Analyse des EUR/USD 5M
Am Dienstag erlitt das EUR/USD-Paar einen relativ deutlichen Rückgang, obwohl es keine zwingenden Gründe dafür gab. Die Volatilität sank auf etwa 60 Pips, aber selbst 60 Pips sind ziemlich gut für einen fast ereignislosen Tag. Unter den makroökonomischen Ereignissen können wir nur den Bericht über den Einzelhandelsumsatz in der Europäischen Union erwähnen, der im Juli um 0,3 % fiel, verglichen mit den Prognosen von -0,1 %. Es kann also gesagt werden, dass dieser Bericht Probleme für den Euro verursachte.
In früheren Artikeln erwähnten wir, dass wir das ganze Marktpanik am Freitag und Montag nicht verstanden haben. Der Nonfarm Payrolls-Bericht zeigte wieder eine schwache Zahl, aber es gibt keine „Anzeichen“ einer Rezession in der amerikanischen Wirtschaft. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,3 %, aber ist das nicht genau das, was die Federal Reserve erreichen wollte? Ehrlich gesagt reagiert der Markt so, als ob der Anstieg der Arbeitslosigkeit, die Abkühlung des Arbeitsmarktes und der Rückgang der Geschäftstätigkeit nichts Offensichtliches wären, wenn die Zentralbank seit Langem eine strenge hawkische Politik verfolgt. Der Markt interessiert sich jedoch nicht besonders für die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank.
Trotz des starken Rückgangs der Nachfrage nach Dollar bleibt das EUR/USD-Paar in einem siebenmonatigen horizontalen Kanal zwischen den Niveaus von 1,0600 und 1,1000. Da der Preis sich von der oberen Grenze dieser Spanne erholt hat, ist es nun möglich, dass er zur unteren Grenze fällt.
Alle Handelssignale am Dienstag bildeten sich um das Niveau von 1,0935. Zunächst überwand der Preis es, dann prallte er zweimal von unten ab. Händler hätten das erste Signal ausführen können, da das zweite es duplizierte und das dritte zu spät gebildet wurde. Leider schaffte es der Preis nicht, auf die kritische Linie zu fallen, aber das Paar könnte heute weiter fallen.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 30. Juli datiert. Die obige Darstellung zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langem bullisch ist und es derzeit auch bleibt. Der Versuch der Bären, in ihre Dominanzzone vorzudringen, scheiterte kläglich. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Sie sind derzeit in etwa gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Führung zurückzuerlangen.
Wir sehen auch weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die es dem Euro ermöglichen, signifikanten Schwung zu gewinnen, und die technische Analyse zeigt uns, dass sich der Preis in der Konsolidierungszone befindet, mit anderen Worten, in einer flachen Spanne. Der allgemeine Abwärtstrend des Euro bleibt bestehen, aber der Markt hat entschieden, eine sechsmonatige Pause einzulegen.
Derzeit entfernen sich die roten und blauen Linien leicht voneinander, was darauf hinweist, dass die Long-Positionen in der Einheitswährung zunehmen. Angesichts der flachen Bedingungen können solche Veränderungen jedoch nicht als Basis für langfristige Schlussfolgerungen herangezogen werden. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 5.900, während die Anzahl der Short-Positionen um 12.100 stieg. Dementsprechend verringerte sich die Netto-Position um 18.000. Laut COT-Berichten hat der Euro weiterhin Abwärtspotenzial.
Analyse von EUR/USD 1H
Im stündlichen Zeitrahmen zeigte der EUR/USD erneut einen starken und steilen Anstieg, jedoch bietet dies aus unserer Sicht keine "großen Aussichten" für den Euro. Am Freitag und Montag herrschte Panik an den Märkten, doch der Euro bleibt weiterhin innerhalb des gleichen horizontalen Kanals von 1.0600-1.1000, wie seit den letzten sieben Monaten. Wir glauben, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Rückpralls vom 1.1000-Niveau mit einem weiteren Rückgang bis auf 1.0600 besteht. Wie sich am Dienstag herausstellte, teilt die Fed nicht die Panik des Marktes und plant nicht, eine Notfallsitzung zur Senkung des Leitzinses abzuhalten.
Für den 7. August heben wir die folgenden Handelsebenen hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Linien Senkou Span B (1.0851) und Kijun-sen (1.0894). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Tagesverlauf bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Für den Mittwoch sind in den USA oder der Europäischen Union keine interessanten Ereignisse geplant. Der Markt scheint sich nach den Ereignissen vom Freitag und Montag beruhigt zu haben, sodass die Volatilität nun niedriger sein könnte. Wir glauben, dass der Euro seinen Rückgang fortsetzen sollte, aber der Preis muss sich zumindest unterhalb der Kijun-sen-Linie konsolidieren. Neue Wachstumsaussichten werden sich nur oberhalb der 10er-Marke eröffnen.
Erklärung der Illustrationen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien: Diese aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen auf das Stunden-Chart übertragenen Ichimoku-Indikatorlinien sind starke Linien.
Extremniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
