Analyse des GBP/USD 5M
Am Dienstag setzte das GBP/USD-Paar seinen Rückgang fort und zeigte zum vierten Mal in Folge eine hervorragende Volatilität, wie in den guten alten Zeiten. Diesmal fiel der Preis in den Bereich von 1.2691-1.2701, den er nicht überwinden konnte. Daher kann bis zum Ende der Woche eine Aufwärtskorrektur erwartet werden. Die absteigende Trendlinie bleibt gültig und hält den Abwärtstrend aufrecht. Somit kann der Preis ganz frei um 100 Pips nach oben korrigieren, und der Abwärtstrend wird dadurch nicht aufgehoben. Für das Pfund ist diese Woche ein Anstieg um 100 Pips eine triviale Angelegenheit.
Es gab keine bedeutenden Ereignisse im Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten. Wir würden nur einige Reden von Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses der Federal Reserve hervorheben, die den Markt beruhigten—niemand plant, vor dem 18. September eine Notfallsitzung abzuhalten oder den Zinssatz zu senken. Die Beamten versicherten dem Markt auch, dass eine Zinssenkung selbst am 18. September nicht vorbestimmt sei. Alles wird, wie zuvor, von der Inflation und anderen makroökonomischen Indikatoren abhängen. Wenn die Wirtschaft erheblich an Schwung verliert, könnte über ein Eingreifen der Fed gesprochen werden. Bis zum 18. September werden jedoch nur Daten für das zweite Quartal veröffentlicht, sodass keine Schlussfolgerungen über eine Abschwächung gezogen werden können. Die Entscheidung der Fed wird nur von der Inflation abhängen.
Während der asiatischen Handelssitzung bildete der Preis ein gutes Verkaufssignal nahe der kritischen Linie. Bis zur Eröffnung der europäischen Sitzung hatte sich der Preis nicht weit vom Signalpunkt entfernt, sodass Händler bequem Short-Positionen eröffnen konnten. Während der US-Sitzung fiel der Preis in den Bereich von 1.2691-1.2701 und überwand diesen zu Beginn der US-Sitzung. Danach begann jedoch eine Rückkehrbewegung, sodass Short-Positionen nach der erneuten Konsolidierung des Preises über dem genannten Bereich geschlossen werden konnten. Der Gewinn aus der Transaktion betrug etwa 60 Pips. Eine bullische Korrektur kann ebenfalls erwartet werden, sodass Long-Positionen oberhalb des Niveaus von 1.2701 gültig sind.
COT-Bericht:
COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den professionellen Händlern in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, schneiden sich ständig und liegen oft nahe der Nullmarke. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 22.800 Kaufverträge geschlossen und 7.800 Short-Positionen eröffnet. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über die Woche um 30.600 Kontrakte. Aber die Käufer haben immer noch einen erheblichen Vorteil.
Der fundamentale Hintergrund bietet immer noch keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfund Sterling, und die Währung hat eine reale Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Allerdings hat sich im 24-Stunden-Zeitrahmen eine Aufwärtstrendlinie gebildet. Solange der Preis diese Trendlinie nicht durchbricht, ist kein langfristiger Rückgang des Pfunds zu erwarten. Das Pfund steigt trotz fast allem, aber selbst die COT-Berichte zeigen, dass große Akteure es gerne kaufen.
Die nicht-kommerzielle Gruppe hält derzeit 165.600 Kaufverträge und 54.100 Verkaufsverträge. Abgesehen von den COT-Berichten deutet jedoch nichts anderes auf ein potenzielles Wachstum des GBP/USD-Paares hin. Ein solcher starker Vorteil für die Käufer lässt auf eine mögliche Trendwende schließen.
Analyse von GBP/USD 1H
Im Stundenchart hat GBP/USD eine echte Chance, seinen Rückgang fortzusetzen. Dies ist das einzige logische und konsistente Szenario, wenn man alle Faktoren berücksichtigt: technisch, fundamental und makroökonomisch. Eine Aufwärtskorrektur könnte heute oder morgen beginnen, aber insgesamt sehen wir bis zur ersten Zinssenkung der Fed keine Alternativen außer einem Rückgang der britischen Währung.
Für den 7. August heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050. Die Linien Senkou Span B (1.2873) und Kijun-sen (1.2765) können auch als Signale dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf Break Even zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Mittwoch sind keine makroökonomischen Ereignisse im Vereinigten Königreich oder in den USA geplant. Daher könnte die Volatilität geringer sein und der Preis sich leicht nach oben korrigieren. Von einem substanziellen und längeren Anstieg des britischen Pfunds kann erst nach Überwindung der Trendlinie gesprochen werden. Die meisten Faktoren deuten jedoch weiterhin auf einen Abwärtstrend hin.
Erklärung der Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen in den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extremniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.
