Analyse der Freitagsgeschäfte:
EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Am Freitag zeigte das EUR/USD-Paar eine starke Rallye, ausgelöst durch enttäuschende Daten zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit in den USA. Die Zahl der Nonfarm Payrolls für Juli lag nur bei 114.000, deutlich unter den viel höheren Prognosen. Zudem stieg die Arbeitslosenquote von 4,1% auf 4,3%. Somit gab es am Freitag gute Gründe für Panikverkäufe des Dollars.
Wir haben wiederholt gesagt, dass der Euro bei eher formalen Ereignissen und Berichten wächst, aber diesmal war es anders. Der Markt hatte wirklich allen Grund, den Dollar zu verkaufen. Der Preis konsolidierte sich oberhalb des absteigenden Kanals und durchbrach den kurzfristigen Abwärtstrend. Können wir weiteres Wachstum des Paares erwarten? Unserer Ansicht nach nein, da der grundlegende Hintergrund unverändert bleibt. Wirtschaftliche Berichte aus den USA enttäuschen weiterhin, aber dies wird durch die restriktive Geldpolitik der Federal Reserve ausgeglichen. Ob die Fed im September mit der Lockerung beginnen wird, ist eine Frage, die im September beantwortet wird.
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Am Freitag präsentierte der 5-Minuten-Zeitrahmen mehrere klare Handelssignale und eine günstige Marktbewegung. Das erste Kaufsignal bildete sich am Morgen, als der Preis die Zone von 1.0797-1.0804 durchbrach. Zu diesem Zeitpunkt konnten Long-Positionen eröffnet werden. Zu Beginn der amerikanischen Sitzung, als wichtige Daten in den USA veröffentlicht wurden, konnte der Stop Loss auf den Einstiegskurs gesetzt werden, und Long-Positionen konnten aufrechterhalten werden. Bis zum Ende des Tages stieg das Paar auf 1.0911, wo Gewinne realisiert werden konnten, was etwa 100 Pips entsprach.
Handelstipps für Montag:
Im Stundenzeitrahmen stieg EUR/USD stark an und durchbrach den Abwärtstrend. Wir glauben, dass der Euro alle bullischen Faktoren vollständig berücksichtigt hat, daher erwarten wir keine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Ja, die US-Daten haben den Dollar am Freitag erneut belastet, aber das bedeutet nicht, dass der Greenback täglich abwerten wird. Der 24-Stunden-Zeitrahmen zeigt weiterhin eine Seitwärtsrange zwischen 1.06 und 1.10. Es gibt keinen Grund, diese Range zu verlassen.
Am Montag könnten Anfänger im Bereich von 1.0888-1.0896 handeln. Die Volatilität könnte jedoch wieder stark sinken, und nach Freitag droht eine Abwärtskorrektur.
Die wichtigsten Niveaus im 5M-Zeitrahmen sind 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Am Montag werden die Geschäftstätigkeitsindizes des Dienstleistungssektors für Juli in der Europäischen Union, Deutschland und den USA veröffentlicht. Händler sollten sich auf den US-ISM-Index konzentrieren.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung des Signals benötigt wurde (Abprall oder Durchbruch eines Niveaus). Je kürzer die erforderliche Zeit, desto stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau aufgrund falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine generieren. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Markts einzustellen.
4) Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Alle Trades müssen nach diesem Zeitraum manuell geschlossen werden.
5) Im Stundenzeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (von 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop Loss auf den Einstiegskurs gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kaufen oder Verkaufen dienen. Sie können Take Profit-Niveaus in deren Nähe platzieren.
Rote Linien repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD (14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfstool und kann auch als Signalquelle genutzt werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisdynamik erheblich beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den aktuellen Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten stets daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn bringt. Eine klare Strategie in Verbindung mit effektivem Money-Management ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
