Analyse von makroökonomischen Berichten:
Viele makroökonomische Ereignisse sind für Mittwoch geplant, aber es ist bemerkenswert, dass es gestern bereits viele solcher Ereignisse gab. Heute wird Deutschland Arbeitslosendaten veröffentlichen, die Europäische Union wird Inflationszahlen bekannt geben und die USA werden den ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt vorlegen. Die gestrigen wichtigen Berichte über das BIP und freie Stellen hatten jedoch kaum Auswirkungen auf die Bewegungen der beiden Währungspaare. Das Problem ist, dass der Markt noch nicht bereit ist, aktiver zu werden. Der Euro liegt zwischen 1,06 und 1,10, so dass er wahrscheinlich nach unten driften wird. Das britische Pfund steht vor einer bärischen Korrektur im Hinblick auf die bevorstehende Lockerung der Geldpolitik der Bank von England.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Unter den fundamentalen Ereignissen des Mittwochs heben wir die Sitzung der Federal Reserve hervor. Allerdings gibt es darüber hinaus nicht viel mehr zu sagen. Der Schlüsselzins wird unverändert bleiben und das aktuelle Inflationsniveau lässt dem Vorsitzenden der Fed, Jerome Powell, keinen Spielraum, um eine Zinssenkung im September oder auch in naher Zukunft zu versprechen. Wahrscheinlich werden wir den üblichen Satz von Phrasen über Fortschritte bei der Inflation, die starke Wirtschaft und den Arbeitsmarkt sowie die Notwendigkeit hören, nicht in Zinssenkungen zu stürzen.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Heute werden erhebliche Wirtschaftsdaten erwartet, aber der Markt könnte sie leicht ignorieren. Das Problem ist, dass der Markt bereit ist, jetzt aktiv zu handeln. Selbst wenn der ADP-Bericht eine 20-Pips-Reaktion der Händler provoziert, wen kümmert's? Wir sollten eine Emotionswelle von der Fed-Sitzung erwarten, aber selbst das ist unwahrscheinlich, stark zu sein.
Grundregeln eines Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung des Signals (Abprall oder Durchbruch des Levels) benötigt wurde. Je kürzer die erforderliche Zeit, desto stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level aufgrund von Falschsignalen eingeleitet wurden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere Falschsignale produzieren oder gar keine. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
4) Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Session und der Mitte der US-Session eröffnet werden. Alle Trades müssen nach dieser Periode manuell geschlossen werden.
5) Im stündlichen Zeitrahmen sind Trades auf Basis von MACD-Signalen nur dann ratsam, wenn eine erhebliche Volatilität und ein etablierter Trend vorliegen, bestätigt entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal.
6) Wenn zwei Level zu nahe beieinander liegen (von 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone angesehen werden.
7) Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat, sollte der Stop Loss auf den Break-Even-Point gesetzt werden.
Was die Diagramme zeigen:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus können als Ziel bei Kauf- oder Verkauf dienen. Sie können Take Profit-Levels in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung angeben.
Der MACD-Indikator (14,22,3), der sowohl das Histogramm als auch die Signalleitung umfasst, dient als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können die Preisentwicklung erheblich beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Handel einen Gewinn abwirft. Die Festlegung einer klaren Strategie, gepaart mit effektiver Geldverwaltung, ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
