleibt die Marktvolatilität sehr schwach. Heute findet das Treffen der Federal Reserve statt, aber zu diesem Zeitpunkt werden keine aufregenden Entwicklungen von der US-Zentralbank erwartet. Das morgige BoE-Treffen könnte jedoch einen neuen Rückgang des Pfunds auslösen. Der Markt hält zwar die Möglichkeit von Zinssenkungen für gegeben, glaubt jedoch nicht vollständig daran. Sollte die BoE den Leitzins auf seinem höchsten Niveau belassen, könnte dies eine Grundlage für das Wachstum der britischen Währung darstellen.
GBP/USD im 5-Minuten-Chart
Ein Handelssignal wurde im 5-Minuten-Zeitrahmen generiert. Der Preis handelte während der gesamten europäischen Sitzung innerhalb der Spanne von 1.2848-1.2860 und setzte sich darunter. Das Pfund könnte heute weiter fallen mit einem Ziel von 1.2791-1.2798, was voraussichtlich nicht schnell sein wird. Wie zuvor erwähnt, deuten die aktuellen Volatilitätswerte darauf hin, dass man zwei bis drei Tage im Handel bleiben sollte.
Handelstipps für Mittwoch:
Im Stunden-Zeitrahmen hat das GBP/USD endlich die Chance, einen Abwärtstrend zu starten. Das Paar hat die Aufwärtstrendlinie durchbrochen, sodass wir möglicherweise einen Rückgang von mindestens ein paar Wochen statt Wachstum beobachten könnten. Idealerweise sollte das Pfund um mindestens 400-500 Pips fallen. Der Markt hat alle bullischen Faktoren mehrfach verarbeitet, der Dollar ist unterbewertet, und die Bank of England könnte bereits diese Woche beginnen, ihre Zinssätze zu senken. Die britische Währung hat mehr Gründe zu fallen als zu steigen.
Am Mittwoch könnten Anfängertrader im Bereich von 1.2848-1.2860 handeln. Wenn der Preis aus diesem Bereich abprallt, könnten Trader ihre Short-Positionen mit den zuvor genannten Zielen halten.
Die wichtigsten Levels, die man im 5M-Zeitrahmen berücksichtigen sollte, sind 1.2605-1.2633, 1.2684-1.2693, 1.2748, 1.2791-1.2798, 1.2848-1.2860, 1.2913, 1.2980-1.2993, 1.3043, 1.3102-1.3107, 1.3145. Heute sind keine bedeutenden Ereignisse im Vereinigten Königreich geplant. Gleichzeitig wird der US-ADP-Bericht von mittlerer Bedeutung veröffentlicht – über die Veränderung der Zahl der Beschäftigten im nichtlandwirtschaftlichen Sektor (ähnlich zu den NonFarm Payrolls). Das Fed-Treffen am Abend wird die Bewegung des Paares tagsüber nicht beeinflussen.
Grundregeln eines Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für die Signalbildung (Abprall oder Durchbruch eines Levels) benötigt wurde. Je kürzer die erforderliche Zeit, desto stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level auf Basis falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine erzeugen. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu beenden.
4) Trades sollten zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Alle Trades müssen nach diesem Zeitraum manuell geschlossen werden.
5) Im Stunden-Zeitrahmen sind Trades, die sich auf MACD-Signale stützen, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Niveaus zu nahe beieinander liegen (von 5 bis zu 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop Loss auf Break-Even gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kaufen oder Verkaufen dienen. Man kann die Take-Profit-Levels in deren Nähe platzieren.
Die roten Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend aufzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3), der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfsinstrument und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisbewegungen erheblich beeinflussen. Daher sollte man während ihrer Veröffentlichung mit erhöhter Vorsicht handeln. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zusammen mit effektivem Geldmanagement ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
